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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.42%▼ -0.07%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.68%▲ +0.01%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$42.3M
분기 종료 5월 2026 +$156.9M
지난 12개월 +$671.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 634 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
US TREASURY N/B 91282CQB0 $18.9M 1.65 19,065,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EPD6 $18.4M 1.61 18,170,225 ABS-MBS US
BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP 11704NF26 $11.4M 1.00 11,400,000 DBT US
INTL FLAVORS & FRAGRANCE 4/2 144A CP 4595A3FP7 $10.6M 0.93 10,600,000 DBT US
JPMCC 2016-NINE A 144A 46646GAA5 $8.9M 0.78 8,925,000 ABS-MBS US
PHILLIPS 66 4/2 144A CP 71855BF31 $8.0M 0.70 8,000,000 DBT US
HOMES 2026-NQM3 A1 144A 403973AC4 $7.8M 0.68 7,780,000 ABS-MBS US
BATLN 2021-19A AR 144A 07133VAJ5 $7.6M 0.67 7,635,000 ABS-CBDO KY
US TREASURY N/B 91282CPE5 $7.5M 0.65 7,500,000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 144A 07274NAL7 $7.4M 0.65 7,500,000 DBT US
BCC 2020-5A ARR 144A 05683FBE8 $7.0M 0.61 7,000,000 ABS-O KY
HONEYWELL AEROSPACE INC 144A 43849RAD7 $7.0M 0.61 7,000,000 DBT US
SONIC 2020-1A A2I 144A 83546DAG3 $6.8M 0.60 6,896,273 ABS-O US
MORGN 2019-5A AR2 144A 33829WAL3 $6.4M 0.56 6,425,000 ABS-CBDO KY
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAA5 $6.3M 0.56 6,385,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $6.2M 0.54 6,500,000 DBT US
FORTUNE BRANDS HOME & SE 144A 4/2 CP 34965HF25 $6.0M 0.52 6,000,000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP 95866XF21 $6.0M 0.52 6,000,000 DBT US
DANSKE BANK A/S 144A 23636ABC4 $6.0M 0.52 6,000,000 DBT DK
VIDEOTRON LTD 4/2 CP 92659LFJ8 $6.0M 0.52 6,000,000 DBT CA
FNMA 30 YR 31418ET67 $6.0M 0.52 5,900,507 ABS-MBS US
ENEL FINANCE INTL NV 144A 29278GBF4 $5.9M 0.52 6,000,000 DBT NL
HSBC HOLDINGS PLC 404280CL1 $5.8M 0.51 6,000,000 DBT GB
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A 09951LAA1 $5.5M 0.49 5,666,000 DBT US
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAK7 $5.5M 0.48 5,500,000 DBT US
U S TREASURY BILL 912797TE7 $5.5M 0.48 5,470,000 DBT US
JAPAN T-BILL DK0655474 $5.5M 0.48 870,000,000 DBT JP
BATLN 2016-10A A1R3 144A 07132JBL7 $5.4M 0.48 5,427,492 ABS-CBDO KY
U S TREASURY BILL 912797UH8 $5.4M 0.47 5,470,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAA0 $5.4M 0.47 5,500,000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 144A 212015AU5 $5.3M 0.46 5,356,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGC7 $5.2M 0.46 5,245,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAF5 $5.2M 0.45 5,000,000 DBT US
HCA INC 404121AJ4 $5.1M 0.45 5,000,000 DBT US
CAS 2026-R01 2A1 144A 20755BAA8 $5.0M 0.44 5,020,544 ABS-MBS US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCC8 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DG1 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT US
JTWN 2020-15A A1R2 144A 47050EBC2 $5.0M 0.44 5,000,000 ABS-CBDO KY
BCC 2021-4A A1RR 144A 05685ABA5 $5.0M 0.44 5,000,000 ABS-O KY
MDPK 2021-50A AR 144A 55821FAJ6 $5.0M 0.44 5,000,000 ABS-CBDO KY
CITIGROUP INC 172967KA8 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT US
VIDEOTRON LTD 4/2 CP 92659LF41 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT CA
BACARDI LTD 144A 067316AF6 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT BM
CROSS 2026-NQM6 A1 144A 22759CAA8 $5.0M 0.44 5,000,000 ABS-MBS US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP 95866XFB1 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT US
SOUTHERN CALIF EDISON CO 4/2 144A CP 8424C1FS2 $5.0M 0.44 5,000,000 DBT US
BANK OF IRELAND GROUP 144A 06279JAB5 $5.0M 0.43 5,000,000 DBT IE
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $5.0M 0.43 5,000,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYM0 $5.0M 0.43 5,000,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BJ2 $4.9M 0.43 5,000,000 DBT US

배당금 59건의 결제

08
4.38%TTM 수익률
$2.17TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.1760
2026년 8월 26일$0.1720
2026년 7월 28일$0.1780
2026년 6월 25일$0.1740
2026년 5월 26일$0.1760
2026년 4월 27일$0.1780
2026년 3월 26일$0.1720
2026년 2월 24일$0.1660
2026년 1월 27일$0.1740
2025년 12월 23일$0.2370
2025년 11월 24일$0.1850
2025년 10월 28일$0.1830
2025년 9월 25일$0.1890
2025년 8월 26일$0.1890
2025년 7월 28일$0.1920
2025년 6월 25일$0.1920
2025년 5월 27일$0.1920
2025년 4월 25일$0.1890
2025년 3월 26일$0.1920
2025년 2월 25일$0.1910
2025년 1월 28일$0.1970
2024년 12월 23일$0.2990
2024년 11월 25일$0.2130
2024년 10월 28일$0.2020
2024년 9월 25일$0.2200
2024년 8월 27일$0.2180
2024년 7월 26일$0.2350
2024년 6월 25일$0.2230
2024년 5월 24일$0.2010
2024년 4월 24일$0.2130
2024년 3월 22일$0.2090
2024년 2월 23일$0.2160
2024년 1월 25일$0.2220
2023년 12월 22일$0.2950
2023년 11월 24일$0.2190
2023년 10월 25일$0.2190
2023년 8월 25일$0.2130
2023년 7월 25일$0.1370
2023년 6월 26일$0.1840
2023년 5월 24일$0.1760
2023년 4월 24일$0.1700
2023년 3월 27일$0.1660
2023년 2월 22일$0.1610
2023년 1월 25일$0.1420
2022년 12월 23일$0.3710
2022년 11월 23일$0.1270
2022년 10월 25일$0.1400
2022년 9월 26일$0.1110
2022년 8월 25일$0.0910
2022년 7월 25일$0.0660

기관 투자자 (13F) 122개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $177,394,640 29.96% 3,564,289 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $85,636,747 14.46% 1,720,650 주식 2026년 6월 30일
Harfst & Associates, Inc. $25,368,108 4.28% 509,707 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24,180,730 4.08% 485,703 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $22,862,745 3.86% 459,368 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $22,447,543 3.79% 450,969 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $21,083,419 3.56% 423,617 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,614,310 2.47% 293,637 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $14,301,285 2.42% 287,348 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $11,775,667 1.99% 238,317 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,934,895 1.51% 179,524 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $8,900,743 1.50% 178,838 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,816,990 1.49% 177,155 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,197,633 1.38% 164,710 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,340,242 1.07% 127,391 주식 2026년 6월 30일
Walker Financial Services, Inc. $5,805,070 0.98% 116,637 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,477,836 0.93% 110,063 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,459,899 0.92% 109,703 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,107,201 0.86% 102,616 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Management, Inc. $5,105,991 0.86% 102,592 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $5,091,531 0.86% 102,384 주식 2026년 6월 30일
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $4,406,143 0.74% 88,530 주식 2026년 6월 30일
JDM Financial Group LLC $4,293,972 0.73% 86,276 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,867,544 0.65% 77,708 주식 2026년 6월 30일
Mission Financial Group, LLC $3,780,200 0.64% 75,953 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $3,619,244 0.61% 72,719 주식 2026년 6월 30일
LAWOOD & CO $3,596,281 0.61% 72,258 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,362,188 0.57% 67,555 주식 2026년 6월 30일
4J Wealth Management LLC $3,199,956 0.54% 64,295 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,963,629 0.50% 59,463 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,957,383 0.50% 59,421 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,741,743 0.46% 55,088 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $2,702,959 0.46% 54,309 주식 2026년 6월 30일
MidAtlantic Capital Management, Inc. $2,666,648 0.45% 53,579 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $2,544,741 0.43% 51,130 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,463,736 0.42% 49,502 주식 2026년 6월 30일
9823 Capital, L.P. $2,438,830 0.41% 49,002 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $2,345,511 0.40% 47,127 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $2,006,766 0.34% 40,321 주식 2026년 6월 30일
Benchmark Financial, LLC $1,890,961 0.32% 37,994 주식 2026년 6월 30일
Armor Investment Advisors, LLC $1,843,709 0.31% 37,045 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $1,826,392 0.31% 36,656 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,745,185 0.29% 35,065 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $1,691,633 0.29% 33,989 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,617,525 0.27% 32,500 주식 2026년 6월 30일
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $1,542,870 0.26% 31,000 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,450,348 0.24% 29,137 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $1,374,448 0.23% 27,616 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,328,063 0.22% 26,684 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,309,880 0.22% 26,319 주식 2026년 6월 30일
Carson Advisory Inc. $1,199,818 0.20% 24,107 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,190,697 0.20% 23,885 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1,166,601 0.20% 23,439 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,134,010 0.19% 22,785 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $1,046,890 0.18% 21,035 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,023,421 0.17% 20,563 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $992,368 0.17% 19,939 주식 2026년 6월 30일
Midwest Financial Group LLC $943,504 0.16% 18,957 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $821,415 0.14% 16,504 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $789,153 0.13% 15,856 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $780,244 0.13% 15,677 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $724,855 0.12% 14,564 주식 2026년 6월 30일
Topor & Co. Korea $673,438 0.11% 13,531 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $665,893 0.11% 13,379 주식 2026년 6월 30일
BridgePort Financial Solutions, LLC $574,794 0.10% 11,549 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $559,504 0.09% 11,217 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $548,649 0.09% 11,024 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $480,291 0.08% 9,627 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $472,265 0.08% 9,489 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $467,681 0.08% 9,397 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $439,917 0.07% 8,839 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $421,979 0.07% 8,479 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $418,118 0.07% 8,401 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $411,299 0.07% 8,264 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $405,874 0.07% 8,155 주식 2026년 6월 30일
Retirement Management Systems Inc. $375,337 0.06% 7,541 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $372,031 0.06% 7,475 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $357,199 0.06% 7,177 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $348,390 0.06% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $334,703 0.06% 6,725 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $324,089 0.05% 6,512 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $310,477 0.05% 6,242 주식 2025년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $306,009 0.05% 6,146 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $297,943 0.05% 5,986 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $293,344 0.05% 5,894 주식 2026년 6월 30일
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $285,214 0.05% 5,718 주식 2025년 12월 31일
L.K. Benson & Company, P.C. $277,268 0.05% 5,571 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $276,671 0.05% 5,559 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $259,799 0.04% 5,220 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $250,194 0.04% 5,027 주식 2026년 6월 30일
TECTONIC ADVISORS LLC $231,851 0.04% 4,658 주식 2026년 6월 30일
Family Investment Center, Inc. $231,132 0.04% 4,644 주식 2026년 6월 30일
Financial Network Wealth Advisors LLC $230,783 0.04% 4,637 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $226,745 0.04% 4,556 주식 2026년 6월 30일
Lynch Investment Planning, LLC $219,936 0.04% 4,419 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $213,464 0.04% 4,289 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $209,432 0.04% 4,208 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $205,509 0.03% 4,129 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $205,251 0.03% 4,124 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $149,763 0.03% 3,009 주식 2026년 6월 30일

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