Patient Capital Management, LLC

CIK 1854794 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$3.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,154위 · 상위 12.2%
포지션
40
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.37%
상위 25개 보유 비중
89.40%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
25.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.92% 추정 매수 $229,091,099 · 매도 $243,937,015

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
12
감소
24
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+33.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+5.3%

연율화: +21.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.4%

섹터별 비중

Healthcare
25.1%
Communication Services
13.0%
Financial Services
12.6%
Consumer Discretionary
10.6%
Industrials
8.6%
Technology
7.1%
Financials
6.8%
Retail
6.5%
Energy
6.4%
기타/미분류
3.4%

전체 포트폴리오 40 포지션

유형 연속 8분기 추세
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $201,785,166 6.61% 3,598,808 $26,996,113 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $196,430,787 6.44% 1,403,477 $36,083,745 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $187,887,516 6.16% 525,750 $34,332,292 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $181,951,987 5.96% 437,773 $63,665,840 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $162,320,874 5.32% 681,047 $26,024,916 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $141,981,419 4.65% 709,587 $17,962,894 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $127,813,106 4.19% 1,235,505 $30,341,936 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $127,285,750 4.17% 6,029,642 $19,767,479 상승 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $123,321,646 4.04% 7,136,669 $-8,314,662 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $116,262,573 3.81% 6,080,678 $-1,239,753 하락 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $111,963,801 3.67% 2,425,558 $3,900,237 하락 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $108,510,760 3.56% 19,036,976 $39,557,472 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $99,479,991 3.26% 731,523 $32,082,846 하락 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $96,442,926 3.16% 799,426 $26,470,131 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96,204,723 3.15% 170,790 $-1,678,909 하락 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $83,609,379 2.74% 4,082,489 $29,629,218 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $74,038,129 2.43% 361,126 $1,775,368 상승 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $73,875,926 2.42% 1,953,355 $-24,071,261 하락 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $68,374,062 2.24% 942,310 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $67,542,293 2.21% 462,016 $-7,610,980 상승 ×3
FBTC $62,158,256 2.04% 1,217,595 $41,271,548 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $61,295,674 2.01% 283,697 $-8,322,327 하락 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $60,716,695 1.99% 345,314 $-6,433,039 하락 ×4
GM General Motors Company Common Stock $48,680,506 1.60% 631,558 $-6,794,468 하락 ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $47,267,108 1.55% 953,734 $-1,256,106 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $46,775,926 1.53% 953,637 $-7,249,329 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $42,940,539 1.41% 167,814 $4,200,781 상승 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $42,823,508 1.40% 702,369 $1,027,907 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09062X903) $40,921,764 1.34% 189,400 콜 옵션 $6,199,062 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $40,387,702 1.32% 431,215 $3,656,555 하락 ×4
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $35,104,299 1.15% 1,377,719 $-6,277,991 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $26,995,943 0.88% 1,505,629 $5,935,139 상승 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $23,212,476 0.76% 400,698 $3,216,224 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,610,253 0.32% 29,360 $973,127 하락 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4,925,683 0.16% 812,819 상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,730,000 0.12% 100,000 $-62,409,240 하락 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $2,325,851 0.08% 204,022 $-10,146,608 하락 ×3
APA APA Corporation - Common Stock $1,628,500 0.05% 50,000 $-493,500
LENB $1,108,875 0.04% 12,500 $57,375
SPY SPY $791,601 0.03% 1,060 $66,030 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $162,320,874 5.32% ×3 상승
NCLH $127,285,750 4.17% ×3 상승
COIN $67,542,293 2.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GPN $68,374,062 942,310 2.24%
GENI $4,925,683 812,819 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
UNH 추가 매수 +632 +$63.7M
FBTC 추가 매수 +864K +$41.3M
PGEN 추가 매수 +1.2M +$39.6M
C 축소함 -10K +$36.1M
GOOGL 축소함 -8K +$34.3M
UAL 축소함 -497 +$32.1M
CVS 축소함 -122K +$30.3M
CHYM 추가 매수 +1.2M +$29.6M
RPRX 축소함 -45K +$27.0M
CROX 축소함 -43K +$26.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MAT 2026년 3월 31일 2,794,343 $55,439,760 1.5%
IBIT 2026년 6월 30일 1,100,000 $42,262,000
EXE 2025년 3월 31일 236,911 $23,584,509 -14.4%
NFE 2025년 6월 30일 2,482,800 $20,632,071 -91.1%
BABA 2026년 3월 31일 100,114 $14,674,735 -2.6%
ANGI 2025년 12월 31일 799,342 $12,997,296 -64.4%
PTON 2026년 3월 31일 1,880,356 $11,582,993 27.5%
CVNA 2025년 6월 30일 47,322 $9,894,083 -78.9%
GOOS 2025년 9월 30일 735,468 $8,229,887 -37.3%
TNL 2025년 3월 31일 116,599 $5,882,399 55.6%
KOS 2025년 12월 31일 3,314,653 $5,502,324 231.3%
YOU 2026년 3월 31일 125,000 $4,385,000 -10.1%
EVRI 2025년 3월 31일 300,310 $4,057,184 더 이상 추적하지 않음
WAL 2025년 3월 31일 28,282 $2,362,659 3.8%
TEVA 2025년 3월 31일 100,000 $2,204,000 141.8%
FISV 2025년 3월 31일 10,042 $2,062,789 -76.7%
SPY 2025년 3월 31일 3,463 $2,029,363 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 2,092 $674,404 -20.8%
BRLT 2025년 6월 30일 100,000 $158,000 -4.0%