S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -14.1%

연율화: +17.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.8%

섹터별 비중

04
Industrials 24.1%
Technology 22.4%
Financials 19.4%
Health Care 12.5%
Communication Services 11.0%
기타/미분류 10.6%

전체 포트폴리오 13 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $433,664,124 14.02% 908,064 $59,190,854 하락 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $423,444,005 13.69% 686,473 $-48,314,524 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341,345,046 11.03% 966,080 $-85,752,202 하락 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $299,487,246 9.68% 1,063,218 $-7,611,750 상승 ×4
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $295,307,276 9.55% 7,487,507 $24,962,433 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,762,972 9.21% 376,870 $-17,015,752 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $258,080,223 8.34% 1,848,315 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $203,623,943 6.58% 797,181 $86,891,658 하락 ×1
V Visa Inc. $193,573,780 6.26% 564,207 $106,417,738 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $119,768,925 3.87% 149,983 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106,889,726 3.46% 8,000,728 $-34,885,556 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $102,189,046 3.30% 256,963 $-51,335,376 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 1.01% 638,725 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LPLA $299,487,246 9.68% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $258,080,223 1,848,315 8.34%
AGX $119,768,925 149,983 3.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $31,335,849 638,725 1.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
V 추가 매수 +276K +$106.4M
GLW 축소함 -61K +$86.9M
GOOG 축소함 -523K -$85.8M
TSM 축소함 -200K +$59.2M
ISRG 축소함 -76K -$51.3M
CRS 축소함 -510K -$48.3M
NU 축소함 -1.9M -$34.9M
MDLN 추가 매수 +1.4M +$25.0M
MCK 추가 매수 +28K -$17.0M
LPLA 추가 매수 +42K -$7.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BX 2026년 3월 31일 2,074,093 $319,700,695 -2.8%
BSX 2026년 3월 31일 2,559,210 $244,020,674 -32.1%
AVGO 2026년 3월 31일 669,969 $231,876,271 14.7%
META 2025년 12월 31일 310,584 $228,086,678 10.3%
NFLX 2025년 12월 31일 185,890 $222,867,239 -28.5%
INTU 2025년 9월 30일 267,785 $210,915,500 -58.8%
NVDA 2026년 6월 30일 1,008,073 $175,807,931 16.9%
HLT 2026년 3월 31일 503,719 $144,693,283 5.0%
GWRE 2026년 3월 31일 719,573 $144,641,369 1.7%
UNH 2025년 6월 30일 271,740 $142,323,825 19.2%
JCI 2025년 9월 30일 1,091,966 $115,333,449 42.1%
AWI 2026년 3월 31일 376,869 $72,019,666 -1.0%
NIQ 2026년 6월 30일 5,858,000 $66,605,460 78.0%
NOW 2025년 6월 30일 80,938 $64,437,979 -34.6%
SHOP 2026년 6월 30일 515,733 $61,176,248 32.6%
FIG 2026년 6월 30일 1,867,515 $39,479,267 18.1%