SRS Investment Management, LLC

CIK 1503174 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치: $10.8B
포지션: 33
기준일: 2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중: 72.56%
상위 25개 보유 비중: 98.42%
1% 초과 포지션: 22
유효 포지션 수: 10.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.66% 추정 매수 $1,283,834,530 · 매도 $1,361,063,338

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 보유 중

신규 포지션: 6
증가함: 16
감소: 9
종료: 2

이 페이지에서

S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적

+19.8%

S&P 500 총수익률 (동일 기간)

+28.1%

초과 수익률

-8.2%

연율화: +12.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials

34.0%

Technology

23.1%

Communication Services

21.6%

Consumer Discretionary

10.3%

Retail

8.5%

Real Estate

1.7%

Health Care

0.7%

전체 포트폴리오 33 포지션

				유형		연속
CAR Avis Budget Group, Inc. - Common Stock	$2,576,807,286	23.83%	17,430,882		$34,513,146
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,084,175,442	10.03%	15,184,530		$-375,817,118
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$710,389,976	6.57%	13,063,442		$336,999,295	상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$699,947,086	6.47%	2,573,808		$464,723,791	상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$594,726,863	5.50%	4,062,897		$-118,138,844	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$503,863,907	4.66%	867,370		$210,405,554	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$500,225,000	4.63%	2,500,000		$64,133,440	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$409,516,900	3.79%	727,009		$-2,261,653	상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$400,181,445	3.70%	2,942,727		$132,029,043	상승 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$366,842,505	3.39%	929,963			상승 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$340,652,189	3.15%	1,075,291		$-35,769,846	하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$332,670,970	3.08%	911,927		$46,275,647	하락 ×1
KMX CarMax Inc	$313,260,171	2.90%	5,922,862		$78,263,566	상승 ×3
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock	$256,536,115	2.37%	4,917,311		$-106,923,391	상승 ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$248,099,435	2.29%	738,611		$119,119,842	상승 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$221,945,673	2.05%	1,075,683		$-37,798,142	하락 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$198,687,547	1.84%	1,105,109		$33,536,263	상승 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$185,083,104	1.71%	20,205,579			상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$132,573,120	1.23%	315,200	콜 옵션		상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$124,789,519	1.15%	261,301		$-47,589,651	하락 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock	$115,445,000	1.07%	1,000,000		$-29,267,894	하락 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$112,704,937	1.04%	245,475		$-5,878,349	상승 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$89,781,656	0.83%	627,405		$-134,561,204	하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$80,430,925	0.74%	35,374		$58,133,668	상승 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock	$44,099,888	0.41%	1,453,523		$13,771,772	상승 ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock	$42,496,817	0.39%	187,384			상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares	$30,416,924	0.28%	763,477		$-7,314,784	상승 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$24,163,509	0.22%	984,257		$-3,770,890	상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$23,955,990	0.22%	61,945		$6,517,458	상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$19,585,248	0.18%	1,127,533		$-1,501,805	상승 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$13,220,276	0.12%	33,282
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share	$10,260,229	0.09%	563,130		$-441,350	상승 ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock	$6,593,396	0.06%	1,019,072			상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
UAL	$400,181,445	3.70%	×3 상승
KMX	$313,260,171	2.90%	×3 상승
PLNT	$256,536,115	2.37%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
COHR	$366,842,505	929,963	3.39%
FRMI	$185,083,104	20,205,579	1.71%
TSLA	$132,573,120	315,200	1.23%
CRL	$42,496,817	187,384	0.39%
HUM	$13,220,276	33,282	0.12%
SOUN	$6,593,396	1,019,072	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CRDO	추가 매수	+68K	+$464.7M
NFLX	가격 변동만	+0	-$375.8M
RBLX	추가 매수	+6.5M	+$337.0M
AMD	축소함	-575K	+$210.4M
ABNB	축소함	-1.1M	-$134.6M
UAL	추가 매수	+30K	+$132.0M
MDB	추가 매수	+212K	+$119.1M
TPR	축소함	-989K	-$118.1M
PLNT	추가 매수	+31K	-$106.9M
KMX	추가 매수	+271K	+$78.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UNH	2025년 6월 30일	586,729	$307,299,314	24.2%
SNAP	2025년 9월 30일	32,531,928	$282,702,454	-31.6%
HIMS	2025년 9월 30일	4,000,000	$199,400,000	-42.9%
PDD	2026년 3월 31일	1,016,859	$115,301,642	-13.2%
NVDA	2025년 3월 31일	540,235	$72,548,158	100.1%
FN	2026년 3월 31일	141,220	$64,294,642	-14.6%
HD	2026년 3월 31일	180,302	$62,041,918	2.0%
DAL	2026년 6월 30일	780,437	$51,883,452	-12.3%
CVS	2026년 3월 31일	612,778	$48,630,062	30.3%
GLBE	2026년 6월 30일	1,236,946	$38,159,784	16.0%
MSFT	2025년 9월 30일	76,174	$37,889,709	-6.9%
VSCO	2025년 3월 31일	893,542	$37,010,510	더 이상 추적하지 않음
DECK	2025년 3월 31일	165,294	$33,569,558	-19.6%
HUM	2025년 6월 30일	123,293	$32,623,328	57.1%
LOW	2026년 3월 31일	126,488	$30,503,846	-7.9%
TEAM	2025년 9월 30일	137,534	$27,931,780	6.6%
TRIP	2025년 6월 30일	1,293,952	$18,335,300	-23.7%
ALGN	2025년 12월 31일	146,354	$18,326,448	1.7%
WDC	2025년 3월 31일	285,837	$17,044,460	1063.7%
WWW	2025년 12월 31일	504,498	$13,843,425	13.3%
RGTI	2025년 6월 30일	1,215,490	$9,626,681	40.3%
CNC	2025년 12월 31일	125,788	$4,488,115	55.9%
LAD	2025년 12월 31일	8,705	$2,750,780	11.8%
CAI	2025년 12월 31일	50,000	$1,512,500	-7.6%