S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -8.0%

연율화: +22.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.5% · 옵션 제외: 0.4%

섹터별 비중

04
Financials 40.7%
Technology 27.9%
Industrials 16.0%
Retail 10.6%
기타/미분류 4.8%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
V Visa Inc. $19,611,024 7.82% 57,160 $-593,720 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,884,997 7.13% 37,450 $2,719,491 하락 ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $17,855,180 7.12% 89,000 $2,111,471 상승 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $16,800,099 6.70% 50,650 $-1,703,265 하락 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $16,786,849 6.69% 394,150 $-1,485,356 하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $16,035,573 6.39% 109,750 $3,019,143 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $15,824,720 6.31% 89,750 $2,539,017 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,181,230 5.65% 59,500 $-1,022,480 하락 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $13,587,120 5.42% 1,017,000 $79,320 상승 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $12,462,975 4.97% 717,500 $784,751 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12,193,119 4.86% 30,700 $2,784,128 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $11,917,000 4.75% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,461,040 4.57% 30,725 $-1,133,994 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,305,085 4.51% 56,500 $3,186,765 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $10,663,498 4.25% 95,800 $4,122,953 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10,026,350 4.00% 10,390 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,160,000 3.25% 30,000
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7,194,654 2.87% 9,650 $546,666 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $6,901,160 2.75% 24,500 $-3,507,558 하락 ×3

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135906) $11,917,000 50,000 4.75%
STX $10,026,350 10,390 4.00%
UNP $8,160,000 30,000 3.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ARES 추가 매수 +36K +$4.1M
LPLA 축소함 -10K -$3.5M
NVDA 추가 매수 +10K +$3.2M
JCI 추가 매수 +10K +$3.0M
ADI 추가 매수 +1K +$2.8M
TSM 축소함 -7K +$2.7M
APH 축소함 -15K +$2.5M
COF 추가 매수 +3K +$2.1M
AON 축소함 -7K -$1.7M
BN 축소함 -57K -$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GEHC 2025년 9월 30일 340,000 $25,183,800 -12.5%
WST 2025년 6월 30일 110,000 $24,626,800 72.2%
CSX 2025년 9월 30일 650,000 $21,209,500 33.6%
TRU 2025년 9월 30일 205,000 $18,040,000 -23.8%
CPNG 2025년 9월 30일 575,000 $17,227,000 -55.9%
DHR 2026년 3월 31일 75,250 $17,226,230 16.7%
WDAY 2025년 9월 30일 71,500 $17,160,000 -21.5%
EXPE 2025년 9월 30일 101,000 $17,036,680 21.7%
PRMB 2025년 6월 30일 460,000 $16,325,400 -32.9%
WCN 2026년 6월 30일 97,700 $15,870,388 -7.4%
UNP 2025년 12월 31일 64,000 $15,127,680 19.8%
BKNG 2025년 6월 30일 2,600 $11,977,966 -97.3%
ATI 2026년 3월 31일 102,500 $11,762,900 32.7%
SHW 2025년 6월 30일 31,000 $10,824,890 -7.3%
PCOR 2025년 6월 30일 135,000 $8,912,700 -20.8%
INTU 2026년 6월 30일 16,725 $7,231,556 9.1%
MLM 2026년 6월 30일 10,845 $6,384,235 -15.8%
NOK 2026년 6월 30일 102,900 $827,316 -23.2%
DAL 2025년 6월 30일 9,000 $392,400 68.9%
LPLA 2025년 6월 30일 500 $163,570 -11.5%