섹터별 비중

04
Technology 3.7%
Healthcare 0.8%
Retail 0.7%
Communication Services 0.7%
Financials 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 92.8%

전체 포트폴리오 58 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $104,377,465 45.11% 139,376 $15,563,910 상승 ×1
IWB iShares Trust $34,140,687 14.75% 83,372 $3,738,336 하락 ×4
EFA iShares Trust $14,388,268 6.22% 138,509 $2,057,373 상승 ×6
IWM iShares Trust $13,296,622 5.75% 44,256 $2,928,316 상승 ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,500,278 4.11% 98,520 $1,239,380 상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,488,067 3.67% 88,769 $882,967 상승 ×6
HDV iShares Trust $7,637,760 3.30% 278,649 $381,739 상승 ×6
IVW iShares Trust $4,265,403 1.84% 31,014 $586,610 하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,224,581 1.83% 59,292 $461,978 상승 ×1
IVE iShares Trust $3,697,716 1.60% 16,285 $194,526 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,344,906 1.45% 11,560 $410,005 하락 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,980,888 0.86% 6,535 $269,651 상승 ×1
IYR iShares Trust $1,727,829 0.75% 16,898 $79,764 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,612,452 0.70% 4,323 $50,466 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $898,780 0.39% 3,771 $113,394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870,764 0.38% 4,352 $111,875 상승 ×2
IWF iShares Trust $856,276 0.37% 6,896 $121,162 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $852,078 0.37% 4,472 $257,699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $796,572 0.34% 6,199 $49,812 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $737,055 0.32% 5,029 $-24,867 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699,880 0.30% 1,958 $136,747
MUB iShares Trust $689,091 0.30% 6,403 $9,413
IEFA iShares Trust $625,579 0.27% 6,477 $108,431 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594,463 0.26% 1,188 $25,173
MCD McDonald's Corporation Common Stock $592,998 0.26% 2,194 $-89,693 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537,538 0.23% 1,423 $205,743 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $490,230 0.21% 3,343 $-8,000 하락 ×2
AGG iShares Trust $483,582 0.21% 4,886 $28,326 상승 ×1
IWD iShares Trust $477,587 0.21% 1,970 $56,657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $446,795 0.19% 463 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $419,153 0.18% 1,186 $55,623 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $408,843 0.18% 726 $-6,238
INTC Intel Corporation - Common Stock $395,013 0.17% 2,829 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $359,834 0.16% 1,099 $152,097 상승 ×1
XVV iShares Trust $356,812 0.15% 6,283 $47,563
SPY SPY $356,045 0.15% 477 $45,325 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $343,182 0.15% 2,172 $21,564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $340,374 0.15% 873 $-72,765
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $339,302 0.15% 2,482 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325,119 0.14% 2,146 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $324,708 0.14% 1,753 $41,195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $303,508 0.13% 890 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295,625 0.13% 838 $54,815 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $294,449 0.13% 429 $52,857 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $267,422 0.12% 4,988 $21,150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.12% 250 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,689 0.11% 1,374 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $249,375 0.11% 991 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244,516 0.11% 512 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $241,025 0.10% 4,230 $31,936 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240,529 0.10% 1,516 $18,268
V Visa Inc. $235,703 0.10% 687 $6,605 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $226,563 0.10% 2,812 $24,675 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $224,609 0.10% 448 $-30,004 하락 ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223,724 0.10% 10,588 $635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209,062 0.09% 503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $204,274 0.09% 6,941 상승 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $102,116 0.04% 10,875 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EFA $14,388,268 6.22% ×6 상승
IWM $13,296,622 5.75% ×6 상승
VNQ $9,500,278 4.11% ×6 상승
DGRW $8,488,067 3.67% ×6 상승
HDV $7,637,760 3.30% ×6 상승
MSFT $1,612,452 0.70% ×4 상승
IEFA $625,579 0.27% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STX $446,795 463 0.19%
INTC $395,013 2,829 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $339,302 2,482 0.15%
TJX $325,119 2,146 0.14%
PANW $303,508 890 0.13%
CAT $266,225 250 0.12%
RTX $260,689 1,374 0.11%
ABBV $249,375 991 0.11%
TSM $244,516 512 0.11%
UNH $209,062 503 0.09%
SCHX $204,274 6,941 0.09%
RITM $102,116 10,875 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +3K +$15.6M
IWB 축소함 -2K +$3.7M
IWM 추가 매수 +2K +$2.9M
EFA 추가 매수 +12K +$2.1M
VNQ 추가 매수 +5K +$1.2M
DGRW 추가 매수 +2K +$883K
IVW 축소함 -2K +$587K
VEA 추가 매수 +575 +$462K
AAPL 축소함 -4 +$410K
HDV 추가 매수 +225K +$382K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTI 2026년 6월 30일 1,354 $434,377
XOM 2026년 6월 30일 1,743 $295,671 20.0%
DVY 2026년 6월 30일 1,729 $261,862
IWO 2026년 3월 31일 773 $249,687
UNH 2025년 6월 30일 426 $223,229 19.2%
VBR 2025년 9월 30일 1,108 $216,071
VTEB 2025년 9월 30일 4,350 $213,281
XLE 2026년 6월 30일 3,416 $209,265 18.3%
XLC 2026년 3월 31일 1,763 $207,487 -0.5%