KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP

CIK 1113000 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$5.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #718위 · 상위 7.6%
포지션
25
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
86.12%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
6.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.72% 추정 매수 $449,953,837 · 매도 $253,328,035

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.0% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
4
감소
8
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-2.1%

연율화: +16.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
41.2%
Industrials
23.9%
Financial Services
11.4%
Communication Services
9.3%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.6%
Healthcare
2.4%
Financials
1.9%
Energy
1.7%

전체 포트폴리오 25 포지션

유형 연속 8분기 추세
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,639,899,806 28.12% 3,182,850 $332,768,306 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,366,776,696 23.44% 5,083,600 $195,210,240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539,450,015 9.25% 1,509,500 $105,378,195
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $446,250,330 7.65% 373,500 $35,247,430 하락 ×1
V Visa Inc. $324,768,994 5.57% 946,600 $37,913,010 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,120,354 4.00% 978,100 $9,834,087 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $150,476,268 2.58% 403,400 $1,149,690
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $108,897,325 1.87% 498,500 $10,074,685
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $106,573,350 1.83% 322,500 $8,507,550
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $105,591,447 1.81% 857,700 $-7,115,401 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $102,755,360 1.76% 576,500 $20,401,501 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $101,555,349 1.74% 424,900 $-19,014,275
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $100,128,402 1.72% 1,004,700 $-18,449,346 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $85,723,815 1.47% 179,500 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $78,639,616 1.35% 563,200 $57,236,566 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $75,318,208 1.29% 99,680 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $46,175,636 0.79% 1,659,800 상승 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $44,325,282 0.76% 284,100 $21,503,532 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $43,861,902 0.75% 107,700 $-4,414,188 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $39,165,721 0.67% 408,700 $-24,440,640 하락 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $32,657,480 0.56% 188,000 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $31,881,300 0.55% 165,000 상승 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $27,328,600 0.47% 119,600 상승 ×1
NPWRWS $131,602 0.00% 453,800 $8,698 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $47,343 0.00% 965 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $85,723,815 179,500 1.47%
MCK $75,318,208 99,680 1.29%
TOST $46,175,636 1,659,800 0.79%
ICLR $32,657,480 188,000 0.56%
IQV $31,881,300 165,000 0.55%
VSEC $27,328,600 119,600 0.47%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $47,343 965 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APP 축소함 -101K +$332.8M
HWM 가격 변동만 +0 +$195.2M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$105.4M
INTC 추가 매수 +78K +$57.2M
V 축소함 -2K +$37.9M
FICO 축소함 -12K +$35.2M
SE 축소함 -359K -$24.4M
MORN 추가 매수 +149K +$21.5M
BKNG 추가 매수 +557K +$20.4M
LNG 가격 변동만 +0 -$19.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 1,585,000 $204,354,050 -23.3%
META 2025년 12월 31일 241,700 $177,499,646 -16.9%
EFX 2025년 12월 31일 450,000 $115,438,500 -10.3%
UNH 2025년 6월 30일 196,600 $102,969,250 24.2%
PYPL 2025년 3월 31일 1,156,900 $98,741,415 -4.7%
UBER 2026년 6월 30일 1,276,800 $91,840,224 8.4%
SPOT 2026년 3월 31일 136,900 $79,499,199 8.7%
CSGP 2026년 3월 31일 901,600 $60,623,584 -20.6%
CRM 2025년 12월 31일 235,600 $55,837,200 -22.4%
ISRG 2025년 9월 30일 94,740 $51,482,663 -16.5%
RYAN 2026년 3월 31일 959,500 $49,538,985 26.6%
RBA 2026년 3월 31일 433,900 $44,635,293 -7.5%
CDNS 2025년 6월 30일 169,800 $43,185,234 1.9%
SYK 2026년 3월 31일 121,500 $42,703,605 0.6%
KKR 2025년 6월 30일 350,400 $40,509,744 -18.3%
MEDP 2025년 3월 31일 121,100 $40,233,053 99.9%
DLTR 2026년 3월 31일 302,800 $37,247,428 18.9%
CORZ 2026년 6월 30일 2,348,200 $35,129,072 -25.5%
THC 2025년 6월 30일 230,900 $31,056,050 56.0%
BRO 2025년 12월 31일 252,000 $23,635,080 -9.7%
CASY 2025년 12월 31일 27,000 $15,263,640 51.7%
BC 2026년 3월 31일 144,600 $10,735,104 13.5%
NPWR 2025년 6월 30일 1,688,100 $4,439,703 -31.6%
LOAR 2025년 3월 31일 19,100 $1,411,681 5.8%