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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.11%▲ +1.11%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.23%▲ +1.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$41.0M
분기 종료 7월 2026 +$151.8M
지난 12개월 +$312.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 355 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
APPLE INC 037833100 $175.0M 7.02 566,375 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $121.2M 4.86 121,235,665 STIV US
MICROSOFT CORP 594918104 $92.0M 3.69 197,901 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $78.4M 3.14 390,303 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $58.9M 2.36 102,812 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $55.2M 2.21 154,942 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $53.7M 2.15 132,858 EC TW
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $52.7M 2.12 61,614 EC IE
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $48.9M 1.96 421,242 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $48.7M 1.95 89,428 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $43.3M 1.74 172,391 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $43.1M 1.73 325,622 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $40.9M 1.64 150,579 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $37.4M 1.50 92,280 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $33.8M 1.35 60,653 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $33.1M 1.33 254,541 EC US
SHOPIFY INC 82509L107 $32.8M 1.32 280,287 EC CA
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $32.5M 1.30 694,420 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $30.9M 1.24 84,037 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $30.3M 1.22 489,791 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $30.0M 1.20 77,137 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $28.9M 1.16 167,315 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $27.7M 1.11 88,390 EC US
PFIZER INC 717081103 $26.3M 1.05 1,050,211 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $24.9M 1.00 48,754 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $23.7M 0.95 27,663 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $22.6M 0.91 173,570 EC US
WALMART INC 931142103 $22.1M 0.89 199,056 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $21.9M 0.88 62,191 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $21.7M 0.87 331,913 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $21.4M 0.86 60,667 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $20.0M 0.80 85,464 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $19.9M 0.80 74,184 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $19.8M 0.80 190,028 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $17.4M 0.70 61,582 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $16.6M 0.67 66,150 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $16.4M 0.66 239,568 EC US
US BANCORP 902973304 $16.3M 0.65 258,548 EC US
FORTINET INC 34959E109 $16.2M 0.65 100,004 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $16.0M 0.64 45,704 EC CH
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $15.8M 0.63 177,331 EC US
MOODY'S CORP 615369105 $15.6M 0.62 32,551 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $14.8M 0.59 161,944 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $14.5M 0.58 14,257 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $13.9M 0.56 36,152 EC US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $13.7M 0.55 287,707 EC CA
CELESTICA INC 15101Q207 $13.7M 0.55 41,252 EC CA
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $13.6M 0.55 107,404 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034109 $13.5M 0.54 77,490 EC US
AUTODESK INC 052769106 $13.2M 0.53 56,362 EC US

섹터별 비중

06
Technology 30.8%
Financials 14.2%
Health Care 12.5%
Communication Services 11.5%
Real Estate 5.2%
Energy 5.2%
Industrials 2.8%
Retail 2.8%
Materials 2.3%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 10.4%

배당금 42건의 결제

08
0.62%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.2070
2026년 3월 26일$0.0630
2025년 12월 12일$0.2130
2025년 9월 25일$0.1750
2025년 6월 26일$0.2200
2025년 3월 27일$0.1510
2024년 12월 13일$0.2880
2024년 9월 26일$0.2650
2024년 6월 27일$0.3090
2024년 3월 21일$0.1280
2023년 12월 22일$0.2980
2023년 9월 22일$0.2060
2023년 6월 27일$0.2050
2023년 3월 24일$0.1290
2022년 12월 23일$0.3300
2022년 9월 23일$0.0660
2021년 12월 23일$0.0030
2020년 12월 24일$0.1250
2020년 9월 24일$0.0210
2020년 3월 26일$0.0450
2019년 12월 13일$0.0470
2019년 9월 25일$0.1260
2019년 6월 14일$0.1080
2019년 3월 21일$0.0730
2018년 12월 18일$0.1160
2018년 9월 14일$0.0650
2018년 6월 21일$0.0840
2018년 3월 22일$0.0570
2017년 12월 21일$0.0350
2017년 9월 21일$0.0480
2017년 6월 22일$0.0580
2017년 3월 23일$0.0290
2016년 12월 21일$0.1540
2016년 9월 21일$0.0670
2016년 6월 22일$0.0680
2016년 3월 23일$0.0710
2015년 12월 23일$0.0610
2015년 9월 23일$0.0190
2015년 6월 24일$0.0450
2015년 3월 25일$0.0340
2014년 12월 23일$0.1450
2014년 9월 23일$0.0160

기관 투자자 (13F) 278개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $436,925,346 22.46% 5,920,396 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $197,403,000 10.15% 2,674,842 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $179,028,369 9.20% 2,425,673 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $174,849,039 8.99% 2,369,228 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $61,383,477 3.16% 831,838 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $45,924,100 2.36% 622,277 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $43,229,357 2.22% 585,764 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $41,662,711 2.14% 564,536 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $38,991,129 2.00% 528,335 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34,885,098 1.79% 472,698 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $34,288,514 1.76% 464,614 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $32,408,091 1.67% 439,134 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $25,146,907 1.29% 340,744 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $22,697,396 1.17% 307,522 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $18,388,532 0.95% 244,171 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $16,083,160 0.83% 217,929 주식 2026년 6월 30일
EdgeRock Capital LLC $15,567,175 0.80% 210,937 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $13,964,502 0.72% 189,221 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $13,401,418 0.69% 181,593 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,232,530 0.68% 179,303 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $12,843,364 0.66% 174,029 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $12,482,253 0.64% 169,136 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $12,348,909 0.63% 166,114 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,516,555 0.59% 156,037 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $11,343,633 0.58% 153,708 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $10,915,690 0.56% 155,141 주식 2026년 3월 31일
Centric Wealth Management $9,706,700 0.50% 132,533 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $9,705,032 0.50% 131,504 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $9,302,334 0.48% 126,048 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $8,300,420 0.43% 112,472 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $7,977,852 0.41% 108,101 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $7,769,034 0.40% 105,271 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $7,483,637 0.38% 101,404 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $7,473,946 0.38% 101,273 주식 2026년 6월 30일
IMG Wealth Management, Inc. $7,455,636 0.38% 101,025 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6,986,169 0.36% 94,664 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Investment Partners $6,975,027 0.36% 94,513 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $6,839,520 0.35% 96,345 주식 2025년 12월 31일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $6,730,194 0.35% 91,195 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $6,693,514 0.34% 90,698 주식 2026년 6월 30일
Philip James Wealth Mangement, LLC $6,561,090 0.34% 88,991 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $6,299,776 0.32% 98,311 주식 2025년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,246,819 0.32% 84,645 주식 2026년 6월 30일
LCNB CORP $6,194,329 0.32% 83,934 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $6,067,752 0.31% 82,219 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $5,766,326 0.30% 78,135 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $5,231,697 0.27% 70,890 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $4,917,436 0.25% 66,635 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $4,904,581 0.25% 66,458 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $4,749,262 0.24% 64,353 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $4,672,639 0.24% 63,314 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,612,496 0.24% 62,500 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $4,567,860 0.23% 61,895 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,565,762 0.23% 68,886 주식 2025년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,487,902 0.23% 60,812 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,425,743 0.23% 59,969 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $4,211,436 0.22% 57,066 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $4,164,694 0.21% 56,432 주식 2026년 6월 30일
Guilbault Capital LLC $4,132,826 0.21% 56,000 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $4,084,624 0.21% 55,347 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,076,402 0.21% 55,236 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3,912,802 0.20% 53,019 주식 2026년 6월 30일
Stegent Equity Advisors, Inc. $3,785,719 0.19% 51,297 주식 2026년 6월 30일
Center For Asset Management LLC $3,714,697 0.19% 50,335 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,679,678 0.19% 49,253 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,670,056 0.19% 49,729 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $3,659,004 0.19% 51,811 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $3,456,051 0.18% 46,830 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $3,422,549 0.18% 46,376 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $3,416,132 0.18% 46,289 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $3,394,757 0.17% 45,999 주식 2026년 6월 30일
ACAS, LLC $3,379,057 0.17% 50,045 주식 2025년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $3,376,941 0.17% 45,758 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $3,350,299 0.17% 45,397 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,330,750 0.17% 45,132 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,252,495 0.17% 44,072 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,217,875 0.17% 43,603 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $3,156,726 0.16% 42,774 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,115,935 0.16% 42,222 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,070,778 0.16% 40,933 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $3,070,778 0.16% 40,933 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,007,368 0.15% 40,750 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $2,942,480 0.15% 39,871 주식 2026년 6월 30일
Frederick Financial Consultants, LLC $2,857,745 0.15% 38,723 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $2,774,216 0.14% 37,591 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,746,250 0.14% 37,212 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,740,374 0.14% 37,132 주식 2026년 6월 30일
Fairway Wealth LLC $2,490,390 0.13% 33,745 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $2,411,857 0.12% 32,681 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,411,194 0.12% 32,672 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,393,759 0.12% 32,436 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $2,365,169 0.12% 32,048 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,298,058 0.12% 31,139 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,255,962 0.12% 30,569 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2,165,366 0.11% 29,341 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $2,148,832 0.11% 29,117 주식 2026년 6월 30일
VIAWEALTH, LLC $2,121,125 0.11% 28,742 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $2,103,614 0.11% 28,504 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,988,478 0.10% 26,944 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,968,809 0.10% 26,678 주식 2026년 6월 30일

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