S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.7%

연율화: +25.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.1%

섹터별 비중

04
Retail 49.5%
Consumer Discretionary 22.1%
Consumer products 12.6%
Consumer Staples 8.5%
Industrials 2.4%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 4.9%

전체 포트폴리오 37 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $76,414,982 7.09% 826,823 $-1,790,256 하락 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $74,136,544 6.88% 1,248,931 $13,078,348 상승 ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $71,694,858 6.65% 398,770 $3,306,910 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $66,248,579 6.15% 451,777 $16,569,741 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $63,664,141 5.91% 1,100,694 $22,754,209 상승 ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $58,254,451 5.41% 183,884 $-1,021,000 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53,248,367 4.94% 196,990 $27,609,435 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $52,649,225 4.89% 1,842,815 상승 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $48,872,472 4.54% 1,444,222 $-1,691,660 하락 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $48,655,032 4.52% 435,236 $-7,670,787 하락 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $36,531,248 3.39% 239,911 $6,364,150 하락 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $35,961,765 3.34% 430,783 상승 ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $35,398,326 3.29% 499,553 $6,648,259 상승 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $33,768,265 3.13% 144,866 $18,242,683 상승 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $30,794,876 2.86% 187,465 $-949,876 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $29,279,660 2.72% 200,025
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $28,006,884 2.60% 201,358 $-16,917,066 하락 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $25,949,943 2.41% 518,584 상승 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $23,864,012 2.21% 673,744 상승 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $22,175,484 2.06% 182,770 $-5,519,542 하락 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $20,713,660 1.92% 332,910 상승 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $20,470,128 1.90% 121,846 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $20,444,376 1.90% 199,945 $19,769,491 상승 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $19,320,834 1.79% 404,117 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $17,812,163 1.65% 56,096 $-11,184,930 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $16,806,666 1.56% 117,447 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $13,564,355 1.26% 286,470 $-2,971,238 하락 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $12,182,318 1.13% 770,058 $-106,490 하락 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $10,439,713 0.97% 63,367 $2,598,693 상승 ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $7,348,613 0.68% 18,307 $-4,482,579 하락 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $750,275 0.07% 7,168 $-36,118,976 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $574,609 0.05% 8,730 $25,701 상승 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $523,626 0.05% 2,932 $-38,056,274 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $284,432 0.03% 1,290 $-14,914,515 하락 ×2
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $263,559 0.02% 6,125 $-27,373,410 하락 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $213,261 0.02% 10,853 $-35,289,606 하락 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $168,004 0.02% 19,953 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FND $74,136,544 6.88% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $52,649,225 1,842,815 4.89%
VSCO $35,961,765 430,783 3.34%
TPR $29,279,660 200,025 2.72%
TREX $25,949,943 518,584 2.41%
ONON $23,864,012 673,744 2.21%
AAP $20,713,660 332,910 1.92%
EAT $20,470,128 121,846 1.90%
MGM $19,320,834 404,117 1.79%
ABNB $16,806,666 117,447 1.56%
ARHS $168,004 19,953 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MCD 추가 매수 +114K +$27.6M
MDLZ 추가 매수 +391K +$22.8M
WSM 추가 매수 +60K +$18.2M
STZ 축소함 -98K -$16.9M
PG 추가 매수 +108K +$16.6M
FND 추가 매수 +47K +$13.1M
RCL 축소함 -49K -$11.2M
PFGC 축소함 -222K -$7.7M
URBN 추가 매수 +46K +$6.6M
SN 축소함 -45K +$6.4M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MCD 2025년 12월 31일 228,812 $69,533,679 -23.8%
HD 2025년 12월 31일 153,668 $62,264,737 -18.3%
CCL 2026년 6월 30일 2,029,374 $52,520,199 -10.5%
DG 2025년 9월 30일 393,378 $44,994,576 15.5%
LAD 2026년 3월 31일 111,458 $37,040,837 21.3%
LOW 2025년 6월 30일 153,851 $35,882,669 -19.1%
BKNG 2025년 9월 30일 5,851 $33,872,843 -97.1%
AMZN 2026년 6월 30일 158,430 $32,996,216 5.5%
ROST 2026년 6월 30일 149,985 $32,491,251 6.4%
DKS 2025년 6월 30일 145,535 $29,334,035 -30.7%
FWONK 2026년 6월 30일 332,565 $28,274,676 -0.1%
AZEK 2025년 6월 30일 567,552 $27,747,617 더 이상 추적하지 않음
YUM 2025년 9월 30일 170,659 $25,288,251 -9.9%
FOXA 2026년 6월 30일 401,736 $23,461,382 21.4%
SGI 2026년 3월 31일 258,723 $23,098,789 -15.7%
LEVI 2025년 12월 31일 965,126 $22,487,436 -2.3%
CNK 2025년 12월 31일 768,984 $21,546,932 54.8%
DLTR 2025년 12월 31일 223,070 $21,051,116 -8.0%
SBUX 2025년 6월 30일 210,786 $20,675,999 3.1%
GAP 2026년 3월 31일 763,156 $19,536,794 -3.7%
T 2025년 9월 30일 665,927 $19,271,927 -14.2%
GAP 2025년 9월 30일 875,298 $19,090,249 8.9%
ETSY 2025년 9월 30일 372,991 $18,709,229 6.8%
WMT 2026년 3월 31일 152,490 $16,988,911 -15.5%
YETI 2025년 6월 30일 492,329 $16,296,090 28.6%
DRI 2025년 9월 30일 72,867 $15,882,820 4.9%
ASO 2026년 6월 30일 280,075 $15,810,234 10.3%
PM 2026년 3월 31일 97,958 $15,712,463 14.6%
BRBR 2026년 3월 31일 580,887 $15,527,110 -52.0%
YUM 2026년 6월 30일 98,994 $15,391,587 -14.3%
QSR 2026년 3월 31일 222,958 $15,212,424 -5.5%
DASH 2025년 9월 30일 53,140 $13,099,541 -29.5%
TPR 2026년 3월 31일 101,094 $12,916,780 -17.1%
ULTA 2026년 6월 30일 24,228 $12,664,218 20.3%
MCD 2025년 6월 30일 39,422 $12,314,250 -20.2%
WYNN 2025년 12월 31일 86,188 $11,055,335 -35.9%
RH 2026년 6월 30일 72,648 $10,157,643 -28.7%
DHI 2026년 6월 30일 58,116 $7,974,678 -18.2%
WRBY 2026년 3월 31일 364,258 $7,937,182 26.5%
NCLH 2025년 12월 31일 304,910 $7,509,933 -33.4%
EYE 2026년 3월 31일 263,969 $6,815,680 -36.2%
KR 2025년 9월 30일 88,054 $6,316,113 -12.8%
YETI 2026년 3월 31일 86,946 $3,840,405 10.7%
BLDR 2025년 12월 31일 2,848 $345,320 -45.9%
JD 2025년 6월 30일 6,945 $285,578 -19.2%
RKT 2026년 6월 30일 15,445 $220,091 -25.8%
Z 2026년 6월 30일 4,909 $203,134 -13.0%
WHR 2025년 6월 30일 2,081 $187,561 -70.4%
CART 2025년 6월 30일 4,100 $163,549 1.0%
FND 2025년 6월 30일 1,372 $110,405 -38.7%
AN 2025년 6월 30일 641 $103,791 -18.6%