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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.04%▼ -9.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.08%▼ -6.08%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$64.5M
분기 종료 6월 2026 -$30.8M
지난 12개월 -$92.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 20 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
United States Treasury 912803GE7 $75.9M 5.55 275,520,000 US
United States Treasury 912803HH9 $75.0M 5.48 308,225,000 US
United States Treasury 912803FY4 $74.1M 5.42 259,749,000 US
United States Treasury 912803GH0 $73.8M 5.40 271,289,000 US
United States Treasury 912803GC1 $72.3M 5.29 259,693,000 US
United States Treasury 912803GK3 $72.1M 5.27 267,774,000 US
United States Treasury 912803GP2 $72.0M 5.26 272,952,000 US
United States Treasury 912803GW7 $71.9M 5.26 280,794,000 US
United States Treasury 912803GM9 $71.6M 5.23 268,596,000 US
United States Treasury 912803GU1 $70.5M 5.16 273,106,000 US
United States Treasury 912803GS6 $70.4M 5.15 269,951,000 US
United States Treasury 912803GA5 $70.0M 5.12 248,621,000 US
United States Treasury 912803HS5 $68.2M 4.99 291,269,000 US
United States Treasury 912803HF3 $67.1M 4.91 273,277,000 US
United States Treasury 912803HB2 $65.6M 4.80 261,242,000 US
United States Treasury 912803HN6 $64.5M 4.71 270,525,000 US
United States Treasury 912803HL0 $64.3M 4.70 266,763,000 US
United States Treasury 912803HD8 $63.6M 4.65 256,313,000 US
United States Treasury 912803HQ9 $54.3M 3.97 230,281,000 US
United States Treasury 912803GY3 $50.9M 3.72 201,391,000 US

배당금 66건의 결제

08
4.66%TTM 수익률
$2.51TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 1일$0.8100
2026년 4월 1일$0.8200
2025년 12월 31일$0.8800
2025년 10월 1일$0.7400
2025년 7월 1일$0.7900
2025년 4월 1일$0.7800
2024년 12월 31일$0.8400
2024년 10월 1일$0.7600
2024년 7월 1일$0.7700
2024년 4월 1일$0.7700
2023년 12월 28일$0.7800
2023년 10월 2일$0.7100
2023년 7월 3일$0.7800
2023년 4월 3일$0.7300
2022년 12월 29일$0.6200
2022년 10월 3일$0.6300
2022년 7월 1일$0.6100
2022년 4월 1일$0.5500
2021년 12월 30일$0.6400
2021년 10월 1일$0.6300
2021년 7월 1일$0.5600
2021년 4월 1일$0.6100
2020년 12월 30일$0.6500
2020년 10월 1일$0.5700
2020년 7월 1일$0.6700
2020년 4월 1일$0.8500
2019년 12월 30일$0.8600
2019년 10월 1일$0.7000
2019년 7월 1일$0.6700
2019년 4월 1일$0.7300
2018년 12월 28일$0.9500
2018년 10월 1일$0.7700
2018년 7월 2일$0.7700
2018년 4월 2일$0.7820
2017년 12월 28일$0.7820
2017년 10월 2일$0.7700
2017년 7월 3일$0.8000
2017년 4월 3일$0.7200
2016년 12월 28일$1.1100
2016년 10월 3일$1.0000
2016년 7월 1일$0.5200
2015년 12월 29일$0.9300
2015년 9월 30일$0.7300
2015년 6월 30일$0.8500
2015년 3월 31일$0.7500
2014년 12월 29일$0.7800
2014년 9월 30일$0.1760
2014년 6월 30일$0.7600
2014년 3월 31일$0.6800
2013년 12월 27일$1.2400

기관 투자자 (13F) 136개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $82,705,222 13.57% 1,290,253 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $54,987,480 9.02% 857,839 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $43,979,750 7.21% 686,112 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $38,350,261 6.29% 598,288 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $35,730,798 5.86% 557,422 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $31,173,388 5.11% 486,324 주식 2026년 6월 30일
CPC Advisors, LLC $26,746,858 4.39% 417,268 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $24,724,591 4.06% 386,261 주식 2026년 3월 31일
Quadrature Capital Ltd $18,451,377 3.03% 287,853 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $16,277,289 2.67% 253,936 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,554,191 2.39% 227,054 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $9,892,632 1.62% 154,331 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $9,798,023 1.61% 152,855 주식 2026년 6월 30일
Paragon Advisors, LLC $9,514,577 1.56% 148,433 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,298,801 1.36% 129,466 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $8,172,750 1.34% 127,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8,038,140 1.32% 125,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $7,468,445 1.23% 116,512 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $6,741,550 1.11% 105,172 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $6,425,512 1.05% 100,242 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,271,450 1.03% 97,839 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,155,511 1.01% 96,029 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,858,996 0.96% 91,404 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,747,000 0.94% 89,650 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,395,927 0.89% 84,180 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5,339,530 0.88% 83,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $5,275,174 0.87% 82,296 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,049,789 0.83% 77,427 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,932,816 0.81% 76,955 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,507,185 0.74% 70,314 주식 2026년 6월 30일
Marex Group Ltd $4,416,746 0.72% 68,904 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,134,322 0.68% 64,498 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,897,280 0.64% 60,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,856,897 0.63% 60,170 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,775,298 0.62% 58,897 주식 2026년 6월 30일
Arlington Capital Management, Inc. $3,316,686 0.54% 51,742 주식 2026년 6월 30일
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $3,041,201 0.50% 47,445 주식 2026년 6월 30일
Retirement Management Systems Inc. $2,988,482 0.49% 46,622 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,955,202 0.48% 46,103 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,914,923 0.48% 45,475 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,717,596 0.45% 42,280 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,499,900 0.41% 39,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $2,455,030 0.40% 38,300 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,325,035 0.38% 36,272 주식 2026년 6월 30일
Golden Reserve Retirement LLC $2,058,978 0.34% 32,121 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $2,001,766 0.33% 31,229 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $1,864,284 0.31% 29,084 주식 2026년 6월 30일
Delos Wealth Advisors, LLC $1,803,774 0.30% 28,140 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,733,589 0.28% 27,045 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $1,587,192 0.26% 24,761 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $1,581,657 0.26% 23,100 콜 옵션 2025년 9월 30일
Financial Advocates Investment Management $1,529,033 0.25% 22,499 주식 2025년 9월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,441,523 0.24% 22,492 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $1,435,899 0.24% 22,401 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,417,443 0.23% 22,113 주식 2026년 6월 30일
FLP Wealth Management, LLC $1,396,995 0.23% 21,794 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,390,916 0.23% 21,699 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,359,112 0.22% 21,203 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,217,084 0.20% 19,887 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,135,714 0.19% 17,718 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,111,622 0.18% 17,342 주식 2026년 6월 30일
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $1,099,251 0.18% 17,149 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $997,895 0.16% 15,270 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Financial Ltd. $967,277 0.16% 15,177 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $942,540 0.15% 14,704 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $831,160 0.14% 12,967 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $814,324 0.13% 12,700 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $794,764 0.13% 12,416 주식 2026년 3월 31일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $767,719 0.13% 11,977 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $746,323 0.12% 10,900 풋 옵션 2025년 9월 30일
Williams & Novak, LLC $685,229 0.11% 10,690 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $649,679 0.11% 10,106 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $606,066 0.10% 9,455 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $602,684 0.10% 9,405 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $581,957 0.10% 9,079 주식 2026년 6월 30일
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $578,823 0.09% 9,030 주식 2026년 6월 30일
Great Lakes Retirement, Inc. $541,751 0.09% 8,452 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $529,999 0.09% 8,268 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $512,223 0.08% 7,991 주식 2026년 6월 30일
Ballew Advisors, Inc $465,505 0.08% 7,435 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $446,179 0.07% 6,961 주식 2026년 6월 30일
BCWM, LLC $439,918 0.07% 6,863 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $399,250 0.07% 6,229 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $394,868 0.06% 6,160 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $394,527 0.06% 6,860 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $372,446 0.06% 5,812 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $352,982 0.06% 5,514 주식 2026년 3월 31일
Fort Sheridan Advisors LLC $352,550 0.06% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $341,596 0.06% 5,329 주식 2026년 6월 30일
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $320,500 0.05% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $265,951 0.04% 4,149 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $249,990 0.04% 3,900 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $249,990 0.04% 3,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $245,375 0.04% 3,828 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $239,634 0.04% 3,738 주식 2026년 6월 30일
Ergawealth Advisors, Inc. $235,952 0.04% 3,681 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $231,049 0.04% 3,605 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $227,555 0.04% 3,550 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Management $223,453 0.04% 3,486 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $221,146 0.04% 3,450 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaD… $1.4B
CARY Angel Oak Income ETF $1.4B
IYK iShares U.S. Consumer Staples E… $1.4B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… 레버리지/인버스 $1.3B