Shelter Rock Management, LLC
CIK 2109305 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $103.1M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,300위 · 상위 87.9%
포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 70.65%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.89%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 16.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.98% 추정 매수 $9,847,415 · 매도 $15,912,352
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 12
- 감소
- 12
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
27.6%
Industrials
19.6%
Retail
18.2%
Communication Services
9.8%
Consumer Discretionary
9.2%
Financial Services
6.8%
Financials
1.0%
Healthcare
0.8%
기타/미분류
7.0%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11,210,299 | 10.87% | 23,474 | $3,225,441 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10,093,367 | 9.79% | 28,243 | $2,024,799 | 상승 ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $8,111,206 | 7.87% | 6,089 | $1,078,282 | 상승 ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $7,617,764 | 7.39% | 23,052 | $684,133 | 상승 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7,392,248 | 7.17% | 80,272 | $-24,216 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,191,504 | 6.97% | 35,941 | $-91,024 | 하락 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6,091,137 | 5.91% | 17,754 | $745,302 | 상승 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $5,533,006 | 5.37% | 11,265 | $79,746 | 하락 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4,831,762 | 4.69% | 31,893 | $-227,148 | 상승 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $4,782,524 | 4.64% | 29,509 | $1,664,860 | 하락 ×1 | ||
| XLI XLI | $4,620,425 | 4.48% | 24,944 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,948,594 | 3.83% | 10,585 | $-1,149,522 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,590,477 | 3.48% | 9,505 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,304,346 | 3.20% | 13,864 | $405,436 | 하락 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3,010,424 | 2.92% | 3,218 | $-177,565 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,332,706 | 2.26% | 8,062 | $313,624 | 상승 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1,468,689 | 1.42% | 6,590 | $-3,215,104 | 하락 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $723,368 | 0.70% | 1,408 | $-884,742 | 하락 ×2 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $710,960 | 0.69% | 6,120 | $43,089 | 하락 ×2 | ||
| IXN | $637,157 | 0.62% | 4,410 | $196,289 | |||
| VOOG | $611,898 | 0.59% | 7,406 | $349,950 | 상승 ×2 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $600,487 | 0.58% | 12,163 | $82,586 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $568,566 | 0.55% | 474 | $132,566 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508,900 | 0.49% | 1,883 | $-75,744 | 상승 ×2 | ||
| VIG | $425,086 | 0.41% | 1,796 | $9,544 | 하락 ×1 | ||
| IYW | $410,378 | 0.40% | 1,627 | $116,658 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $353,595 | 0.34% | 841 | $41,068 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $297,590 | 0.29% | 698 | $47,843 | |||
| SMH SMH | $278,451 | 0.27% | 425 | ||||
| OUNZ | $270,747 | 0.26% | 7,016 | $25,044 | 상승 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $268,432 | 0.26% | 3,248 | $11,340 | 상승 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266,235 | 0.26% | 1,058 | $36,131 | |||
| SHYG | $250,030 | 0.24% | 5,896 | 상승 ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236,500 | 0.23% | 74 | $-13,454 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204,622 | 0.20% | 1,462 | 상승 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $200,774 | 0.19% | 1,370 | $-766 | |||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $167,472 | 0.16% | 15,666 | $2,116 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 2026년 3월 31일 | 1,108 | $5,930,640 | 22.9% |
| CBOE | 2026년 6월 30일 | 18,160 | $5,143,451 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HODL | 2026년 3월 31일 | 96,442 | $2,385,013 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ADP | 2026년 3월 31일 | 3,575 | $919,646 | 37.3% |
| SPGI | 2026년 3월 31일 | 1,452 | $758,971 | 2.0% |
| CEG | 2026년 3월 31일 | 1,953 | $690,108 | -2.4% |
| MCO | 2026년 3월 31일 | 1,261 | $644,593 | 14.5% |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 1,703 | $456,649 | -7.9% |
| SMH | 2026년 3월 31일 | 752 | $270,712 | 46.5% |
| UUUU | 2026년 6월 30일 | 12,100 | $220,825 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ISRG | 2026년 6월 30일 | 465 | $214,361 | -6.1% |
| IBIT | 2026년 3월 31일 | 4,309 | $213,942 |