Graphene Investments SAS

CIK 1965776 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$171.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,959위 · 상위 73.7%
포지션
42
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.81%
상위 25개 보유 비중
68.07%
1% 초과 포지션
42
유효 포지션 수
34.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.71% 추정 매수 $25,196,777 · 매도 $26,061,620

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
25
감소
11
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+33.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.9%

연율화: +21.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.6%
Industrials
15.8%
Healthcare
14.7%
Communication Services
10.0%
Financial Services
8.4%
Retail
6.0%
Energy
3.8%
Consumer products
2.3%
Financials
2.3%
Communications
2.2%
Telecommunication
2.0%
Materials
2.0%
Diversified Consumer Services
1.9%

전체 포트폴리오 42 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,080,378 8.20% 39,400 $5,568,602 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,384,221 5.46% 46,900 $3,315,101 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,012,776 4.08% 18,800 $1,164,090 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,944,640 4.04% 24,000 $853,680
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,157,325 3.58% 16,300 $214,733 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,049,080 2.36% 28,000 $727,440
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,974,247 2.31% 26,100 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3,941,688 2.29% 20,400 $1,059,562 상승 ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $3,870,230 2.25% 18,200 $746,582 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,811,344 2.22% 27,100 $749,538 상승 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,742,944 2.18% 9,600 $477,588 상승 ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $3,733,173 2.17% 135,900 $1,065,845 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $3,732,624 2.17% 11,200 $968,219 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,725,475 2.17% 7,500 $778,311 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,696,081 2.15% 8,900 $614,894 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,632,944 2.12% 16,300 $278,010 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $3,625,607 2.11% 41,900 $569,224 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,598,290 2.10% 3,000 $655,026 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,551,266 2.07% 14,900 $448,043
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,475,760 2.02% 4,600 $360,464 상승 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3,469,968 2.02% 14,400 $199,403 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3,468,750 2.02% 62,500 $294,150 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,438,465 2.00% 20,500 $288,015 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,415,188 1.99% 21,800 $335,133 상승 ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,385,800 1.97% 15,200 $223,630 하락 ×3
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $3,382,948 1.97% 181,100 $585,428 상승 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $3,371,056 1.96% 20,800 $300,982 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,357,732 1.95% 42,600 $174,357 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,344,640 1.95% 16,000 $184,896 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,327,856 1.94% 138,200 $50,920 상승 ×1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3,326,576 1.94% 90,200 $809,624 하락 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $3,317,184 1.93% 46,800 $344,078 상승 ×4
ATI ATI Inc. Common Stock $3,311,280 1.93% 16,800 $416,626 하락 ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,294,720 1.92% 10,400 $-89,232
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $3,223,814 1.88% 34,100 $257,846 하락 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3,134,768 1.83% 11,200 $133,558 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3,121,468 1.82% 26,200 $204,158 상승 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $3,120,852 1.82% 148,400 $399,196
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,113,520 1.81% 24,000 $164,292 상승 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3,104,472 1.81% 285,600 $591,432 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,080,344 1.79% 9,200 $323,964 하락 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,904,304 1.69% 20,800 $296,221 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CDW $3,811,344 2.22% ×3 상승
ITRI $3,625,607 2.11% ×3 상승
CRM $3,415,188 1.99% ×4 상승
BFAM $3,317,184 1.93% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SN $3,974,247 26,100 2.31%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +10K +$5.6M
NVDA 추가 매수 +12K +$3.3M
MSFT 추가 매수 +3K +$1.2M
DBX 추가 매수 +18K +$1.1M
IQV 추가 매수 +4K +$1.1M
CPAY 추가 매수 +2K +$968K
AAPL 가격 변동만 +0 +$854K
TENB 축소함 -59K +$810K
VRTX 추가 매수 +900 +$778K
CDW 추가 매수 +2K +$750K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IRDM 2025년 9월 30일 115,300 $3,478,601 178.1%
URI 2025년 9월 30일 4,100 $3,088,940 15.9%
CNC 2025년 9월 30일 55,600 $3,017,968 79.8%
FISV 2025년 12월 31일 23,100 $2,978,283 -23.3%
CAT 2025년 3월 31일 8,200 $2,974,632 149.8%
EG 2025년 3월 31일 8,200 $2,972,172 1.7%
RJF 2026년 6월 30일 20,500 $2,968,195 15.3%
BBWI 2025년 12월 31일 114,700 $2,954,672 -3.1%
DG 2026년 6월 30일 24,800 $2,944,504 5.8%
ZBRA 2025년 3월 31일 7,600 $2,935,272 27.3%
OXY 2025년 6월 30일 59,100 $2,917,176 46.3%
COTY 2025년 6월 30일 518,300 $2,835,101 -41.5%
PSTG 2026년 6월 30일 40,800 $2,408,832 더 이상 추적하지 않음