RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES

CIK 1672681 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$288.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,300위 · 상위 56.1%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.14%
상위 25개 보유 비중
86.40%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
19.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.98% 추정 매수 $32,474,884 · 매도 $30,335,814

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 57.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
22
감소
21
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.0%
Industrials
2.9%
Communications
2.5%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
기타/미분류
87.7%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
VT $34,180,410 11.87% 217,779 $4,035,525 하락 ×1
VTI $32,148,134 11.16% 86,877 $4,054,927 하락 ×1
BIV $19,823,431 6.88% 258,454 $123,093 상승 ×5
AGG $19,499,453 6.77% 197,004 $262,347 상승 ×3
VOO $16,288,386 5.66% 23,716 $2,137,804 상승 ×1
SPTM $12,029,766 4.18% 132,501 $1,508,461 하락 ×2
JPST $11,445,939 3.97% 226,339 $172,500 상승 ×1
EFIV $11,433,528 3.97% 156,774 $1,522,209 하락 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10,146,954 3.52% 219,869 $279,477 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,079,674 3.15% 123,684 $-113,340 하락 ×1
GSY $8,715,560 3.03% 173,790 $105,345 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,043,629 2.79% 27,798 $1,128,105 상승 ×1
ITOT $7,054,580 2.45% 42,945 $6,633,842 상승 ×1
VV $6,553,373 2.28% 19,055
MGC $6,131,678 2.13% 22,409 $5,829,859 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,463,511 1.90% 32,161 $1,515,397 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $5,117,813 1.78% 31,609 $473,067 하락 ×6
ESGV $4,275,187 1.48% 32,329 $648,866 상승 ×1
SNPE $3,462,350 1.20% 50,281 $1,175,928 상승 ×1
VOOG $3,113,617 1.08% 37,686 상승 ×1
EUSB $3,095,899 1.08% 71,252 $-9,784 하락 ×1
EAGG $3,074,159 1.07% 64,842 $-13,072 하락 ×1
GSST $3,021,907 1.05% 59,751 $165,731 상승 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,828,349 0.98% 10,041 $-192,285
NUBD $2,772,586 0.96% 125,258 $-6,374 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,507,399 0.87% 12,531 $209,424 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,389,193 0.83% 6,405 $31,580 상승 ×3
MTUM $1,787,440 0.62% 5,214 상승 ×1
XVV $1,709,720 0.59% 30,106 $952,667 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,702,776 0.59% 3,996 $273,527
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,667,932 0.58% 14,200 $566,154
GARP $1,610,109 0.56% 19,505 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,414,173 0.49% 10,128 $840,880 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,400,118 0.49% 13,908 $52,180 상승 ×1
GBIL $1,359,772 0.47% 13,576 $-5,814,070 하락 ×1
BILS $1,331,096 0.46% 13,394 $-5,705,829 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,329,937 0.46% 3,162 $154,463
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,141,271 0.40% 6,973 $117,249 하락 ×6
VUG $1,108,966 0.39% 12,874
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,108,546 0.38% 8,350 $891,451 상승 ×1
BIL $1,095,006 0.38% 11,949 $-7,057 하락 ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $1,078,397 0.37% 21,568 $-2,013,885 하락 ×4
MDY $1,056,417 0.37% 1,502 $130,043
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $999,593 0.35% 20,048 $-450,834 하락 ×4
NULC $857,522 0.30% 15,839 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $844,288 0.29% 7,651 $-996,907 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $842,251 0.29% 717 $213,863 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $744,096 0.26% 1,991 $179,110
IVV $617,085 0.21% 824 $78,840
USFR $561,966 0.20% 11,161 $-5,096,108 하락 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $526,703 0.18% 6,827 $80,900
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $500,250 0.17% 10,010 $-106,404 하락 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $500,132 0.17% 6,091 $-2,802
SPTS $499,813 0.17% 17,229 $-2,929
SCHO $499,577 0.17% 20,695 $-2,691
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $499,531 0.17% 8,583 $-2,918
TFLO $477,745 0.17% 9,436 $-1,683,802 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $406,747 0.14% 19,851 $51,537 상승 ×1
IHAK $365,171 0.13% 6,015 $102,616
NULG $345,444 0.12% 2,951
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342,023 0.12% 968 $121,715 상승 ×1
DFAC $315,577 0.11% 7,114 $39,127
USSG $310,972 0.11% 4,477
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,761 0.10% 836 $96,319 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $283,148 0.10% 1,188 $67,380 상승 ×4
VB $274,930 0.10% 907 $37,369
TAN $248,193 0.09% 4,196 $14,434
XLV XLV $209,273 0.07% 1,319

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIV $19,823,431 6.88% ×5 상승
AGG $19,499,453 6.77% ×3 상승
IUSB $10,146,954 3.52% ×3 상승
ANET $5,463,511 1.90% ×3 상승
NUBD $2,772,586 0.96% ×3 상승
MSFT $2,389,193 0.83% ×3 상승
AMZN $283,148 0.10% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VV $6,553,373 19,055 2.28%
VOOG $3,113,617 37,686 1.08%
MTUM $1,787,440 5,214 0.62%
GARP $1,610,109 19,505 0.56%
VUG $1,108,966 12,874 0.39%
NULC $857,522 15,839 0.30%
NULG $345,444 2,951 0.12%
USSG $310,972 4,477 0.11%
XLV $209,273 1,319 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -693 +$4.1M
VT 축소함 -157 +$4.0M
VOO 추가 매수 +35 +$2.1M
XBIL 축소함 -40K -$2.0M
TFLO 축소함 -33K -$1.7M
EFIV 축소함 -348 +$1.5M
ANET 추가 매수 +5 +$1.5M
SPTM 축소함 -579 +$1.5M
SNPE 추가 매수 +12K +$1.2M
AAPL 추가 매수 +549 +$1.1M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTHR 2025년 3월 31일 97,320 $25,277,897
ACWI 2025년 6월 30일 204,176 $23,764,045
TLH 2025년 6월 30일 61,475 $6,378,031 더 이상 추적하지 않음
HYXF 2025년 3월 31일 129,938 $6,002,487
GSY 2025년 12월 31일 118,042 $5,929,734 더 이상 추적하지 않음
MBB 2026년 3월 31일 61,052 $5,813,371
SPMB 2026년 3월 31일 250,812 $5,621,952 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 50,381 $4,586,182
FOVL 2025년 3월 31일 63,916 $4,471,877 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 6월 30일 56,792 $4,296,315 더 이상 추적하지 않음
IEI 2026년 3월 31일 35,404 $4,225,428
VOX 2025년 3월 31일 26,394 $4,090,014 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 6월 30일 33,183 $4,019,125 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 3월 31일 30,741 $3,661,868
HYG 2025년 3월 31일 45,911 $3,610,900 더 이상 추적하지 않음
IEF 2026년 3월 31일 36,922 $3,550,455
VDC 2025년 6월 30일 15,718 $3,439,413 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2026년 6월 30일 67,423 $3,412,952 더 이상 추적하지 않음
VFH 2025년 3월 31일 26,359 $3,112,207 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 6월 30일 42,384 $2,975,781 더 이상 추적하지 않음
TIP 2025년 12월 31일 22,487 $2,501,004 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 5,681 $2,444,614 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2025년 12월 31일 47,726 $2,421,971 더 이상 추적하지 않음
NUDM 2025년 6월 30일 58,848 $1,874,309 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 6월 30일 25,997 $1,614,414
SLV 2026년 6월 30일 22,333 $1,521,771 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 12월 31일 24,569 $1,246,274 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 6월 30일 17,497 $1,244,212 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 9월 30일 11,165 $1,166,519 더 이상 추적하지 않음
NUHY 2026년 3월 31일 52,448 $1,132,615 더 이상 추적하지 않음
USSG 2025년 3월 31일 20,428 $1,102,703 더 이상 추적하지 않음
ESGD 2025년 6월 30일 13,448 $1,098,567
SUSC 2025년 3월 31일 45,995 $1,045,006
EMB 2026년 3월 31일 10,839 $1,043,579
DMXF 2025년 6월 30일 15,170 $1,021,548 17.0%
VUG 2025년 3월 31일 2,466 $1,012,145 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 6월 30일 19,395 $985,848 더 이상 추적하지 않음
HYHG 2025년 3월 31일 15,008 $983,671 더 이상 추적하지 않음
VCR 2025년 3월 31일 2,603 $977,114 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 6월 30일 16,188 $954,121 더 이상 추적하지 않음
ARTY 2026년 3월 31일 19,561 $942,444 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 4,169 $935,315 더 이상 추적하지 않음
AIPO 2026년 3월 31일 41,460 $917,855
SUSC 2026년 3월 31일 35,429 $828,497
IEUR 2025년 6월 30일 13,209 $794,521 더 이상 추적하지 않음
NULG 2025년 3월 31일 9,060 $777,710 더 이상 추적하지 않음
USXF 2025년 3월 31일 15,074 $749,479 46.4%
VV 2025년 6월 30일 2,106 $541,257 더 이상 추적하지 않음
SUSA 2025년 6월 30일 4,347 $499,990 더 이상 추적하지 않음
VONE 2025년 6월 30일 1,654 $419,864
ESG 2025년 6월 30일 3,045 $409,096 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 3월 31일 1,335 $401,114 23.4%
FPWR 2025년 6월 30일 12,420 $380,947 더 이상 추적하지 않음
NUMG 2025년 3월 31일 7,601 $360,135 더 이상 추적하지 않음
LDEM 2025년 6월 30일 7,314 $356,338 12.9%
STIP 2025년 9월 30일 3,066 $315,522 더 이상 추적하지 않음
WIP 2026년 3월 31일 6,828 $268,955 더 이상 추적하지 않음
NUHY 2025년 3월 31일 10,858 $229,430 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 1,355 $209,754 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 3월 31일 948 $207,982 35.5%
RSP 2025년 6월 30일 1,198 $207,530 더 이상 추적하지 않음