섹터별 비중

04
Communication Services 17.0%
Technology 11.8%
Energy 7.0%
Industrials 4.4%
Retail 4.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Financials 0.8%
Real Estate 0.7%
기타/미분류 51.5%

전체 포트폴리오 36 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLD SPDR Gold Shares $11,051,400 27.10% 30,000 $-7,235,925 하락 ×3
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $5,062,038 12.41% 511,834 $51,183
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,648,330 6.49% 15,500 풋 옵션 상승 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2,267,270 5.56% 19,000 $148,890 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,865,100 4.57% 5,000 $14,250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,668,380 4.09% 7,000 $2,220 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,649,352 4.04% 5,700 $583,434 상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,513,500 3.71% 5,000 $836,050
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,300,585 3.19% 6,500 $341,385 상승 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $957,169 2.35% 68,516 $-116,593 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $791,250 1.94% 5,000 $280,330 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $762,080 1.87% 4,000 $496,280 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $736,400 1.81% 1,000 $159,220
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $722,393 1.77% 21,700 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714,740 1.75% 2,000 $-4,160 하락 ×1
SMH SMH $655,890 1.61% 1,000 $272,490
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $606,540 1.49% 16,500 $-17,820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 1.38% 1,000 $-8,840
ET Energy Transfer LP Common Units $458,880 1.13% 24,000 $-4,320
USO United States Oil Fund $425,760 1.04% 4,000 상승 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $371,960 0.91% 8,500 상승 ×1
ITA iShares Trust $363,630 0.89% 1,500 $35,505
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $346,060 0.85% 2,000 $111,260
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327,330 0.80% 1,000 $-113,910 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $313,940 0.77% 2,000 $37,200
GDX VanEck ETF Trust $301,800 0.74% 4,000 $-386,475 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $294,085 0.72% 5,500
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288,640 0.71% 4,000 $-35,045 하락 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $274,800 0.67% 30,000 $55,800 하락 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $241,104 0.59% 600 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $239,265 0.59% 4,500 $-15,295 상승 ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $234,248 0.57% 35,600 상승 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $227,975 0.56% 2,500 $-101,365 하락 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $223,403 0.55% 2,250 $-1,800
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $208,639 0.51% 15,086 $-6,789
NG CUSIP: 66987E206 $104,475 0.26% 17,500 $-97,575 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,648,330 15,500 6.49%
IBIT $722,393 21,700 1.77%
USO $425,760 4,000 1.04%
WES $371,960 8,500 0.91%
SLV $294,085 5,500 0.72%
MSGS $241,104 600 0.59%
SERV $234,248 35,600 0.57%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLD 축소함 -12K -$7.2M
BE 가격 변동만 +0 +$836K
AAPL 추가 매수 +2K +$583K
XLK 추가 매수 +2K +$496K
GDX 축소함 -4K -$386K
NVDA 추가 매수 +1K +$341K
XBI 추가 매수 +1K +$280K
SMH 가격 변동만 +0 +$272K
QQQ 가격 변동만 +0 +$159K
AAXJ 축소함 -3K +$149K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EEM 2026년 3월 31일 37,000 $2,024,270
WBD 2026년 3월 31일 37,500 $1,080,750 12.7%
VIXY 2026년 6월 30일 30,000 $1,030,500 -21.5%
SLV 2026년 3월 31일 12,500 $805,250 -19.7%
BHC 2025년 9월 30일 120,000 $799,200 -10.1%
AMD 2025년 12월 31일 3,500 $566,265 196.0%
FNV 2025년 12월 31일 2,500 $557,275 15.4%
GOOGL 2025년 6월 30일 3,000 $463,920 94.9%
ESQ 2025년 6월 30일 6,144 $463,135 26.7%
TBT 2025년 12월 31일 10,000 $337,800
GEV 2026년 3월 31일 500 $326,785 13.3%
EXE 2025년 12월 31일 3,000 $318,720 -22.5%
IGV 2026년 3월 31일 3,000 $317,070 32.4%
CVX 2025년 12월 31일 2,000 $310,580 35.6%
EVR 2025년 6월 30일 1,500 $299,580 -3.1%
EVR 2026년 6월 30일 1,000 $298,510 -23.4%
VG 2025년 12월 31일 20,000 $283,800 92.5%
INDA 2025년 9월 30일 5,000 $278,400
XLEI 2026년 6월 30일 4,500 $275,670
JOBY 2025년 6월 30일 44,986 $270,816 -43.6%
GDXJ 2025년 12월 31일 2,500 $247,575 6.4%
GOOGL 2025년 12월 31일 1,000 $243,100 9.7%
GDXJ 2026년 6월 30일 2,000 $240,080 23.3%
XLC 2025년 12월 31일 2,000 $236,740 -6.3%
EQT 2025년 6월 30일 4,000 $213,720 -14.0%
XLU 2026년 3월 31일 5,000 $213,450 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 1,000 $210,030 -2.4%
EL 2026년 3월 31일 2,000 $209,440 28.1%
HII 2025년 6월 30일 1,000 $204,040 11.2%
HSAI 2026년 6월 30일 10,000 $191,200 -15.6%
BLCO 2025년 12월 31일 10,000 $150,700 0.2%
BORR 2025년 12월 31일 50,000 $134,500 -3.0%
MNMD 2025년 6월 30일 16,939 $99,093 더 이상 추적하지 않음
ASST 2025년 12월 31일 15,000 $37,500 103.5%