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CIK 2110534 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$91.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,410위 · 상위 89.1%
포지션
35
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
87.83%
상위 25개 보유 비중
98.00%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.23% 추정 매수 $3,942,484 · 매도 $1,069,074

신규 포지션
3
증가함
20
감소
6
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.5%

전체 포트폴리오 35 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $28,632,708 31.17% 174,303 $4,560,006 상승 ×2
IDEV $11,369,071 12.38% 127,728 $1,038,571 상승 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,967,693 10.85% 169,001 $380,612 상승 ×2
DFEM $6,025,722 6.56% 148,271 $943,712 상승 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,929,624 6.45% 203,141 $863,286 상승 ×2
AVDV $5,539,397 6.03% 53,754 $183,254 상승 ×2
DFSD $5,086,721 5.54% 106,528 $189,221 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,928,210 4.28% 78,204 $123,246 상승 ×2
DFIV $2,831,269 3.08% 52,411 $245,299 상승 ×1
DFUS $1,377,056 1.50% 16,806 $384,511 상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,359,251 1.48% 12,340 $97,486
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,336,722 1.46% 4,620 $173,709 상승 ×2
DFUV $1,145,850 1.25% 20,830 $344,061 상승 ×1
DFAS $739,203 0.80% 8,977 $250,215 상승 ×1
IVW $637,864 0.69% 4,638 $72,427 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $597,124 0.65% 2,984 $64,458 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $577,299 0.63% 2,294 $72,287 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $485,737 0.53% 2,038 $148,548 상승 ×2
IQLT $447,602 0.49% 9,033 $31,264 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $389,445 0.42% 1,044 $2,976
IEMG $352,242 0.38% 4,252 $39,719 하락 ×2
IWF $335,671 0.37% 2,703 $47,497 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $326,675 0.36% 998 $33,103
T AT&T Inc. $310,552 0.34% 15,003 $-43,851 상승 ×1
IVE $304,942 0.33% 1,343 $9,121 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300,191 0.33% 840 $58,641
DFAT $258,071 0.28% 3,692 $25,008 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241,099 0.26% 428 $-923 상승 ×2
VTI $213,883 0.23% 578 상승 ×1
VIG $207,752 0.23% 878 상승 ×1
BRKB $164,128 0.18% 328 $8,388 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $136,535 0.15% 135 $22,326
GLW Corning Incorporated Common Stock $119,797 0.13% 469 $56,027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $111,700 0.12% 817 $-4,687 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $81,756 0.09% 128 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTI $213,883 578 0.23%
VIG $207,752 878 0.23%
WDC $81,756 128 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +5K +$4.6M
IDEV 추가 매수 +4K +$1.0M
DFEM 추가 매수 +1K +$944K
BSVO 추가 매수 +3K +$863K
DFUS 추가 매수 +3K +$385K
VGIT 추가 매수 +8K +$381K
DFUV 추가 매수 +4K +$344K
DFAS 추가 매수 +2K +$250K
DFIV 추가 매수 +3K +$245K
DFSD 추가 매수 +4K +$189K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2026년 3월 31일 688 $309,407 -7.1%
VZ 2026년 6월 30일 4,239 $212,798 16.7%
DIS 2026년 6월 30일 1,524 $146,883 12.2%
WMT 2026년 6월 30일 1,001 $124,404 -7.9%
ORCL 2026년 3월 31일 592 $115,387 -3.1%
GOOG 2026년 6월 30일 401 $115,057 -3.7%
APP 2026년 3월 31일 151 $101,747 -20.5%
GE 2026년 6월 30일 323 $91,658 -5.5%
HD 2026년 6월 30일 263 $86,498 -4.2%
CVX 2026년 6월 30일 358 $74,070 25.4%
LLY 2026년 6월 30일 71 $65,304 5.7%
MRK 2026년 6월 30일 345 $41,500 17.0%
MA 2026년 3월 31일 67 $38,249 15.5%
AVGO 2026년 6월 30일 17 $5,264 -3.6%