Roberts Financial Services LLC

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포트폴리오 가치
$341.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,796위 · 상위 50.8%
포지션
33
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.08%
상위 25개 보유 비중
99.30%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
10.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $6,052,555 · 매도 $2,803,630

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
11
감소
17
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Materials
0.5%
Technology
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
99.0%

전체 포트폴리오 33 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEUR $61,847,323 18.11% 822,766 $5,125,737 상승 ×4
SPIB $39,502,148 11.57% 1,180,578 $1,110,081 상승 ×4
USHY $36,944,298 10.82% 997,955 $1,015,378 상승 ×1
SPYV $33,613,818 9.84% 552,950 $2,516,236 상승 ×4
SPYG $32,456,313 9.50% 272,765 $4,314,077 하락 ×2
GOVT $18,681,353 5.47% 820,077 $-9,897 상승 ×1
IPAC $17,114,206 5.01% 208,888 $1,055,383 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $16,656,165 4.88% 88,554 $2,407,610 하락 ×5
VOE $15,215,298 4.46% 77,001 $970,241 하락 ×2
VOT $15,093,776 4.42% 49,278 $2,338,337 하락 ×2
SPTL $12,667,304 3.71% 482,932 $320,047 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $12,300,423 3.60% 111,670 $1,024,197 상승 ×1
SLYG $7,200,824 2.11% 60,445 $1,357,078 하락 ×2
SLYV $6,703,233 1.96% 61,436 $883,022 하락 ×2
LQD $3,899,732 1.14% 35,754 $7,180 상승 ×3
SCHO $1,637,289 0.48% 67,825 $-33,897 하락 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,631,289 0.48% 44,413 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,327,331 0.39% 15,359 $-11,587 하락 ×3
IWS $1,118,808 0.33% 6,797 $93,326 하락 ×6
IWP $1,028,715 0.30% 7,026 $111,331 하락 ×4
AGG $575,441 0.17% 5,814 $-21,539 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $493,797 0.14% 1,707 $157,402 상승 ×1
IJS $489,146 0.14% 3,579 $39,773 하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $473,720 0.14% 2,652 $75,646 하락 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $418,242 0.12% 3,790 $-27,410 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $381,419 0.11% 318 $88,932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $378,540 0.11% 900 $81,140 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $357,199 0.10% 3,059 $3,059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $270,660 0.08% 2,622 $48,268 상승 ×4
SPY SPY $254,013 0.07% 340 $33,096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $247,822 0.07% 818 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $246,532 0.07% 13,905 $27,318 하락 ×1
IVV $245,023 0.07% 327 $27,775 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IEUR $61,847,323 18.11% ×4 상승
SPIB $39,502,148 11.57% ×4 상승
SPYV $33,613,818 9.84% ×4 상승
LQD $3,899,732 1.14% ×3 상승
ONEQ $270,660 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
B $1,631,289 44,413 0.48%
QQQM $247,822 818 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IEUR 추가 매수 +16K +$5.1M
SPYG 축소함 -15K +$4.3M
SPYV 추가 매수 +3K +$2.5M
IUSG 축소함 -3K +$2.4M
VOT 축소함 -287 +$2.3M
SLYG 축소함 -37 +$1.4M
SPIB 추가 매수 +36K +$1.1M
IPAC 축소함 -1K +$1.1M
IUSV 추가 매수 +1K +$1.0M
USHY 추가 매수 +23K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IDV 2025년 6월 30일 185,646 $5,758,739 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 6월 30일 5,503 $2,065,771 -2.9%
IVE 2025년 6월 30일 9,701 $1,848,817 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 6월 30일 10,827 $1,594,276 -9.8%
QYLD 2025년 6월 30일 80,437 $1,337,667
IJK 2025년 6월 30일 15,952 $1,328,483 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 6월 30일 7,735 $1,196,140 94.6%
BRKB 2025년 6월 30일 1,947 $1,036,933 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 1,694 $976,354 -25.9%
JPM 2025년 6월 30일 3,920 $961,525 22.5%
IJH 2025년 6월 30일 14,921 $870,640 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 6월 30일 2,355 $850,412 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 9,581 $755,833 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 6,067 $634,430 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 6월 30일 10,059 $621,445 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 6월 30일 1,103 $604,576 2.7%
VIG 2025년 6월 30일 3,068 $595,161 더 이상 추적하지 않음
ENB 2025년 6월 30일 13,264 $587,746 12.8%
VOO 2025년 6월 30일 1,133 $582,260 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 6월 30일 6,086 $564,963 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2025년 6월 30일 4,624 $553,632 더 이상 추적하지 않음
NUHY 2025년 6월 30일 25,323 $536,348 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 6월 30일 20,223 $510,024 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 6월 30일 21,519 $502,899 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2025년 6월 30일 103 $474,512 -96.3%
V 2025년 6월 30일 1,315 $460,855 3.5%
DUK 2025년 6월 30일 3,569 $435,311 5.1%
IEI 2025년 6월 30일 3,486 $411,829
WFC 2025년 6월 30일 5,425 $389,461 6.4%
BMY 2025년 6월 30일 6,300 $384,237 44.3%
VIOG 2025년 6월 30일 3,583 $382,951 더 이상 추적하지 않음
ESML 2025년 6월 30일 9,828 $377,485 더 이상 추적하지 않음
HYD 2025년 6월 30일 7,128 $364,811 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 6월 30일 374 $353,984 9.8%
VTEB 2025년 6월 30일 7,059 $350,268 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 6월 30일 1,249 $347,334 5.3%
XOM 2025년 6월 30일 2,906 $345,609 55.3%
PM 2025년 6월 30일 2,174 $345,079 4.9%
SUB 2025년 6월 30일 3,188 $336,653 더 이상 추적하지 않음
SUSC 2025년 6월 30일 13,970 $322,151
PEP 2025년 6월 30일 2,125 $318,622 7.7%
CMF 2025년 6월 30일 5,355 $301,379 더 이상 추적하지 않음
LAMR 2025년 6월 30일 2,476 $281,719 27.0%
APD 2025년 6월 30일 939 $276,930 9.3%
AMGN 2025년 6월 30일 884 $275,410 56.2%
EIX 2025년 3월 31일 3,419 $272,973 26.5%
MUB 2025년 3월 31일 2,538 $270,424 더 이상 추적하지 않음
SHM 2025년 6월 30일 5,635 $268,226 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 6월 30일 1,406 $267,506 19.8%
PNR 2025년 6월 30일 3,052 $266,999 -36.8%
TSLA 2025년 3월 31일 650 $262,496 33.2%
UPS 2025년 3월 31일 2,021 $254,848 -7.1%
GOOG 2025년 6월 30일 1,620 $253,093 91.7%
MO 2025년 9월 30일 4,154 $243,551 0.3%
NUMV 2025년 6월 30일 6,800 $232,612 더 이상 추적하지 않음
NUMG 2025년 6월 30일 5,310 $227,913 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 441 $223,084 -25.1%
PG 2025년 6월 30일 1,299 $221,376 -9.4%
KO 2025년 6월 30일 3,001 $214,932 28.8%
CMCSA 2025년 6월 30일 5,534 $204,205 -25.3%
BBDC 2025년 6월 30일 11,212 $106,962 2.4%
CLF 2025년 3월 31일 10,044 $94,418 29.6%