S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +47.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +10.6%

연율화: +36.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.4%

섹터별 비중

04
Healthcare 25.1%
Financials 19.3%
Communication Services 13.0%
Consumer Discretionary 10.6%
Industrials 8.6%
Technology 7.1%
Retail 6.5%
Energy 6.4%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 40 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $201,785,166 6.61% 3,598,808 $26,996,113 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $196,430,787 6.44% 1,403,477 $36,083,745 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $187,887,516 6.16% 525,750 $34,332,292 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $181,951,987 5.96% 437,773 $63,665,840 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $162,320,874 5.32% 681,047 $26,024,916 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $141,981,419 4.65% 709,587 $17,962,894 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $127,813,106 4.19% 1,235,505 $30,341,936 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $127,285,750 4.17% 6,029,642 $19,767,479 상승 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $123,321,646 4.04% 7,136,669 $-8,314,662 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $116,262,573 3.81% 6,080,678 $-1,239,753 하락 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $111,963,801 3.67% 2,425,558 $3,900,237 하락 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $108,510,760 3.56% 19,036,976 $39,557,472 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $99,479,991 3.26% 731,523 $32,082,846 하락 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $96,442,926 3.16% 799,426 $26,470,131 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96,204,723 3.15% 170,790 $-1,678,909 하락 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $83,609,379 2.74% 4,082,489 $29,629,218 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $74,038,129 2.43% 361,126 $1,775,368 상승 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $73,875,926 2.42% 1,953,355 $-24,071,261 하락 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $68,374,062 2.24% 942,310 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $67,542,293 2.21% 462,016 $-7,610,980 상승 ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $62,158,256 2.04% 1,217,595 $41,271,548 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $61,295,674 2.01% 283,697 $-8,322,327 하락 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $60,716,695 1.99% 345,314 $-6,433,039 하락 ×4
GM General Motors Company Common Stock $48,680,506 1.60% 631,558 $-6,794,468 하락 ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $47,267,108 1.55% 953,734 $-1,256,106 하락 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $46,775,926 1.53% 953,637 $-7,249,329 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $42,940,539 1.41% 167,814 $4,200,781 상승 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $42,823,508 1.40% 702,369 $1,027,907 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09062X903) $40,921,764 1.34% 189,400 콜 옵션 $6,199,062 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $40,387,702 1.32% 431,215 $3,656,555 하락 ×4
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $35,104,299 1.15% 1,377,719 $-6,277,991 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $26,995,943 0.88% 1,505,629 $5,935,139 상승 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $23,212,476 0.76% 400,698 $3,216,224 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,610,253 0.32% 29,360 $973,127 하락 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4,925,683 0.16% 812,819 상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,730,000 0.12% 100,000 $-62,409,240 하락 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $2,325,851 0.08% 204,022 $-10,146,608 하락 ×3
APA APA Corporation - Common Stock $1,628,500 0.05% 50,000 $-493,500
LEN-B (제출됨 LENB) Lennar Corporation Class B $1,108,875 0.04% 12,500 $57,375
SPY SPY $791,601 0.03% 1,060 $66,030 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $162,320,874 5.32% ×3 상승
NCLH $127,285,750 4.17% ×3 상승
COIN $67,542,293 2.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GPN $68,374,062 942,310 2.24%
GENI $4,925,683 812,819 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UNH 추가 매수 +632 +$63.7M
FBTC 추가 매수 +864K +$41.3M
PGEN 추가 매수 +1.2M +$39.6M
C 축소함 -10K +$36.1M
GOOGL 축소함 -8K +$34.3M
UAL 축소함 -497 +$32.1M
CVS 축소함 -122K +$30.3M
CHYM 추가 매수 +1.2M +$29.6M
RPRX 축소함 -45K +$27.0M
CROX 축소함 -43K +$26.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MAT 2026년 3월 31일 2,794,343 $55,439,760 12.9%
IBIT 2026년 6월 30일 1,100,000 $42,262,000
NFE 2025년 6월 30일 2,482,800 $20,632,071 4.8%
BABA 2026년 3월 31일 100,114 $14,674,735 -20.6%
ANGI 2025년 12월 31일 799,342 $12,997,296 -48.8%
PTON 2026년 3월 31일 1,880,356 $11,582,993 25.2%
CVNA 2025년 6월 30일 47,322 $9,894,083
GOOS 2025년 9월 30일 735,468 $8,229,887 -41.6%
KOS 2025년 12월 31일 3,314,653 $5,502,324 215.4%
YOU 2026년 3월 31일 125,000 $4,385,000 -6.3%
MSTR 2025년 12월 31일 2,092 $674,404 -3.9%
BRLT 2025년 6월 30일 100,000 $158,000 9.8%