섹터별 비중

04
Financials 1.6%
Technology 0.9%
Industrials 0.8%
Retail 0.6%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 95.5%

전체 포트폴리오 49 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39,790,279 15.72% 182,583 $4,841,179 상승 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31,955,469 12.63% 757,059 $1,642,739 상승 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29,164,665 11.52% 338,573 $4,836,801 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,658,281 8.56% 274,051 $1,486,849 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17,852,708 7.05% 250,564 $1,766,682 하락 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $17,228,081 6.81% 462,375 $1,028,819 상승 ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $12,731,933 5.03% 250,727 $983,255 상승 ×6
IJH iShares Trust $12,331,057 4.87% 159,915 $1,804,132 상승 ×2
IJR iShares Trust $9,951,232 3.93% 67,098 $1,599,997 하락 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $9,395,054 3.71% 231,178 $1,208,491 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,103,962 3.60% 152,521 $1,063,221 상승 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6,341,566 2.51% 77,017 $1,017,705 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,740,689 2.27% 78,200 $305,251 상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,430,173 1.36% 6,855 $128,006 하락 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2,508,110 0.99% 51,890 $29,268 상승 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2,110,657 0.83% 40,833 $256,764 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,074,010 0.82% 19,965 $-32,437 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,467,980 0.58% 5,397 $153,332 하락 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,422,188 0.56% 4,692 $193,482 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,364,781 0.54% 4,717 $163,874 하락 ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,299,530 0.51% 15,729 $213,228 상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,268,305 0.50% 15,742 $126,065 상승 ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1,105,380 0.44% 24,384 $68,816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,018,860 0.40% 2,731 $38,467 상승 ×1
SPY SPY $684,822 0.27% 917 $53,333 하락 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $663,560 0.26% 5,577 $112,629 하락 ×1
MUB iShares Trust $635,541 0.25% 5,905 $246,377 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630,577 0.25% 674 $-40,148 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $587,572 0.23% 4,732 $83,141 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $575,291 0.23% 5,079 $-55,776 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573,559 0.23% 4,170 $97,501 하락 ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $554,929 0.22% 29,408 $-40,919 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $517,145 0.20% 8,562 $71,835
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $504,643 0.20% 6,477 $6,561 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $473,817 0.19% 1,866 $18,909 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472,814 0.19% 1,323 $84,450 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $454,436 0.18% 787 $140,068
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $398,074 0.16% 15,148 $-1,193 하락 ×5
IVV iShares Trust $381,445 0.15% 509 $48,965
ESML iShares Trust $354,283 0.14% 6,334 $56,832 상승 ×5
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $342,104 0.14% 9,540 $-70,818 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285,293 0.11% 1,197 $57,654 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $277,985 0.11% 4,064 $48,362 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270,976 0.11% 395 $54,907 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258,082 0.10% 3,176 $17,982 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $216,905 0.09% 3,840 $3,187 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $214,752 0.08% 5,842 $-6,309
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $210,401 0.08% 5,118 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207,776 0.08% 494

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTV $39,790,279 15.72% ×6 상승
DFCF $31,955,469 12.63% ×6 상승
VCSH $21,658,281 8.56% ×6 상승
DFIC $17,228,081 6.81% ×6 상승
DUSB $12,731,933 5.03% ×6 상승
DFAS $6,341,566 2.51% ×6 상승
BND $5,740,689 2.27% ×4 상승
DFNM $2,508,110 0.99% ×5 상승
VO $1,268,305 0.50% ×3 상승
COST $630,577 0.25% ×3 상승
BSV $504,643 0.20% ×6 상승
JNJ $473,817 0.19% ×6 상승
ESML $354,283 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UOCT $210,401 5,118 0.08%
TSLA $207,776 494 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTV 추가 매수 +4K +$4.8M
VUG 추가 매수 +283K +$4.8M
IJH 추가 매수 +4K +$1.8M
VEA 축소함 -466 +$1.8M
DFCF 추가 매수 +39K +$1.6M
IJR 축소함 -83 +$1.6M
VCSH 추가 매수 +20K +$1.5M
DFEM 축소함 -6K +$1.2M
VWO 추가 매수 +4K +$1.1M
DFIC 추가 매수 +6K +$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SLV 2026년 3월 31일 8,955 $576,881 -19.7%
GLD 2026년 3월 31일 1,192 $472,402
UAUG 2026년 3월 31일 11,131 $444,350
DDTN 2026년 3월 31일 12,730 $244,019
TSLA 2025년 6월 30일 904 $242,688 16.7%
PG 2025년 6월 30일 1,193 $203,478 -9.0%
UMAR 2026년 3월 31일 5,066 $202,386