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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.75%▼ -5.19%
3M▼ -3.68%▲ +0.82%
6M▼ -3.68%▲ +0.82%
연초 대비▲ +0.67%▲ +6.26%
1Y▼ -1.34%▲ +5.88%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +1.97%▲ +21.16%
1년 변동성7.37%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.29

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.0M
분기 종료 6월 2026 +$13.2M
지난 12개월 -$46.5M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 125 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
First Trust Exchange-Traded Fund IV 33738D408 $81.8M 19.65 2,012,339 EC US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 $6.9M 1.67 615,823 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q104 $6.7M 1.61 615,525 EC US
MFA FINANCIAL INC 55272X607 $6.6M 1.60 685,872 EC US
ICAHN ENTERPRISES LP 451100101 $6.4M 1.53 885,108 EC US
MACH NATURAL RESOURCES LP 55445L100 $6.2M 1.50 494,251 EC US
TXO PARTNERS LP 87313P103 $6.2M 1.49 497,275 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $6.1M 1.47 274,402 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $5.1M 1.21 537,973 EC US
CROSSAMERICA PARTNERS LP 22758A105 $4.7M 1.13 210,463 EC US
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP 49435R102 $4.5M 1.09 312,289 EC US
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC 03762U105 $4.4M 1.05 408,966 EC US
DORCHESTER MINERALS LP 25820R105 $4.3M 1.03 169,403 EC US
BLACK STONE MINERALS LP 09225M101 $4.2M 1.01 301,902 EC US
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 01877R108 $4.2M 1.00 173,831 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T409 $4.1M 0.98 162,818 EP US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 24664T103 $4.0M 0.97 78,338 EC US
APPLE HOSPITALITY REIT INC 03784Y200 $4.0M 0.96 237,902 EC US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 958669103 $3.9M 0.94 89,788 EC US
CITIGROUP CAPITAL XIII 173080201 $3.8M 0.91 131,414 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q807 $3.8M 0.91 148,397 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q500 $3.8M 0.91 147,094 EP US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710847 $3.8M 0.90 147,445 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 $3.7M 0.90 149,590 EP US
CONAGRA BRANDS INC 205887102 $3.7M 0.89 275,038 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710870 $3.6M 0.86 141,573 EP US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $3.5M 0.84 92,999 EC US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187885 $3.5M 0.83 132,931 EP US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710862 $3.4M 0.83 140,034 EP US
MPLX LP 55336V100 $3.4M 0.82 60,793 EC US
USA COMPRESSION PARTNERS LP 90290N109 $3.4M 0.81 127,677 EC US
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857808 $3.3M 0.78 127,874 EP CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773605 $3.2M 0.78 128,650 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B400 $3.2M 0.77 124,490 EP US
EPR PROPERTIES 26884U109 $3.2M 0.77 54,982 EC US
BANC OF CALIFORNIA INC 05990K841 $3.1M 0.74 123,374 EP US
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 726503105 $3.1M 0.74 138,692 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M206 $3.1M 0.74 122,256 EP US
CHS INC 12542R308 $3.0M 0.73 118,279 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $3.0M 0.72 157,404 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $3.0M 0.72 67,215 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002309 $3.0M 0.72 115,715 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M205 $3.0M 0.72 116,797 EP US
CHS INC 12542R803 $2.9M 0.71 116,310 EP US
ATHENE HOLDING LTD 04686J838 $2.9M 0.70 118,574 EP US
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $2.9M 0.70 120,284 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351885 $2.9M 0.70 113,429 EP US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676859 $2.9M 0.70 123,861 EP US
GETTY REALTY CORP 374297109 $2.9M 0.70 86,931 EC US
MORGAN STANLEY 61762V200 $2.9M 0.70 114,914 EP US

배당금 164건의 결제

08
7.30%TTM 수익률
$1.16TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0960
2026년 8월 21일$0.1150
2026년 7월 21일$0.0680
2026년 6월 25일$0.1590
2026년 5월 21일$0.1320
2026년 4월 21일$0.0520
2026년 3월 26일$0.1340
2026년 2월 20일$0.0770
2026년 1월 21일$0.0600
2025년 12월 12일$0.0810
2025년 11월 21일$0.1110
2025년 10월 21일$0.0700
2025년 9월 25일$0.0860
2025년 8월 21일$0.1030
2025년 7월 22일$0.0510
2025년 6월 26일$0.0950
2025년 5월 21일$0.1010
2025년 4월 22일$0.0510
2025년 3월 27일$0.1350
2025년 2월 21일$0.0740
2025년 1월 22일$0.0670
2024년 12월 13일$0.1060
2024년 11월 21일$0.0820
2024년 10월 22일$0.0720
2024년 9월 26일$0.0980
2024년 8월 21일$0.1170
2024년 7월 23일$0.0490
2024년 6월 27일$0.0890
2024년 5월 21일$0.0900
2024년 4월 23일$0.0620
2024년 3월 21일$0.1250
2024년 2월 21일$0.0700
2024년 1월 23일$0.0740
2023년 12월 22일$0.0980
2023년 11월 21일$0.1070
2023년 10월 24일$0.0470
2023년 9월 22일$0.0980
2023년 8월 22일$0.0880
2023년 7월 21일$0.0490
2023년 6월 27일$0.0700
2023년 5월 23일$0.1050
2023년 4월 21일$0.0220
2023년 3월 24일$0.1360
2023년 2월 22일$0.0720
2023년 1월 24일$0.0600
2022년 12월 23일$0.1110
2022년 11월 22일$0.0910
2022년 10월 21일$0.0620
2022년 9월 23일$0.1170
2022년 8월 23일$0.1140

기관 투자자 (13F) 93개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $25,261,649 16.43% 1,528,693 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $21,893,444 14.24% 1,324,867 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,682,557 6.95% 646,449 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,525,067 6.19% 576,403 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $8,980,019 5.84% 543,420 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,021,000 4.57% 424,849 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,311,998 4.10% 381,966 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,981,513 3.24% 301,453 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,505,552 2.93% 272,651 주식 2026년 6월 30일
Rockport Wealth LLC $4,493,806 2.92% 271,939 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,078,740 2.65% 246,823 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,301,287 2.15% 199,775 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2,874,623 1.87% 173,956 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,756,757 1.79% 166,781 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $2,163,453 1.41% 130,920 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,065,395 1.34% 124,986 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,022,356 1.31% 122,308 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $1,939,156 1.26% 117,347 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,936,979 1.26% 117,215 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,579,401 1.03% 95,576 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,413,697 0.92% 85,549 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,173,184 0.76% 70,994 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,080,041 0.70% 65,358 주식 2026년 6월 30일
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1,032,698 0.67% 62,493 주식 2026년 6월 30일
Wellington Shields & Co., LLC $1,025,872 0.67% 62,080 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,018,856 0.66% 61,655 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $958,622 0.62% 58,010 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $938,416 0.61% 58,034 주식 2026년 3월 31일
Fortis Group Advisors, LLC $907,335 0.59% 54,907 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $839,919 0.55% 50,827 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $834,796 0.54% 50,517 주식 2026년 6월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $765,233 0.50% 46,308 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $759,539 0.49% 45,963 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $741,385 0.48% 44,864 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $714,858 0.46% 43,260 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $712,694 0.46% 43,128 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $624,141 0.41% 37,770 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $598,132 0.39% 36,990 주식 2026년 3월 31일
Intrua Financial, LLC $587,117 0.38% 35,529 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $567,711 0.37% 34,355 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $565,661 0.37% 33,950 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $555,554 0.36% 33,619 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $553,681 0.36% 33,451 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $420,626 0.27% 26,605 주식 2025년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $408,035 0.27% 24,692 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $319,885 0.21% 19,357 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $309,017 0.20% 18,700 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $272,663 0.18% 16,499 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $263,348 0.17% 15,936 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $252,740 0.16% 15,294 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $251,980 0.16% 15,248 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $251,874 0.16% 15,242 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $240,158 0.16% 14,533 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $229,268 0.15% 13,874 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $201,605 0.13% 12,200 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $201,194 0.13% 12,175 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $200,387 0.13% 12,124 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $195,494 0.13% 12,436 주식 2025년 12월 31일
IFP Advisors, Inc $194,698 0.13% 11,782 주식 2026년 6월 30일
Flaharty Asset Management, LLC $192,331 0.13% 11,579 주식 2026년 6월 30일
Second Line Capital, LLC $186,766 0.12% 11,302 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $180,186 0.12% 10,904 주식 2026년 6월 30일
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $179,858 0.12% 10,884 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $179,108 0.12% 10,839 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $178,059 0.12% 10,775 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $173,893 0.11% 10,523 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $169,578 0.11% 10,262 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $169,564 0.11% 10,261 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $128,531 0.08% 7,778 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $78,600 0.05% 5,000 주식 2025년 12월 31일
Arax Advisory Partners $56,185 0.04% 3,400 주식 2026년 6월 30일
Wellington Shields Capital Management, LLC $49,575 0.03% 3,000 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $42,327 0.03% 2,561 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $41,573 0.03% 2,515 주식 2026년 6월 30일
Realta Investment Advisors $40,073 0.03% 2,425 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $39,420 0.03% 2,386 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $30,555 0.02% 1,849 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $29,745 0.02% 1,800 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $28,093 0.02% 1,700 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $22,353 0.01% 1,353 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $11,567 0.01% 700 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,477 0.01% 513 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $5,892 0.00% 350 주식 2026년 6월 30일
Millstone Evans Group, LLC $5,123 0.00% 310 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $3,144 0.00% 200 주식 2025년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,701 0.00% 163,426 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,933 0.00% 117 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,617 0.00% 100 주식 2026년 3월 31일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,582 0.00% 95,709 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $1,553 0.00% 94 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $774 0.00% 46,862 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $496 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $13 0.00% 820 주식 2026년 9월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
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EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M