Retirement Management Systems Inc.

CIK 2110516 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중53.29%

상위 25개 보유 비중89.68%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수25.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.61% 추정 매수 $52,822,788 · 매도 $16,296,794

신규 포지션6

증가함35

감소11

종료2

포트폴리오 가치 $488.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,900위 · 상위 41.8%

포지션 55

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Consumer Discretionary 2.3%

Real Estate 1.9%

Technology 0.5%

Industrials 0.2%

Financials 0.1%

기타/미분류 94.9%

전체 포트폴리오 55 포지션

					연속
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$37,262,970	7.63%	313,160	$6,228,801	하락 ×2
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$29,280,651	5.99%	832,783	$4,173,299	상승 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$27,126,858	5.55%	534,941	$3,283,826	상승 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$26,616,283	5.45%	347,018	$3,524,616	상승 ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$26,255,634	5.38%	435,488	$4,023,195	상승 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$25,822,926	5.29%	290,113	$3,434,900	상승 ×2
FMDE Fidelity Covington Trust	$22,835,766	4.68%	562,734	$3,794,709	상승 ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$22,345,607	4.57%	438,579	$3,247,925	상승 ×2
SPY SPY	$21,388,689	4.38%	28,642	$3,777,366	상승 ×2
RECS Columbia ETF Trust I	$21,348,367	4.37%	493,262	$3,386,140	상승 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$19,666,792	4.03%	120,323	$3,238,021	상승 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$17,821,628	3.65%	228,395	$3,450,372	상승 ×2
IOO iShares Trust	$16,914,716	3.46%	123,827	$2,590,388	상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$13,811,579	2.83%	135,011	$2,302,771	하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$13,516,177	2.77%	44,612	$2,669,436	하락 ×1
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13,219,442	2.71%	190,401	$1,746,905	상승 ×2
SMH SMH	$11,304,749	2.31%	17,236	$1,994,280	하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$10,533,123	2.16%	130,732	$1,685,577	상승 ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$10,179,173	2.08%	139,632	$1,957,408	하락 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9,324,788	1.91%	90,488		상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust	$9,150,127	1.87%	78,894	$966,267	상승 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$9,082,310	1.86%	149,405	$1,097,062	상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$8,878,272	1.82%	29,290	$1,654,232	상승 ×2
PICK iShares, Inc.	$7,202,401	1.47%	123,859	$598,688	상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$7,143,676	1.46%	141,487	$439,179	상승 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,454,810	1.32%	243,577	$418,817	상승 ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$4,944,616	1.01%	98,088	$387,993	상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$4,704,830	0.96%	20,729	$1,105,453	상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$4,681,347	0.96%	52,718	$1,084,689	상승 ×1
IVV iShares Trust	$4,572,528	0.94%	6,106	$649,197	상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3,868,522	0.79%	31,155	$624,656	상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$3,586,129	0.73%	39,582	$848,019	상승 ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust	$2,988,482	0.61%	46,622	$341,278	상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2,720,227	0.56%	59,799	$68,138	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,837,627	0.38%	9,184	$235,937
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,274,987	0.26%	13,214	$233,780	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$880,651	0.18%	1,196	$196,837	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$827,013	0.17%	2,245	$-114,031	상승 ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$788,149	0.16%	7,854	$-15,597	하락 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$730,481	0.15%	964	$325,215	상승 ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF	$634,677	0.13%	5,537	$12,577	상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$566,689	0.12%	5,144	$-19,238	하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$555,696	0.11%	6,323	$83,942	상승 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$516,100	0.11%	5,000	$91,550
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$491,383	0.10%	982	$20,809
IAU iShares Gold Trust Shares	$390,840	0.08%	5,176	$-80,199	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$381,664	0.08%	1,319	$33,660	하락 ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF	$375,337	0.08%	7,541	$54,418	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$354,355	0.07%	610		상승 ×1
IQLT iShares Trust	$259,457	0.05%	5,236	$-4,438	하락 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$222,947	0.05%	1,380		상승 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$210,471	0.04%	2,318		상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$206,707	0.04%	553		상승 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$203,983	0.04%	5,584	$-47,097	하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$200,287	0.04%	292		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AVDV	$9,324,788	90,488	1.91%
AMD	$354,355	610	0.07%
SPMO	$222,947	1,380	0.05%
SPTM	$210,471	2,318	0.04%
GE	$206,707	553	0.04%
VOO	$200,287	292	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPYG	축소함	-4K	+$6.2M
HFSI	추가 매수	+110K	+$4.2M
IDMO	추가 매수	+30K	+$4.0M
FMDE	추가 매수	+33K	+$3.8M
SPY	추가 매수	+2K	+$3.8M
BIV	추가 매수	+48K	+$3.5M
JMEE	추가 매수	+13K	+$3.5M
IDEV	추가 매수	+22K	+$3.4M
RECS	추가 매수	+32K	+$3.4M
EVTR	추가 매수	+65K	+$3.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
WTV	2026년 6월 30일	90,429	$8,566,304
IWP	2026년 3월 31일	55,634	$7,618,504	10.9%
FUTY	2026년 3월 31일	127,360	$7,032,799
VCIT	2026년 3월 31일	19,548	$1,637,121
FALN	2026년 3월 31일	18,182	$496,369
FLIN	2026년 3월 31일	8,216	$317,041
SLYG	2026년 3월 31일	2,397	$225,801	12.4%
EDIV	2026년 3월 31일	5,540	$216,879
URTH	2026년 6월 30일	1,117	$200,998