Roberts Financial Services LLC

CIK 1767602 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중84.08%

상위 25개 보유 비중99.30%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수10.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $6,052,555 · 매도 $2,803,630

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 37.1% 보유 중

신규 포지션2

증가함11

감소17

종료1

포트폴리오 가치 $341.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,853위 · 상위 52.0%

포지션 33

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Materials 0.5%

Technology 0.1%

Healthcare 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Utilities 0.1%

Financials 0.1%

기타/미분류 99.0%

전체 포트폴리오 33 포지션

					연속
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$61,847,323	18.11%	822,766	$5,125,737	상승 ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$39,502,148	11.57%	1,180,578	$1,110,081	상승 ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$36,944,298	10.82%	997,955	$1,015,378	상승 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33,613,818	9.84%	552,950	$2,516,236	상승 ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$32,456,313	9.50%	272,765	$4,314,077	하락 ×2
GOVT iShares Trust	$18,681,353	5.47%	820,077	$-9,897	상승 ×1
IPAC iShares Trust	$17,114,206	5.01%	208,888	$1,055,383	하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$16,656,165	4.88%	88,554	$2,407,610	하락 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$15,215,298	4.46%	77,001	$970,241	하락 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$15,093,776	4.42%	49,278	$2,338,337	하락 ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$12,667,304	3.71%	482,932	$320,047	상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$12,300,423	3.60%	111,670	$1,024,197	상승 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$7,200,824	2.11%	60,445	$1,357,078	하락 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6,703,233	1.96%	61,436	$883,022	하락 ×2
LQD iShares Trust	$3,899,732	1.14%	35,754	$7,180	상승 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,637,289	0.48%	67,825	$-33,897	하락 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1,631,289	0.48%	44,413		상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,327,331	0.39%	15,359	$-11,587	하락 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1,118,808	0.33%	6,797	$93,326	하락 ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1,028,715	0.30%	7,026	$111,331	하락 ×4
AGG iShares Trust	$575,441	0.17%	5,814	$-21,539	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$493,797	0.14%	1,707	$157,402	상승 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$489,146	0.14%	3,579	$39,773	하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$473,720	0.14%	2,652	$75,646	하락 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$418,242	0.12%	3,790	$-27,410	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$381,419	0.11%	318	$88,932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$378,540	0.11%	900	$81,140	상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$357,199	0.10%	3,059	$3,059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$270,660	0.08%	2,622	$48,268	상승 ×4
SPY SPY	$254,013	0.07%	340	$33,096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$247,822	0.07%	818		상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$246,532	0.07%	13,905	$27,318	하락 ×1
IVV iShares Trust	$245,023	0.07%	327	$27,775	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IEUR	$61,847,323	18.11%	×4 상승
SPIB	$39,502,148	11.57%	×4 상승
SPYV	$33,613,818	9.84%	×4 상승
LQD	$3,899,732	1.14%	×3 상승
ONEQ	$270,660	0.08%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
B	$1,631,289	44,413	0.48%
QQQM	$247,822	818	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IEUR	추가 매수	+16K	+$5.1M
SPYG	축소함	-15K	+$4.3M
SPYV	추가 매수	+3K	+$2.5M
IUSG	축소함	-3K	+$2.4M
VOT	축소함	-287	+$2.3M
SLYG	축소함	-37	+$1.4M
SPIB	추가 매수	+36K	+$1.1M
IPAC	축소함	-1K	+$1.1M
IUSV	추가 매수	+1K	+$1.0M
USHY	추가 매수	+23K	+$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IDV	2025년 6월 30일	185,646	$5,758,739
MSFT	2025년 6월 30일	5,503	$2,065,771	5.6%
IVE	2025년 6월 30일	9,701	$1,848,817
CLX	2025년 6월 30일	10,827	$1,594,276	-31.7%
QYLD	2025년 6월 30일	80,437	$1,337,667
IJK	2025년 6월 30일	15,952	$1,328,483	21.5%
GOOGL	2025년 6월 30일	7,735	$1,196,140	96.6%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 6월 30일	1,947	$1,036,933	더 이상 추적하지 않음
META	2025년 6월 30일	1,694	$976,354	0.5%
JPM	2025년 6월 30일	3,920	$961,525	14.6%
IJH	2025년 6월 30일	14,921	$870,640	17.7%
IWF	2025년 6월 30일	2,355	$850,412	20.9%
HYG	2025년 6월 30일	9,581	$755,833
IJR	2025년 6월 30일	6,067	$634,430	26.5%
DGRO	2025년 6월 30일	10,059	$621,445
MA	2025년 6월 30일	1,103	$604,576	0.5%
VIG	2025년 6월 30일	3,068	$595,161
ENB	2025년 6월 30일	13,264	$587,746	1.6%
VOO	2025년 6월 30일	1,133	$582,260	25.4%
IVW	2025년 6월 30일	6,086	$564,963	31.9%
IJJ	2025년 6월 30일	4,624	$553,632	13.7%
NUHY	2025년 6월 30일	25,323	$536,348
HYMB	2025년 6월 30일	20,223	$510,024	-4.4%
IBTF	2025년 6월 30일	21,519	$502,899	더 이상 추적하지 않음
BKNG	2025년 6월 30일	103	$474,512	-97.3%
V	2025년 6월 30일	1,315	$460,855	4.1%
DUK	2025년 6월 30일	3,569	$435,311	-3.5%
IEI	2025년 6월 30일	3,486	$411,829
WFC	2025년 6월 30일	5,425	$389,461	1.6%
BMY	2025년 6월 30일	6,300	$384,237	27.0%
VIOG	2025년 6월 30일	3,583	$382,951	23.2%
ESML	2025년 6월 30일	9,828	$377,485
HYD	2025년 6월 30일	7,128	$364,811	-4.5%
BLK	2025년 6월 30일	374	$353,984	1.6%
VTEB	2025년 6월 30일	7,059	$350,268
COR	2025년 6월 30일	1,249	$347,334	5.0%
XOM	2025년 6월 30일	2,906	$345,609	52.1%
PM	2025년 6월 30일	2,174	$345,079	4.1%
SUB	2025년 6월 30일	3,188	$336,653
SUSC	2025년 6월 30일	13,970	$322,151
PEP	2025년 6월 30일	2,125	$318,622	-4.8%
CMF	2025년 6월 30일	5,355	$301,379
LAMR	2025년 6월 30일	2,476	$281,719	18.6%
APD	2025년 6월 30일	939	$276,930	-0.9%
AMGN	2025년 6월 30일	884	$275,410	44.3%
SHM	2025년 6월 30일	5,635	$268,226	-2.4%
AMZN	2025년 6월 30일	1,406	$267,506	14.6%
PNR	2025년 6월 30일	3,052	$266,999	-48.6%
GOOG	2025년 6월 30일	1,620	$253,093	93.8%
MO	2025년 9월 30일	4,154	$243,551	2.8%
NUMV	2025년 6월 30일	6,800	$232,612
NUMG	2025년 6월 30일	5,310	$227,913
PG	2025년 6월 30일	1,299	$221,376	-8.4%
KO	2025년 6월 30일	3,001	$214,932	22.3%
CMCSA	2025년 6월 30일	5,534	$204,205	-39.6%
BBDC	2025년 6월 30일	11,212	$106,962	-6.5%