S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +26.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 35.7%
Technology 11.2%
Retail 10.0%
Healthcare 9.5%
Materials 7.7%
Consumer products 6.2%
Financials 5.6%
Energy 5.0%
Consumer Discretionary 4.7%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12,278,874 9.77% 100,375 $3,391,291 하락 ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $8,273,029 6.58% 273,579 $2,552,835 상승 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7,734,709 6.15% 98,657 $2,637,703 상승 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,012,987 5.58% 24,897 상승 ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $6,745,124 5.37% 238,850 $2,299,904 상승 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6,451,700 5.13% 42,179
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $6,369,186 5.07% 335,044 $1,191,491 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6,282,432 5.00% 126,052 $1,404,848 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $6,163,813 4.90% 69,569 $1,552,020 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6,141,631 4.89% 54,939 $10,859 하락 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $5,980,612 4.76% 228,442 $2,103,196 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5,893,391 4.69% 114,213 $1,455,637 상승 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $5,776,274 4.60% 78,450 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $5,697,474 4.53% 259,566 상승 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,234,102 4.16% 294,879 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $4,855,039 3.86% 25,960 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4,183,663 3.33% 1,840 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,137,200 3.29% 16,197 $-593,196 하락 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $3,539,160 2.82% 67,800
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,502,807 2.79% 75,720 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,451,154 2.75% 19,188 $-1,875,411 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LPLA $7,012,987 24,897 5.58%
LSCC $6,451,700 42,179 5.13%
RAL $5,776,274 78,450 4.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $5,697,474 259,566 4.53%
SHC $5,234,102 294,879 4.16%
TTMI $4,855,039 25,960 3.86%
SNDK $4,183,663 1,840 3.33%
ALK $3,539,160 67,800 2.82%
SW $3,502,807 75,720 2.79%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MRCY 축소함 -22K +$3.4M
SGI 추가 매수 +30K +$2.6M
CTRI 추가 매수 +78K +$2.6M
BLFS 추가 매수 +6K +$2.3M
JHX 추가 매수 +24K +$2.1M
ENTG 축소함 -26K -$1.9M
SOLS 추가 매수 +9K +$1.6M
GIL 추가 매수 +34K +$1.5M
GLNG 추가 매수 +36K +$1.4M
EYE 추가 매수 +135K +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVRI 2026년 6월 30일 816,900 $16,027,578 더 이상 추적하지 않음
STVN 2026년 3월 31일 275,565 $5,544,368 46.9%
ALK 2026년 3월 31일 108,980 $5,481,694 7.5%
LSCC 2026년 3월 31일 71,320 $5,247,726 44.5%
TTWO 2026년 6월 30일 25,571 $5,050,273 -18.9%
NFG 2026년 6월 30일 51,880 $4,874,645 -1.0%
WTW 2026년 3월 31일 14,676 $4,822,534 -0.7%
WHD 2026년 3월 31일 105,564 $4,822,164 33.9%
KNX 2026년 6월 30일 82,025 $4,723,000 -14.3%
DCH 2026년 3월 31일 696,536 $4,464,796 -5.6%
FANG 2026년 6월 30일 22,045 $4,360,281 5.1%
BJRI 2026년 3월 31일 103,283 $4,069,350 76.4%
SIMO 2026년 3월 31일 34,770 $3,223,179 149.8%
FOUR 2026년 3월 31일 47,559 $2,994,790 -17.3%
ICLR 2026년 6월 30일 21,700 $2,401,322 -6.7%
DTM 2026년 6월 30일 17,780 $2,394,433 -17.5%
CLH 2026년 6월 30일 8,340 $2,391,328 6.6%
AVO 2026년 6월 30일 168,516 $2,318,780 8.7%
BILL 2026년 3월 31일 32,560 $1,775,822 13.9%