Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$164.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,105위 · 상위 75.2%
포지션
61
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.42%
상위 25개 보유 비중
89.55%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
13.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.73% 추정 매수 $9,721,127 · 매도 $5,812,273

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
27
감소
20
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Consumer products
2.3%
Retail
0.9%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.0%
기타/미분류
92.1%

전체 포트폴리오 61 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHG $21,968,876 13.39% 649,198 $2,906,705 하락 ×4
IJR $19,437,056 11.84% 131,057 $3,205,316 상승 ×1
SCHD $19,344,334 11.79% 610,039 $-285,661 하락 ×4
HEFA $17,876,766 10.89% 380,965 $1,019,397 하락 ×2
JPST $12,387,785 7.55% 244,963 $-828,826 하락 ×5
SCHF $8,594,769 5.24% 310,280 $916,469 상승 ×1
IBCA $4,979,506 3.03% 194,436 $1,174,966 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,297,574 2.62% 14,852 $595,661 상승 ×1
SPY SPY $4,273,593 2.60% 5,723 $509,513 하락 ×6
IBDZ $4,055,398 2.47% 155,677 $-1,035,657 하락 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,844,523 2.34% 26,217 $58,088 상승 ×2
SCHM $3,791,842 2.31% 102,844 $690,345 상승 ×1
IBDX $2,926,782 1.78% 116,188 $-120,363 하락 ×6
IBDT $2,245,964 1.37% 88,949 $-329,986 하락 ×6
EQWL $2,014,002 1.23% 15,610 $1,475,946 상승 ×1
MDY $1,959,611 1.19% 2,786 $205,174 하락 ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,823,778 1.11% 19,834 $1,249,691 상승 ×1
JMST $1,613,961 0.98% 31,646 $331,134 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,539,389 0.94% 25,047 $122,185 하락 ×1
IBDU $1,469,201 0.90% 63,437 $9,078 상승 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,371,750 0.84% 12,297 $1,126,767 상승 ×1
JEPI $1,369,266 0.83% 24,243 $28,677 상승 ×1
IBDV $1,336,847 0.81% 61,323 $-32,636 하락 ×3
IBDY $1,243,793 0.76% 48,312 $29,929 상승 ×2
IBDW $1,197,120 0.73% 57,443 $-60,029 하락 ×3
IBDS $1,078,371 0.66% 44,524 $-261,553 하락 ×6
SCHA $1,020,315 0.62% 28,240 $204,288 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $998,081 0.61% 15,212 $285,695 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917,847 0.56% 3,851 $206,188 상승 ×3
BRKB $855,167 0.52% 1,709 $36,214
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708,154 0.43% 3,539 $169,798 상승 ×1
VOO $698,505 0.43% 1,017 상승 ×1
IWB $643,734 0.39% 1,572 $83,222
IBMQ $626,991 0.38% 24,511 $51,187 상승 ×1
XLU XLU $620,483 0.38% 13,685 $-7,146 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $553,398 0.34% 592 $-60,859 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $515,353 0.31% 1,442 $114,247 상승 ×1
IBMT $513,575 0.31% 19,906 $173,129 상승 ×1
DIA $513,509 0.31% 983 $52,172 하락 ×1
IBMR $512,116 0.31% 20,170 $55,892 상승 ×6
IWF $483,270 0.29% 3,892 $68,383 상승 ×1
LGCY $481,372 0.29% 40,933 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $432,700 0.26% 567 상승 ×1
IBMS $429,054 0.26% 16,585 $67,486 상승 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $388,977 0.24% 18,823 $3,868 상승 ×2
IVW $366,380 0.22% 2,664 $57,024 하락 ×1
IVE $358,755 0.22% 1,580 $25,138
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351,136 0.21% 477 $60,914 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347,836 0.21% 827 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $321,447 0.20% 773 $105,657 하락 ×1
SLYV $296,061 0.18% 2,713 $35,084 하락 ×1
IJH $276,967 0.17% 3,592 $41,716 상승 ×6
MO Altria Group, Inc. $269,449 0.16% 3,745 $43,340 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,255 0.16% 725 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $255,255 0.16% 684 $5,038 상승 ×1
CVIE $223,100 0.14% 2,624 상승 ×1
XLV XLV $217,007 0.13% 1,368
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209,900 0.13% 175 상승 ×1
IWV $202,315 0.12% 474 상승 ×1
IXN $201,116 0.12% 1,392 상승 ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $8,502 0.01% 26,000 $-8,169

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBCA $4,979,506 3.03% ×3 상승
AMZN $917,847 0.56% ×3 상승
XLU $620,483 0.38% ×5 상승
IBMR $512,116 0.31% ×6 상승
IJH $276,967 0.17% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOO $698,505 1,017 0.43%
LGCY $481,372 40,933 0.29%
CRWD $432,700 567 0.26%
TSLA $347,836 827 0.21%
GOOG $256,255 725 0.16%
CVIE $223,100 2,624 0.14%
XLV $217,007 1,368 0.13%
LLY $209,900 175 0.13%
IWV $202,315 474 0.12%
IXN $201,116 1,392 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IJR 추가 매수 +482 +$3.2M
SCHG 축소함 -5K +$2.9M
EQWL 추가 매수 +11K +$1.5M
JIVE 추가 매수 +13K +$1.2M
IBCA 추가 매수 +46K +$1.2M
IBDZ 축소함 -40K -$1.0M
HEFA 축소함 -16K +$1.0M
SCHF 추가 매수 +46 +$916K
JPST 축소함 -16K -$829K
SCHM 추가 매수 +3K +$690K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 9월 30일 42,500 $1,070,160 더 이상 추적하지 않음
IBDR 2026년 6월 30일 18,449 $447,197 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2025년 12월 31일 8,143 $381,174 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 9월 30일 3,138 $287,531 22.5%
BSCU 2025년 9월 30일 14,958 $250,995
NOC 2026년 6월 30일 345 $235,373 9.8%
T 2025년 12월 31일 8,214 $231,968 2.1%
DIS 2025년 12월 31일 1,981 $226,786 -5.8%
T 2026년 6월 30일 7,748 $224,620 22.6%
MO 2025년 12월 31일 3,400 $224,587 15.8%
IBMP 2026년 6월 30일 8,814 $224,228 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 12월 31일 755 $221,516 8.5%
TECH 2025년 6월 30일 3,625 $212,534 40.5%
NOC 2025년 12월 31일 345 $210,215 -1.9%
XLV 2026년 3월 31일 1,357 $210,062 더 이상 추적하지 않음
VYM 2026년 3월 31일 1,431 $205,426 더 이상 추적하지 않음