RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
CIK 1962532 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $406.8M
- 포지션
- 53
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,319위 · 상위 45.7%
포트폴리오 가치 분기별: +16.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 59.14%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.20%
- 1% 초과 포지션
- 24
- 유효 포지션 수
- 20.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.9% 추정 매수 $41,696,486 · 매도 $22,310,359
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 40
- 감소
- 7
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
99.6%
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $45,232,149 | 11.12% | 353,155 | $7,878,588 | 상승 ×2 | ||
| AVSC | $28,740,696 | 7.07% | 391,883 | $5,262,922 | 상승 ×2 | ||
| AVUV | $27,942,300 | 6.87% | 223,968 | $4,237,380 | 상승 ×3 | ||
| SPYM | $24,845,934 | 6.11% | 282,726 | $3,774,028 | 상승 ×2 | ||
| AVEM | $23,976,883 | 5.89% | 248,491 | $12,326,435 | 상승 ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $21,499,595 | 5.29% | 473,142 | $4,996,202 | 상승 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $20,251,742 | 4.98% | 367,012 | $2,626,239 | 상승 ×3 | ||
| VWO | $18,794,760 | 4.62% | 314,873 | $2,573,548 | 상승 ×3 | ||
| SCHD | $14,926,809 | 3.67% | 470,729 | $492,635 | 상승 ×1 | ||
| EDV | $14,351,607 | 3.53% | 220,523 | $9,938,745 | 상승 ×2 | ||
| GRNY | $13,910,777 | 3.42% | 503,102 | $2,637,501 | 상승 ×1 | ||
| MGC | $13,795,285 | 3.39% | 50,416 | $2,629,897 | 상승 ×5 | ||
| SPMD | $13,651,033 | 3.36% | 202,058 | $2,223,891 | 상승 ×1 | ||
| DIA | $13,553,470 | 3.33% | 25,945 | $2,387,787 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $13,499,860 | 3.32% | 63,448 | $2,196,776 | 상승 ×5 | ||
| VEU | $12,954,964 | 3.18% | 154,686 | $2,181,126 | 상승 ×1 | ||
| MOO MOO | $11,638,123 | 2.86% | 146,946 | $25,372 | 상승 ×1 | ||
| RSPA | $10,413,206 | 2.56% | 195,187 | $1,076,647 | 상승 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8,295,397 | 2.04% | 27,380 | $2,038,357 | 상승 ×1 | ||
| SPYG | $7,234,724 | 1.78% | 60,801 | $1,615,036 | 상승 ×5 | ||
| RWL | $6,935,169 | 1.70% | 54,283 | $1,099,255 | 상승 ×5 | ||
| SPYV | $6,697,925 | 1.65% | 110,181 | $895,223 | 상승 ×5 | ||
| SCHP | $6,429,863 | 1.58% | 242,636 | $436,493 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5,433,481 | 1.34% | 93,359 | $91,957 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $2,262,143 | 0.56% | 3,294 | $351,378 | 상승 ×1 | ||
| SDCI | $1,927,952 | 0.47% | 72,918 | 상승 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,495,955 | 0.37% | 15,818 | $-10,446,551 | 하락 ×2 | ||
| VNQ | $1,471,812 | 0.36% | 15,263 | $3,729 | 하락 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,384,631 | 0.34% | 16,196 | $141,238 | 상승 ×4 | ||
| IAUM | $1,270,398 | 0.31% | 31,752 | $-25,527 | 상승 ×1 | ||
| VOE | $1,041,241 | 0.26% | 5,269 | $48,489 | 하락 ×1 | ||
| BTC | $963,134 | 0.24% | 37,115 | $-106,189 | 상승 ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $844,517 | 0.21% | 2,493 | $110,588 | 상승 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $789,130 | 0.19% | 9,548 | $9,361 | 상승 ×1 | ||
| DBMF | $768,184 | 0.19% | 25,096 | $10,561 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $753,082 | 0.19% | 3,764 | $181,371 | 상승 ×2 | ||
| AMLP | $743,629 | 0.18% | 14,342 | $2,053 | 상승 ×1 | ||
| ETH | $710,288 | 0.17% | 47,258 | $-23,420 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $689,799 | 0.17% | 1,864 | $93,473 | 상승 ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $590,207 | 0.15% | 45,366 | $-232,218 | 하락 ×2 | ||
| VO | $532,855 | 0.13% | 6,614 | $78,356 | 상승 ×3 | ||
| VBR | $491,307 | 0.12% | 2,022 | $53,981 | 상승 ×3 | ||
| SPSM | $402,792 | 0.10% | 6,984 | $66,492 | 상승 ×3 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $391,206 | 0.10% | 6,788 | $28,231 | 하락 ×1 | ||
| SIVR | $341,087 | 0.08% | 6,067 | $-52,983 | 상승 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $310,855 | 0.08% | 1,043 | $109,339 | 상승 ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $282,240 | 0.07% | 6,000 | 상승 ×1 | |||
| HEDJ | $252,933 | 0.06% | 4,437 | $24,767 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244,789 | 0.06% | 582 | $28,430 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $211,808 | 0.05% | 732 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209,805 | 0.05% | 641 | 상승 ×1 | |||
| JEPI | $205,495 | 0.05% | 3,638 | $-8,718 | 하락 ×3 | ||
| BOXX | $201,746 | 0.05% | 1,723 | $1,378 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27,942,300 | 6.87% | ×3 상승 |
| VGLT | $20,251,742 | 4.98% | ×3 상승 |
| VWO | $18,794,760 | 4.62% | ×3 상승 |
| MGC | $13,795,285 | 3.39% | ×5 상승 |
| RSP | $13,499,860 | 3.32% | ×5 상승 |
| SPYG | $7,234,724 | 1.78% | ×5 상승 |
| RWL | $6,935,169 | 1.70% | ×5 상승 |
| SPYV | $6,697,925 | 1.65% | ×5 상승 |
| VXUS | $1,384,631 | 0.34% | ×4 상승 |
| VONE | $844,517 | 0.21% | ×6 상승 |
| VTI | $689,799 | 0.17% | ×4 상승 |
| VO | $532,855 | 0.13% | ×3 상승 |
| VBR | $491,307 | 0.12% | ×3 상승 |
| SPSM | $402,792 | 0.10% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | 추가 매수 | +104K | +$12.3M |
| EDV | 추가 매수 | +153K | +$9.9M |
| AVUS | 추가 매수 | +17K | +$7.9M |
| AVSC | 추가 매수 | +15K | +$5.3M |
| QQQJ | 추가 매수 | +17K | +$5.0M |
| AVUV | 추가 매수 | +9K | +$4.2M |
| SPYM | 추가 매수 | +7K | +$3.8M |
| GRNY | 추가 매수 | +31K | +$2.6M |
| MGC | 추가 매수 | +3K | +$2.6M |
| VGLT | 추가 매수 | +49K | +$2.6M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2025년 9월 30일 | 302,995 | $14,616,455 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COWZ | 2025년 12월 31일 | 242,741 | $13,950,334 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 9월 30일 | 24,000 | $13,239,422 | |
| BCI | 2026년 6월 30일 | 448,803 | $10,901,416 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLT | 2025년 9월 30일 | 112,012 | $9,885,040 | |
| SPHD | 2025년 9월 30일 | 155,895 | $7,414,386 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EPS | 2026년 3월 31일 | 81,652 | $5,785,825 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 9월 30일 | 63,336 | $5,248,019 | |
| SHYG | 2026년 3월 31일 | 103,238 | $4,425,799 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGIB | 2026년 3월 31일 | 81,462 | $4,389,154 | |
| SAIC | 2025년 3월 31일 | 15,635 | $1,747,680 | 15.3% |
| SAIC | 2025년 12월 31일 | 15,635 | $1,553,650 | 28.6% |
| AAPL | 2025년 3월 31일 | 5,095 | $1,275,850 | 43.0% |
| AAPL | 2025년 12월 31일 | 4,736 | $1,205,984 | 16.8% |
| UUP | 2025년 9월 30일 | 41,400 | $1,112,841 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBM | 2025년 12월 31일 | 2,827 | $797,666 | -20.3% |
| BRKB | 2025년 3월 31일 | 1,538 | $697,144 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QYLD | 2025년 12월 31일 | 35,619 | $605,883 | |
| SRLN | 2025년 9월 30일 | 13,730 | $571,015 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BRKB | 2025년 12월 31일 | 1,110 | $557,838 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KO | 2025년 12월 31일 | 8,177 | $542,299 | 30.3% |
| KO | 2025년 3월 31일 | 8,003 | $498,267 | 27.2% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 1,050 | $442,767 | 28.7% |
| XOM | 2025년 3월 31일 | 3,429 | $368,839 | 40.8% |
| ETN | 2025년 3월 31일 | 1,102 | $365,721 | 53.3% |
| ETN | 2025년 12월 31일 | 971 | $363,397 | 30.8% |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 5,478 | $356,070 | |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,850 | $313,788 | 22.5% |
| SYY | 2025년 3월 31일 | 4,072 | $311,340 | 12.2% |
| IBM | 2026년 6월 30일 | 1,232 | $298,624 | -16.1% |
| XOM | 2025년 12월 31일 | 2,619 | $295,300 | 39.1% |
| GLD | 2025년 12월 31일 | 813 | $288,819 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SYY | 2025년 12월 31일 | 2,895 | $238,340 | 14.2% |
| ETHA | 2025년 12월 31일 | 7,198 | $226,809 | |
| MSFT | 2025년 12월 31일 | 437 | $226,416 | -0.1% |
| FBRT | 2025년 3월 31일 | 17,607 | $220,795 | -36.3% |
| IVV | 2025년 6월 30일 | 393 | $220,546 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BP | 2026년 6월 30일 | 4,678 | $219,866 | 22.2% |
| TXN | 2025년 9월 30일 | 1,015 | $210,705 | 44.8% |
| FBRT | 2025년 12월 31일 | 17,994 | $195,417 | -19.1% |
| PKST | 2025년 3월 31일 | 14,297 | $158,268 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PKST | 2025년 12월 31일 | 10,836 | $142,172 | 더 이상 추적하지 않음 |