Performa Ltd (US), LLC

CIK 1650303 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$619.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,074위 · 상위 35.6%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +40.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.89%
상위 25개 보유 비중
99.95%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
7.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.77% 추정 매수 $187,014,232 · 매도 $4,080,032

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.1% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
21
감소
13
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Technology
0.0%
Communication Services
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Industrials
0.0%
기타/미분류
99.8%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $137,217,083 22.14% 199,789 $19,242,786 상승 ×6
IWR $124,001,886 20.01% 1,124,020 $104,662,742 상승 ×2
VO $75,769,237 12.23% 940,415 $4,132,473 상승 ×6
SPY SPY $71,911,711 11.60% 96,297 $18,886,239 상승 ×1
HYLB $58,748,921 9.48% 1,608,678 $-572,571 하락 ×1
VEU $44,661,902 7.21% 533,277 $5,774,146 상승 ×6
VBR $26,994,111 4.36% 111,091 $5,583,472 상승 ×6
RSP $15,328,544 2.47% 72,043 $1,949,417 상승 ×1
VBK $11,614,266 1.87% 31,759 $2,025,989 상승 ×1
IJR $9,381,794 1.51% 63,258 $1,131,339 하락 ×3
SPHQ $8,729,846 1.41% 96,887 $1,141,620 하락 ×2
QUAL $8,584,362 1.39% 39,117 $1,203,705 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,891,200 0.95% 8,000 상승 ×1
EWJ $3,780,326 0.61% 40,531 $375,452 상승 ×1
XSW $3,779,772 0.61% 22,000 $-62,058 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,623,216 0.58% 123,913 $199,304 상승 ×1
VTI $2,960,320 0.48% 8,000 상승 ×1
IWN $2,451,781 0.40% 11,084 $176,891 하락 ×1
SDY $1,438,862 0.23% 9,455
IWV $1,066,000 0.17% 2,500 상승 ×1
IWP $654,160 0.11% 4,468 $82,360 상승 ×6
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $585,655 0.09% 57,700 $419,895 하락 ×1
OTLY Oatly Group AB - American Depositary Shares $106,590 0.02% 11,400 $4,176 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $56,381 0.01% 275 $22,350 상승 ×2
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $47,425 0.01% 6,775 $7,745 상승 ×3
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $46,880 0.01% 16,000 $33,425 상승 ×2
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $44,026 0.01% 3,156 $13,713 상승 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $32,891 0.01% 3,100 $-3,069
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $25,918 0.00% 875 $18,196 상승 ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22,210 0.00% 500 $2,061 상승 ×1
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $12,480 0.00% 2,000 $4,697 하락 ×4
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $11,829 0.00% 467 $1,840
PSFE Paysafe Limited Common Shares $11,579 0.00% 1,550 $1,616 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,254 0.00% 75 $-2,471
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $7,384 0.00% 171 $-1,662 하락 ×1
TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock $7,184 0.00% 1,600
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $6,258 0.00% 600 $-108
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $6,210 0.00% 459 $59
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $5,072 0.00% 800
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $5,025 0.00% 3,350 $-3,655 하락 ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $4,892 0.00% 450 $630 상승 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4,727 0.00% 60 $1,185
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 79546E108) $4,596 0.00% 325 $95
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,010 0.00% 3,500 $233
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $2,700 0.00% 1,250 $-7,926 하락 ×1
DNNGY $2,232 0.00% 300 $-696 하락 ×2
OEC Orion S.A. Common Shares $1,333 0.00% 201 $-3,217 하락 ×2
RVP $1,260 0.00% 1,750 $102
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,243 0.00% 5,500 $-3,043 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $137,217,083 22.14% ×6 상승
VO $75,769,237 12.23% ×6 상승
VEU $44,661,902 7.21% ×6 상승
VBR $26,994,111 4.36% ×6 상승
IWP $654,160 0.11% ×6 상승
ASAN $47,425 0.01% ×3 상승
BLKB $25,918 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $5,891,200 8,000 0.95%
VTI $2,960,320 8,000 0.48%
SDY $1,438,862 9,455 0.23%
IWV $1,066,000 2,500 0.17%
TLRY $7,184 1,600 0.00%
ASPN $5,072 800 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$19.2M
SPY 추가 매수 +15K +$18.9M
VEU 추가 매수 +15K +$5.8M
VBR 추가 매수 +13K +$5.6M
VO 추가 매수 +691K +$4.1M
VBK 추가 매수 +36 +$2.0M
RSP 추가 매수 +2K +$1.9M
QUAL 추가 매수 +618 +$1.2M
SPHQ 축소함 -4K +$1.1M
IJR 축소함 -3K +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DVY 2025년 3월 31일 16,899 $2,218,670
SDY 2025년 3월 31일 14,763 $1,950,192 더 이상 추적하지 않음
EWZ 2025년 6월 30일 52,979 $1,369,507 더 이상 추적하지 않음
BIRDXXXX 2025년 9월 30일 9,550 $101,517 더 이상 추적하지 않음
BIRD 2026년 6월 30일 25,000 $75,250 -38.8%
CLOV 2025년 3월 31일 9,250 $29,138 18.0%
CVS 2025년 3월 31일 400 $17,956 41.2%
INTC 2025년 12월 31일 500 $16,775 149.7%
WBA 2025년 6월 30일 1,500 $16,755 더 이상 추적하지 않음
CLOV 2026년 6월 30일 8,000 $14,080 -19.2%
FMC 2026년 3월 31일 1,000 $13,870 -37.7%
OPEN 2025년 12월 31일 1,400 $11,158 -39.7%
ASPN 2026년 3월 31일 3,250 $9,198 64.6%
TEVA 2025년 12월 31일 400 $8,080 19.9%
OLN 2026년 3월 31일 329 $6,853 -36.1%
INTC 2025년 3월 31일 250 $5,013 305.8%
U 2025년 9월 30일 205 $4,961 17.0%
PSNY 2026년 3월 31일 225 $4,808 -24.1%
SMRT 2025년 9월 30일 4,856 $4,807 0.4%
SBH 2026년 3월 31일 325 $4,635 21.4%
RIG 2026년 3월 31일 1,010 $4,171 -11.6%
ADBE 2025년 6월 30일 10 $3,835 -30.0%
BLKB 2025년 6월 30일 60 $3,723 -28.7%
F 2025년 12월 31일 303 $3,624 9.1%
AAL 2025년 9월 30일 300 $3,366 24.4%
ALGN 2026년 3월 31일 20 $3,123 0.8%
NTNX 2025년 3월 31일 50 $3,059 -6.6%
DOCU 2025년 3월 31일 25 $2,249 -24.3%
LUMN 2025년 9월 30일 500 $2,190 1.8%
BZH 2026년 6월 30일 100 $1,924 18.5%
PBI 2025년 3월 31일 20 $1,576 78.8%
ASPN 2025년 9월 30일 250 $1,480 -19.1%
TRVG 2025년 3월 31일 500 $1,090 12.9%
JBLU 2025년 12월 31일 200 $984 12.1%
TLRY 2026년 3월 31일 100 $903 -27.7%
HTZ 2025년 3월 31일 200 $732 -47.5%
JBLU 2026년 6월 30일 100 $442 -11.0%
CAJTF 2025년 12월 31일 624 $100 더 이상 추적하지 않음