S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +2.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -34.2%

연율화: +2.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 49.8%
Technology 29.7%
Retail 15.1%
Industrials 3.2%
Financials 2.1%
Consumer Discretionary 0.1%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61,985,112 15.43% 173,448 $1,209,881 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $60,040,944 14.95% 251,913 $2,014,214 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $54,912,326 13.67% 97,485 $-861,767
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,214,061 11.01% 118,530 $-32,359 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $32,786,166 8.16% 459,190 $-11,364,953
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $27,548,908 6.86% 506,600 $-255,988 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $24,422,880 6.08% 246,000 $-773,670 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19,355,875 4.82% 201,100 $-26,143
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18,291,884 4.55% 89,220 $-3,152,634 상승 ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $12,783,750 3.18% 875,000 $614,250 하락 ×2
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $11,375,000 2.83% 2,500,000 $-650,000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,230,584 2.30% 31,900 $1,134,683
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,641,120 1.90% 16,000 $1,895,970 하락 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,996,744 1.49% 59,800 $1,852,604
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $3,384,810 0.84% 19,500 $759,135
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,601,170 0.65% 13,000 $857,170 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,297,961 0.57% 15,719 $-446,734
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $799,020 0.20% 46,000 $-69,460
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $795,776 0.20% 400 $267,444
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $700,020 0.17% 6,000 $-177,660
NKE Nike, Inc. Common Stock $533,650 0.13% 13,000 $-786,850 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RBLX $27,548,908 6.86% ×3 상승
NOW $24,422,880 6.08% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NFLX 가격 변동만 +0 -$11.4M
ADBE 추가 매수 +1K -$3.2M
AMZN 축소함 -27K +$2.0M
TSM 축소함 -1K +$1.9M
HOOD 가격 변동만 +0 +$1.9M
GOOGL 축소함 -38K +$1.2M
AAPL 가격 변동만 +0 +$1.1M
META 가격 변동만 +0 -$862K
NVDA 추가 매수 +3K +$857K
NKE 축소함 -12K -$787K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PCOR 2025년 9월 30일 13,925 $952,749 -25.4%
ETSY 2026년 3월 31일 11,500 $637,560 42.8%
CRM 2025년 6월 30일 2,000 $536,720 -17.5%