Stenham Asset Management Ltd

CIK 1840750 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$139.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,609위 · 상위 80.6%
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -32.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
97.34%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
8
유효 포지션 수
1.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.14% 추정 매수 $5,417,690 · 매도 $57,102,415

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 34.1% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
2
감소
3
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.9%
Industrials
2.0%
Materials
1.1%
Retail
0.8%
Communication Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
기타/미분류
91.7%

전체 포트폴리오 15 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLD $118,492,742 84.85% 321,659 $-21,351,938 하락 ×5
NAK $3,928,320 2.81% 2,046,000 $1,063,920
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $2,724,228 1.95% 110,651 $271,095
IHAK $1,986,613 1.42% 32,723 $958,263 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,932,726 1.38% 4,047 $-5,683,991 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,614,348 1.16% 710 상승 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1,548,816 1.11% 65,600 상승 ×1
SLV $1,481,119 1.06% 27,700 $-406,359
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,120,198 0.80% 4,700 $-6,852,378 하락 ×2
BRKB $1,106,362 0.79% 2,211 $211,696 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,066,943 0.76% 5,300 $-1,802
MGM MGM Resorts International Common Stock $1,004,010 0.72% 21,000 상승 ×1
CEF $603,450 0.43% 15,000 $-112,350
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $522,036 0.37% 20,400 상승 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $511,192 0.37% 7,400 $16,428

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IHAK $1,986,613 1.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SNDK $1,614,348 710 1.16%
HBM $1,548,816 65,600 1.11%
MGM $1,004,010 21,000 0.72%
CORZ $522,036 20,400 0.37%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLD 축소함 -3K -$21.4M
TSM 축소함 -18K -$5.7M
NAK 가격 변동만 +0 +$1.1M
IHAK 추가 매수 +9K +$958K
SLV 가격 변동만 +0 -$406K
YSS 가격 변동만 +0 +$271K
BRKB 추가 매수 +344 +$212K
CEF 가격 변동만 +0 -$112K
PHO 가격 변동만 +0 +$16K
TKO 가격 변동만 +0 -$2K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CP 2025년 9월 30일 114,400 $9,068,488 27.1%
HON 2026년 6월 30일 37,441 $8,462,789 -1.2%
TMO 2025년 6월 30일 16,080 $8,001,408 52.8%
UNP 2026년 6월 30일 31,338 $7,603,226 10.9%
CNM 2025년 12월 31일 133,000 $7,159,390 -13.8%
TLN 2026년 6월 30일 21,500 $6,863,445 -18.1%
AFG 2025년 9월 30일 51,200 $6,461,952 -2.0%
AER 2026년 6월 30일 44,900 $6,159,382 1.5%
NVDA 2026년 6월 30일 33,810 $5,896,464 9.5%
CMA 2025년 6월 30일 97,500 $5,758,350 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 9월 30일 30,200 $4,709,690 -48.2%
V 2025년 9월 30일 11,900 $4,225,095 7.7%
AVGO 2025년 6월 30일 25,055 $4,194,959 32.1%
TLN 2025년 6월 30일 20,790 $4,151,139 8.3%
AMAT 2025년 6월 30일 26,500 $3,845,680 169.9%
MNKD 2025년 6월 30일 748,700 $3,765,961 15.9%
HUT 2026년 6월 30일 67,550 $3,168,770 -27.5%
NVDA 2025년 6월 30일 29,057 $3,149,198 38.7%
AMD 2025년 6월 30일 29,665 $3,047,782 228.4%
META 2025년 9월 30일 2,850 $2,103,556 -25.5%
COIN 2025년 6월 30일 10,810 $1,861,806 -51.4%
GOOG 2025년 9월 30일 7,430 $1,318,008 39.7%
CRH 2026년 6월 30일 8,400 $883,008 -12.8%
MSFT 2026년 3월 31일 1,420 $686,740 30.5%
MA 2026년 3월 31일 1,110 $633,677 15.5%
PCG 2026년 3월 31일 30,900 $496,563 3.1%
GE 2026년 3월 31일 1,580 $486,687 24.4%
HLT 2026년 3월 31일 1,560 $448,110 9.4%
DHR 2026년 3월 31일 1,870 $428,080 13.2%
CME 2026년 3월 31일 1,440 $393,235 -8.9%
RACE 2026년 3월 31일 940 $347,386 25.7%