Processus Wealth & Capital Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +14.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.83% 추정 매수 $4,469,411 · 매도 $6,666,700
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.7% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +33.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 35 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $21,551,227 | 12.77% | 107,708 | $3,133,491 | 상승 ×3 | ||
| AMAT | $12,322,845 | 7.30% | 17,044 | $6,078,044 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $11,603,134 | 6.87% | 40,099 | $1,454,842 | 상승 ×3 | ||
| AMZN | $9,211,126 | 5.46% | 38,647 | $1,335,396 | 상승 ×4 | ||
| IWY | $9,003,989 | 5.33% | 30,982 | $1,065,495 | 하락 ×1 | ||
| IWS | $7,650,251 | 4.53% | 46,478 | $961,031 | 상승 ×1 | ||
| CRWD | $7,501,666 | 4.44% | 9,830 | $2,999,067 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $7,310,000 | 4.33% | 20,455 | $1,469,404 | 상승 ×3 | ||
| GOOG | $7,243,612 | 4.29% | 20,501 | $1,405,188 | 상승 ×3 | ||
| JPM | $6,228,996 | 3.69% | 19,030 | $631,790 | 상승 ×5 | ||
| IWP | $5,267,965 | 3.12% | 35,981 | $800,841 | 상승 ×4 | ||
| C | $4,858,153 | 2.88% | 34,711 | $679,528 | 하락 ×1 | ||
| COST | $4,683,357 | 2.77% | 5,006 | $-298,134 | 상승 ×6 | ||
| BAC | $4,473,937 | 2.65% | 78,518 | $636,825 | 하락 ×1 | ||
| FDX | $4,115,431 | 2.44% | 13,143 | $-1,224,163 | 하락 ×1 | ||
| AMGN | $3,974,745 | 2.35% | 10,976 | $202,088 | 상승 ×1 | ||
| MA | $3,914,079 | 2.32% | 7,621 | $-1,013,916 | 하락 ×2 | ||
| AVGO | $3,911,224 | 2.32% | 10,354 | $840,885 | 상승 ×1 | ||
| RTX | $3,771,380 | 2.23% | 19,878 | $-355,271 | 하락 ×5 | ||
| PLTR | $3,256,843 | 1.93% | 27,915 | $-650,296 | 상승 ×5 | ||
| TMO | $2,961,176 | 1.75% | 5,906 | $-256,982 | 하락 ×1 | ||
| FELV | $2,958,401 | 1.75% | 73,794 | $256,158 | 하락 ×2 | ||
| GD | $2,711,006 | 1.61% | 7,653 | $136,971 | 상승 ×6 | ||
| GEV | $2,698,653 | 1.60% | 2,297 | 상승 ×1 | |||
| EMR | $2,661,990 | 1.58% | 18,596 | $174,837 | 하락 ×2 | ||
| MRK | $2,108,314 | 1.25% | 16,407 | $198,895 | 상승 ×3 | ||
| CVX | $1,896,904 | 1.12% | 11,444 | $-597,533 | 하락 ×1 | ||
| ULTA | $1,873,371 | 1.11% | 4,154 | $-180,357 | 상승 ×6 | ||
| META | $1,718,598 | 1.02% | 3,051 | $-39,557 | 하락 ×1 | ||
| EOG | $1,584,799 | 0.94% | 12,216 | $-288,420 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $1,174,506 | 0.70% | 8,540 | $202,439 | 하락 ×1 | ||
| CGGR | $749,536 | 0.44% | 15,880 | $133,142 | 상승 ×3 | ||
| PVAL | $738,062 | 0.44% | 14,486 | $112,822 | 상승 ×3 | ||
| PEP | $734,174 | 0.43% | 5,422 | $-48,125 | 상승 ×4 | ||
| IVE | $381,007 | 0.23% | 1,678 | $-3,286 | 하락 ×5 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21,551,227 | 12.77% | ×3 상승 |
| AAPL | $11,603,134 | 6.87% | ×3 상승 |
| AMZN | $9,211,126 | 5.46% | ×4 상승 |
| GOOGL | $7,310,000 | 4.33% | ×3 상승 |
| GOOG | $7,243,612 | 4.29% | ×3 상승 |
| JPM | $6,228,996 | 3.69% | ×5 상승 |
| IWP | $5,267,965 | 3.12% | ×4 상승 |
| COST | $4,683,357 | 2.77% | ×6 상승 |
| PLTR | $3,256,843 | 1.93% | ×5 상승 |
| GD | $2,711,006 | 1.61% | ×6 상승 |
| MRK | $2,108,314 | 1.25% | ×3 상승 |
| ULTA | $1,873,371 | 1.11% | ×6 상승 |
| CGGR | $749,536 | 0.44% | ×3 상승 |
| PVAL | $738,062 | 0.44% | ×3 상승 |
| PEP | $734,174 | 0.43% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GEV | $2,698,653 | 2,297 | 1.60% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.