iMGP DBI Managed Futures Strategy ETF (DBMF)
$32.91
▲ +0.06 (+0.18%)
1일 변화
$30.94 – $32.95
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.48% | ▲ +4.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +5.24% | ▲ +5.24% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$36.2M
분기 종료 6월 2026
+$539.5M
지난 12개월
+$2.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 18 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TN7 | $2.0B | 52.68 | 2,051,000,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $485.8M | 12.50 | 490,000,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $310.9M | 8.00 | 312,000,000 | STIV | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $129.4M | 3.33 | 129,381,148 | RA | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $49.7M | 1.28 | 50,000,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TY3 | $44.7M | 1.15 | 45,000,000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TQ0 | $36.9M | 0.95 | 37,000,000 | STIV | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $31.5M | 0.81 | -30,451 | DFE | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $27.8M | 0.71 | 28,000,000 | STIV | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | · | $18.5M | 0.48 | 4,900 | DE | US |
| Commodities Exchange Center | · | $18.5M | 0.48 | -579 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | · | $12.6M | 0.32 | 3,722 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $9.5M | 0.24 | 1,998 | DE | US |
| Chicago Board of Trade | · | $4.2M | 0.11 | -18,637 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $350K | 0.01 | -3,504 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$3.1M | -0.08 | -3,134 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$4.8M | -0.12 | -14,681 | DIR | US |
| New York Mercantile Exchange | · | -$18.8M | -0.48 | 3,382 | DCO | US |
배당금 18건의 결제
4.38%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.1530 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1190 |
| 2025년 12월 30일 | $1.1680 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1410 |
| 2025년 6월 27일 | $0.1710 |
| 2025년 3월 27일 | $0.1790 |
| 2024년 12월 27일 | $0.8410 |
| 2024년 9월 27일 | $0.2510 |
| 2024년 6월 27일 | $0.2540 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1570 |
| 2023년 12월 27일 | $0.7500 |
| 2022년 12월 28일 | $2.2470 |
| 2021년 12월 30일 | $2.6770 |
| 2020년 12월 29일 | $0.2020 |
| 2020년 3월 27일 | $0.0170 |
| 2019년 12월 27일 | $2.2900 |
| 2019년 9월 27일 | $0.0470 |
| 2019년 6월 27일 | $0.0300 |
기관 투자자 (13F) 338개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $650,877,922 | 22.89% | 21,263,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $369,250,132 | 12.98% | 12,158,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $302,339,735 | 10.63% | 9,877,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104,872,544 | 3.69% | 3,426,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $85,024,098 | 2.99% | 2,799,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $78,999,900 | 2.78% | 2,580,853 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $62,099,119 | 2.18% | 2,028,720 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parcion Private Wealth LLC | $46,272,160 | 1.63% | 1,511,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $45,464,159 | 1.60% | 1,620,248 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $38,502,461 | 1.35% | 1,257,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $34,429,121 | 1.21% | 1,124,767 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Goldstein Advisors, LLC | $33,025,558 | 1.16% | 1,078,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Edge Wealth Management LLC | $32,578,601 | 1.15% | 1,064,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $32,157,000 | 1.13% | 1,050,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $31,259,867 | 1.10% | 1,114,037 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| New York Life Investment Management LLC | $29,660,172 | 1.04% | 968,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29,248,458 | 1.03% | 955,584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $29,194,078 | 1.03% | 953,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $28,492,383 | 1.00% | 945,021 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $23,287,104 | 0.82% | 760,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23,074,936 | 0.81% | 754,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROCKLAND TRUST CO | $21,298,682 | 0.75% | 695,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $21,133,638 | 0.74% | 690,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20,826,404 | 0.73% | 680,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $19,542,690 | 0.69% | 638,441 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortitude Family Office, LLC | $16,926,503 | 0.60% | 552,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $16,360,458 | 0.58% | 534,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $15,670,032 | 0.55% | 511,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $15,449,162 | 0.54% | 512,410 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Merit Financial Group, LLC | $15,448,661 | 0.54% | 504,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $14,783,915 | 0.52% | 478,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prentice Wealth Management LLC | $13,884,023 | 0.49% | 453,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $13,115,283 | 0.46% | 428,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,593,842 | 0.44% | 411,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $12,412,753 | 0.44% | 405,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10,819,258 | 0.38% | 353,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10,589,680 | 0.37% | 346,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $10,274,742 | 0.36% | 335,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,261,945 | 0.36% | 335,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $9,677,788 | 0.34% | 311,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Scarborough Advisors, LLC | $9,675,031 | 0.34% | 313,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9,598,659 | 0.34% | 313,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Leelyn Smith, LLC | $9,489,179 | 0.33% | 310,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $9,425,217 | 0.33% | 307,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,106,459 | 0.32% | 297,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $8,957,444 | 0.31% | 297,096 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Private Advisor Group, LLC | $8,204,591 | 0.29% | 268,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMA Wealth Management, LLC | $7,362,374 | 0.26% | 240,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $7,291,486 | 0.26% | 238,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7,162,809 | 0.25% | 234,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $6,819,866 | 0.24% | 222,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LS Investment Advisors, LLC | $6,632,269 | 0.23% | 216,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,611,960 | 0.23% | 216,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Upper Left Wealth Management, LLC | $6,525,226 | 0.23% | 213,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $6,487,177 | 0.23% | 211,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $6,318,604 | 0.22% | 206,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSS LLC/IL | $6,298,436 | 0.22% | 205,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $5,930,275 | 0.21% | 193,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5,851,605 | 0.21% | 191,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $5,546,587 | 0.20% | 181,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $5,463,815 | 0.19% | 181,221 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5,359,600 | 0.19% | 175,093 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,234,006 | 0.18% | 170,990 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5,105,770 | 0.18% | 166,801 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $5,041,288 | 0.18% | 164,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Canal Capital Management, LLC | $4,781,563 | 0.17% | 156,209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elyxium Wealth, LLC | $4,701,563 | 0.17% | 153,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $4,645,326 | 0.16% | 150,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4,635,519 | 0.16% | 151,459 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | $4,588,439 | 0.16% | 149,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Astor Investment Management LLC | $4,571,929 | 0.16% | 177,689 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Live Oak Investment Partners | $4,550,908 | 0.16% | 148,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Avestar Capital, LLC | $4,499,884 | 0.16% | 147,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $4,250,015 | 0.15% | 138,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $4,236,689 | 0.15% | 138,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rubicon Advisors, GP | $4,193,857 | 0.15% | 137,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4,143,247 | 0.15% | 135,356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4,125,145 | 0.15% | 134,765 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Altiora Financial Group, LLC | $4,083,041 | 0.14% | 133,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $4,008,183 | 0.14% | 130,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $4,007,485 | 0.14% | 130,921 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASPIRIANT, LLC | $3,784,743 | 0.13% | 123,644 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,699,746 | 0.13% | 120,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3,694,726 | 0.13% | 120,703 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evelyn Partners Investment Management Services Ltd | $3,634,703 | 0.13% | 120,554 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3,593,124 | 0.13% | 117,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARWA LLC | $3,448,390 | 0.12% | 111,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3,307,711 | 0.12% | 108,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $3,241,217 | 0.11% | 105,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fairman Group, LLC | $3,223,234 | 0.11% | 105,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,163,279 | 0.11% | 103,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3,107,680 | 0.11% | 101,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MKD WEALTH COACHES, LLC | $3,081,498 | 0.11% | 100,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3,068,010 | 0.11% | 100,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,015,428 | 0.11% | 98,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,853,389 | 0.10% | 93,218 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $2,841,943 | 0.10% | 92,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,779,296 | 0.10% | 90,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATX Financial Planning, LLC | $2,757,492 | 0.10% | 90,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $2,708,740 | 0.10% | 88,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |