Mosaic Advisors LLC

CIK 1808523 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$74.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,537위 · 상위 90.4%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.65%
상위 25개 보유 비중
94.11%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.91% 추정 매수 $14,591,390 · 매도 $8,415,887

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
4
감소
2
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.2%
Energy
10.7%
Materials
4.5%
Industrials
4.4%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
기타/미분류
60.8%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $8,300,070 11.14% 50,527 $400,679
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,098,363 9.52% 24,531 $448,922
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23320G240) $6,370,372 8.55% 155,527 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5,507,385 7.39% 52,976 $-942,973
VEU $4,832,794 6.48% 57,705 $194,466
VIG $4,118,611 5.53% 17,406 $-1,078,577 하락 ×1
IWV $3,943,774 5.29% 9,249 $186,460
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,319,589 4.45% 9,641 $63,823
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808509855) $2,984,940 4.00% 154,500 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,453,220 3.29% 33,000 $71,280
SPY SPY $2,374,684 3.19% 3,180 $104,397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,124,939 2.85% 24,856
SPTM $1,803,362 2.42% 19,863 $80,445
MGK $1,790,362 2.40% 20,366 $75,967 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,740,917 2.34% 4,609 $-204,074 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,712,770 2.30% 8,560 $-70,021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,516,950 2.04% 1,425 $333,490
VT $1,405,737 1.89% 8,957 $60,191 상승 ×2
VGT $1,245,880 1.67% 10,424 $572,590 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,043,125 1.40% 9,210 $-153,438
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $953,500 1.28% 2,267 $100,428
DIA $924,965 1.24% 1,771 $53,438
CSX CSX Corporation - Common Stock $920,846 1.24% 19,374 $-29,222 하락 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $837,900 1.12% 15,000 $310,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46636U595) $816,987 1.10% 40,385 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $779,000 1.05% 1,341 $312,587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695,953 0.93% 2,920 $-74,898
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $559,564 0.75% 3,275 상승 ×1
VTI $458,110 0.61% 1,238 $22,272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431,077 0.58% 3,550 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 084670902) $397,425 0.53% 2,100 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $393,861 0.53% 1,300 $38,467
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $251,675 0.34% 2,500 $75
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47103A625) $218,860 0.29% 3,876 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208,047 0.28% 1,150 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23320G240) $6,370,372 155,527 8.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 808509855) $2,984,940 154,500 4.00%
VXUS $2,124,939 24,856 2.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46636U595) $816,987 40,385 1.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $559,564 3,275 0.75%
TD $431,077 3,550 0.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 084670902) $397,425 2,100 0.53%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47103A625) $218,860 3,876 0.29%
PM $208,047 1,150 0.28%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VIG 축소함 -6K -$1.1M
COP 가격 변동만 +0 -$943K
VGT 추가 매수 +4K +$573K
AAPL 가격 변동만 +0 +$449K
ITOT 가격 변동만 +0 +$401K
CAT 가격 변동만 +0 +$333K
AMD 가격 변동만 +0 +$313K
FPS 가격 변동만 +0 +$311K
AVGO 추가 매수 +8 -$204K
VEU 가격 변동만 +0 +$194K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 3월 31일 17,119 $4,287,003 43.0%
SHW 2025년 3월 31일 8,141 $2,767,370 -1.6%
VXUS 2026년 3월 31일 24,856 $1,875,137
VB 2025년 9월 30일 7,382 $1,749,318 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 9월 30일 32,008 $1,583,137 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 2,072 $1,272,850
SPYM 2026년 6월 30일 14,631 $1,229,443 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 10,418 $1,110,082 더 이상 추적하지 않음
SDY 2026년 3월 31일 6,829 $950,324 더 이상 추적하지 않음
VRT 2026년 3월 31일 5,545 $898,345 2.7%
CORO 2026년 6월 30일 24,305 $838,036
IYW 2025년 9월 30일 4,765 $825,632 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 14,776 $733,185 더 이상 추적하지 않음
IVE 2026년 6월 30일 2,844 $627,472 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 6월 30일 3,743 $599,703 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2026년 6월 30일 9,147 $584,676 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 3,196 $568,089 19.4%
IVW 2026년 6월 30일 3,586 $465,319 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 6월 30일 4,912 $455,944 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 3월 31일 4,920 $444,522 18.8%
EFG 2025년 9월 30일 3,503 $392,381 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 6월 30일 6,371 $375,825
SPMO 2026년 6월 30일 2,555 $336,034 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 6월 30일 5,551 $327,605 더 이상 추적하지 않음
THRO 2026년 6월 30일 8,121 $327,601 더 이상 추적하지 않음
THRO 2025년 9월 30일 9,143 $325,301 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 9월 30일 1,134 $323,530 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 9월 30일 950 $322,524 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 3월 31일 6,363 $320,496 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 6월 30일 1,535 $318,359 더 이상 추적하지 않음
EFV 2026년 6월 30일 4,128 $316,576 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 9월 30일 1,595 $291,598 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 990 $278,428 -26.9%
SPYM 2025년 9월 30일 3,735 $271,497 더 이상 추적하지 않음
IGM 2025년 6월 30일 2,960 $268,419 더 이상 추적하지 않음
BLCR 2026년 6월 30일 5,726 $268,206
EFV 2025년 9월 30일 4,062 $257,856 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 2,334 $243,856 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 2,442 $242,282 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2025년 3월 31일 5,345 $241,594
OEF 2025년 6월 30일 836 $226,522 더 이상 추적하지 않음
SHLD 2026년 6월 30일 3,192 $215,683 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 6월 30일 1,946 $208,942 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 12월 31일 312 $207,724 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 9월 30일 3,743 $203,844 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 3월 31일 3,841 $201,537 더 이상 추적하지 않음