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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.01%▼ -7.01%
3M▲ +13.23%▲ +13.23%
6M▲ +40.31%▲ +40.31%
연초 대비▲ +3.95%▲ +3.95%
1Y▼ -1.63%▼ -1.63%
3Y▲ +53.33%▲ +53.61%
5Y▲ +13.33%▲ +13.92%
최대2011년 9월 29일 이후▲ +686.18%▲ +765.52%
1년 변동성30.97%
변동성 3년27.62%
최대 낙폭 3년 -33.75% 2025년 9월 22일 → 2026년 4월 10일
베타 3년1.51
샤프 지수 1년*0.10

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$29.3M
분기 종료 6월 2026 -$48.7M
지난 12개월 -$72.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 136 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $40.0M 9.95 39,970,059 STIV US
Porch Group Inc 733245104 $4.7M 1.17 312,156 EC US
Arteris Inc 04302A104 $4.3M 1.06 87,656 EC US
Tenable Holdings Inc 88025T102 $4.0M 1.01 109,602 EC US
ROBLOX Corp 771049103 $3.8M 0.96 70,778 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $3.8M 0.95 11,158 EC US
PAR Technology Corp 698884103 $3.8M 0.94 217,906 EC US
Netskope Inc 64119N608 $3.8M 0.94 346,800 EC US
Varonis Systems Inc 922280102 $3.7M 0.93 89,281 EC US
Digital Turbine Inc 25400W102 $3.7M 0.92 287,417 EC US
Mitek Systems Inc 606710200 $3.7M 0.92 183,476 EC US
Qualys Inc 74758T303 $3.7M 0.91 26,655 EC US
Life360 Inc 532206109 $3.6M 0.90 65,494 EC US
Yext Inc 98585N106 $3.6M 0.90 773,002 EC US
Alkami Technology Inc 01644J108 $3.5M 0.88 195,695 EC US
Take-Two Interactive Software Inc 874054109 $3.5M 0.87 13,955 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $3.5M 0.86 4,538 EC US
A10 Networks Inc 002121101 $3.5M 0.86 92,604 EC US
NCR Voyix Corp 62886E108 $3.4M 0.86 420,834 EC US
Cipher Digital Inc 17253J106 $3.4M 0.85 139,747 EC US
ACI Worldwide Inc 004498101 $3.4M 0.84 67,173 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $3.4M 0.84 198,609 EC US
Agilysys Inc 00847J105 $3.4M 0.84 32,225 EC US
Datadog Inc 23804L103 $3.4M 0.84 12,906 EC US
Daily Journal Corp 233912104 $3.3M 0.83 5,571 EC US
Cerence Inc 156727109 $3.3M 0.83 295,218 EC US
Riot Platforms Inc 767292105 $3.3M 0.83 121,982 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $3.3M 0.83 23,548 EC US
Commvault Systems Inc 204166102 $3.3M 0.83 23,448 EC US
Aurora Innovation Inc 051774107 $3.3M 0.82 485,521 EC US
Rubrik Inc 781154109 $3.3M 0.82 41,187 EC US
Rapid7 Inc 753422104 $3.3M 0.82 407,407 EC US
BILL Holdings Inc 090043100 $3.3M 0.82 90,687 EC US
InterDigital Inc 45867G101 $3.3M 0.82 11,572 EC US
Amplitude Inc 03213A104 $3.3M 0.81 425,712 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $3.2M 0.81 21,154 EC US
MARA Holdings Inc 565788106 $3.2M 0.80 232,759 EC US
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 12510Q100 $3.2M 0.80 624,981 EC US
PagerDuty Inc 69553P100 $3.2M 0.80 333,797 EC US
Hut 8 Corp 44812J104 $3.2M 0.80 27,794 EC US
Q2 Holdings Inc 74736L109 $3.2M 0.80 66,622 EC US
Dynatrace Inc 268150109 $3.2M 0.79 72,389 EC US
Freshworks Inc 358054104 $3.2M 0.79 312,819 EC US
Weave Communications Inc 94724R108 $3.2M 0.78 526,415 EC US
Clear Secure Inc 18467V109 $3.1M 0.78 56,519 EC US
Unity Software Inc 91332U101 $3.1M 0.78 110,181 EC US
Gitlab Inc 37637K108 $3.1M 0.78 103,027 EC US
Sprout Social Inc 85209W109 $3.1M 0.78 415,477 EC US
Adeia Inc 00676P107 $3.1M 0.78 95,216 EC US
I3 Verticals Inc 46571Y107 $3.1M 0.78 146,726 EC US

배당금 51건의 결제

08
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 6월 23일$0.0660
2025년 3월 24일$0.0510
2024년 6월 24일$0.1350
2023년 12월 18일$0.0360
2023년 9월 18일$0.1000
2023년 6월 20일$0.1040
2023년 3월 20일$0.0670
2022년 12월 19일$0.0680
2022년 9월 19일$0.0210
2022년 6월 21일$0.0030
2022년 3월 21일$0.0040
2021년 12월 20일$0.0640
2021년 9월 20일$0.1490
2021년 3월 22일$0.0030
2020년 12월 21일$0.0520
2020년 9월 21일$0.0010
2020년 6월 22일$0.0240
2020년 3월 23일$0.3230
2019년 12월 23일$0.0430
2019년 9월 23일$0.0220
2019년 6월 24일$0.0300
2019년 3월 18일$0.0250
2018년 12월 24일$0.1300
2018년 9월 24일$0.0370
2018년 6월 18일$0.0400
2018년 3월 19일$0.0210
2017년 12월 15일$0.2180
2017년 9월 15일$0.0320
2017년 6월 16일$0.0440
2017년 3월 17일$0.0260
2016년 12월 16일$0.2080
2016년 9월 16일$0.1530
2016년 6월 17일$0.0290
2016년 3월 18일$0.0840
2015년 12월 18일$0.1880
2015년 9월 18일$0.0230
2015년 6월 19일$0.0365
2015년 3월 20일$0.0260
2014년 12월 19일$0.1095
2014년 9월 19일$0.0600
2014년 6월 20일$0.0365
2014년 3월 21일$0.0445
2013년 12월 20일$0.8195
2013년 9월 20일$0.0885
2013년 6월 21일$0.0125
2013년 3월 15일$0.0150
2012년 12월 21일$0.9400
2012년 9월 21일$0.1420
2012년 6월 15일$0.0410
2012년 3월 16일$0.0115

기관 투자자 (13F) 143개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $62,937,144 22.61% 442,316 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $46,882,101 16.84% 272,871 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $18,709,354 6.72% 108,897 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $12,787,022 4.59% 74,426 주식 2026년 6월 30일
McGuire Investment Group, LLC $11,424,532 4.10% 66,496 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11,296,792 4.06% 65,753 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,837,268 3.53% 57,257 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,454,550 2.68% 43,389 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,219,926 2.59% 42,363 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,703,432 2.41% 39,017 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $5,319,673 1.91% 30,962 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,680,904 1.68% 27,245 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,315,000 1.55% 25,120 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $3,882,861 1.39% 22,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Performa Ltd (US), LLC $3,779,772 1.36% 22,000 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Consultants Inc $3,623,474 1.30% 19,089 주식 2025년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $3,581,162 1.29% 20,844 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3,384,614 1.22% 19,700 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,511,486 0.90% 14,618 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $2,497,570 0.90% 14,537 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,393,180 0.86% 13,929 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,193,298 0.79% 12,766 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,045,372 0.73% 11,905 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,956,546 0.70% 11,388 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,765,036 0.63% 10,274 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,737,449 0.62% 10,112 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,538,483 0.55% 8,955 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,508,130 0.54% 8,778 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,443,186 0.52% 8,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,408,824 0.51% 8,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $1,374,461 0.49% 8,000 주식 2026년 6월 30일
J. W. Coons Advisors, LLC $1,277,504 0.46% 6,730 주식 2025년 6월 30일
NFSG Corp $1,155,801 0.42% 6,727 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $1,048,029 0.38% 6,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Harding Loevner LP $1,025,036 0.37% 5,609 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $989,570 0.36% 5,760 주식 2026년 6월 30일
Bawa N Mallick Trust $804,061 0.29% 4,680 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $732,699 0.26% 4,265 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $730,866 0.26% 4,254 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $699,430 0.25% 4,071 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $698,055 0.25% 4,063 주식 2026년 6월 30일
High Point Wealth Management, LLC $581,486 0.21% 3,385 주식 2026년 6월 30일
Grant Private Wealth Management Inc $537,587 0.19% 3,129 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $532,776 0.19% 3,101 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $502,881 0.18% 2,927 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $492,229 0.18% 2,865 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $485,222 0.17% 2,824 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $474,601 0.17% 2,685 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $471,957 0.17% 2,747 주식 2026년 6월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $466,854 0.17% 2,717 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $446,700 0.16% 2,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Sharper & Granite LLC $442,405 0.16% 2,575 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $442,181 0.16% 2,575 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $433,471 0.16% 2,523 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investors, L.L.C. $423,334 0.15% 2,464 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $413,770 0.15% 2,404 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $412,339 0.15% 2,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $394,471 0.14% 2,296 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $385,629 0.14% 2,245 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $381,869 0.14% 2,279 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $370,473 0.13% 2,156 주식 2026년 6월 30일
V2 Financial group LLC $360,796 0.13% 2,100 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $345,334 0.12% 2,010 주식 2026년 6월 30일
WARNER FINANCIAL, INC $329,871 0.12% 1,920 주식 2026년 6월 30일
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $308,152 0.11% 1,800 주식 2026년 6월 30일
MWA Asset Management $296,086 0.11% 1,723 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $292,965 0.11% 1,705 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $290,694 0.10% 2,043 주식 2026년 3월 31일
CITIGROUP INC $276,267 0.10% 1,608 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $263,553 0.09% 1,534 주식 2026년 6월 30일
Lynx Investment Advisory $256,165 0.09% 1,491 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $249,465 0.09% 1,452 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $249,465 0.09% 1,452 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $244,139 0.09% 1,421 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $242,462 0.09% 1,704 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $234,861 0.08% 1,367 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $226,444 0.08% 1,318 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $225,412 0.08% 1,312 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $221,117 0.08% 1,287 주식 2026년 6월 30일
Nautilus Advisors LLC $209,804 0.08% 1,185 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $206,513 0.07% 1,202 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $193,456 0.07% 1,126 주식 2026년 6월 30일
GGM Financial LLC $181,944 0.07% 1,059 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $147,128 0.05% 1,034 주식 2026년 3월 31일
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $144,662 0.05% 842 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $133,323 0.05% 776 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $131,775 0.05% 767 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $124,691 0.04% 780 주식 2025년 3월 31일
Sandy Spring Bank $123,572 0.04% 773 주식 2025년 3월 31일
Atlantic Union Bankshares Corp $115,627 0.04% 673 주식 2026년 6월 30일
Ramirez Asset Management, Inc. $103,085 0.04% 600 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $101,710 0.04% 592 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $92,089 0.03% 536 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $81,573 0.03% 475 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $79,719 0.03% 464 주식 2026년 6월 30일
Canton Hathaway, LLC $72,675 0.03% 423 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $72,675 0.03% 423 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $66,066 0.02% 390 주식 2026년 6월 30일
Quantum Portfolio Management LLC $64,428 0.02% 375 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $45,475 0.02% 243 주식 2025년 12월 31일

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10

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HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $407.7M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $407.7M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $391.5M