Stenham Asset Management Ltd

포트폴리오 가치 분기별: -32.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중97.34%

상위 25개 보유 비중100.00%

1% 초과 포지션8

유효 포지션 수1.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.14% 추정 매수 $5,417,690 · 매도 $57,102,415

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 34.1% 보유 중

신규 포지션4

증가함2

감소3

종료7

포트폴리오 가치 $139.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,647위 · 상위 81.9%

포지션 15

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 2.9%

Industrials 2.0%

Materials 1.1%

Retail 0.8%

Financials 0.8%

Communication Services 0.8%

Consumer Discretionary 0.7%

기타/미분류 90.9%

					연속
GLD SPDR Gold Shares	$118,492,742	84.85%	321,659	$-21,351,938	하락 ×5
NAK CUSIP: 66510M204	$3,928,320	2.81%	2,046,000	$1,063,920
YSS York Space Systems Inc. Common Stock	$2,724,228	1.95%	110,651	$271,095
IHAK iShares Trust	$1,986,613	1.42%	32,723	$958,263	상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,932,726	1.38%	4,047	$-5,683,991	하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1,614,348	1.16%	710		상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$1,548,816	1.11%	65,600		상승 ×1
SLV iShares Silver Trust	$1,481,119	1.06%	27,700	$-406,359
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,120,198	0.80%	4,700	$-6,852,378	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,106,362	0.79%	2,211	$211,696	상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1,066,943	0.76%	5,300	$-1,802
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1,004,010	0.72%	21,000		상승 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$603,450	0.43%	15,000	$-112,350
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$522,036	0.37%	20,400		상승 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF	$511,192	0.37%	7,400	$16,428
일치하는 항목 없음

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IHAK	$1,986,613	1.42%	×3 상승

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SNDK	$1,614,348	710	1.16%
HBM	$1,548,816	65,600	1.11%
MGM	$1,004,010	21,000	0.72%
CORZ	$522,036	20,400	0.37%

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CP	2025년 9월 30일	114,400	$9,068,488	15.2%
HON	2026년 6월 30일	37,441	$8,462,789	-4.4%
TMO	2025년 6월 30일	16,080	$8,001,408	66.9%
UNP	2026년 6월 30일	31,338	$7,603,226	1.9%
CNM	2025년 12월 31일	133,000	$7,159,390	-19.5%
TLN	2026년 6월 30일	21,500	$6,863,445	-13.6%
AFG	2025년 9월 30일	51,200	$6,461,952	-4.4%
AER	2026년 6월 30일	44,900	$6,159,382	-1.7%
NVDA	2026년 6월 30일	33,810	$5,896,464	19.4%
CMA	2025년 6월 30일	97,500	$5,758,350	더 이상 추적하지 않음
ZTS	2025년 9월 30일	30,200	$4,709,690	-51.2%
V	2025년 9월 30일	11,900	$4,225,095	8.3%
AVGO	2025년 6월 30일	25,055	$4,194,959	31.5%
TLN	2025년 6월 30일	20,790	$4,151,139	14.1%
AMAT	2025년 6월 30일	26,500	$3,845,680	196.2%
MNKD	2025년 6월 30일	748,700	$3,765,961	2.1%
HUT	2026년 6월 30일	67,550	$3,168,770	-22.7%
NVDA	2025년 6월 30일	29,057	$3,149,198	51.2%
AMD	2025년 6월 30일	29,665	$3,047,782	345.2%
META	2025년 9월 30일	2,850	$2,103,556	1.0%
COIN	2025년 6월 30일	10,810	$1,861,806	-46.3%
GOOG	2025년 9월 30일	7,430	$1,318,008	41.2%
CRH	2026년 6월 30일	8,400	$883,008	-22.8%
MSFT	2026년 3월 31일	1,420	$686,740	41.9%
MA	2026년 3월 31일	1,110	$633,677	13.0%
PCG	2026년 3월 31일	30,900	$496,563	-29.7%
GE	2026년 3월 31일	1,580	$486,687	8.0%
HLT	2026년 3월 31일	1,560	$448,110	4.0%
DHR	2026년 3월 31일	1,870	$428,080	16.7%
CME	2026년 3월 31일	1,440	$393,235	-8.6%
RACE	2026년 3월 31일	940	$347,386	13.3%