Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$175.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,907위 · 상위 73.1%
포지션
79
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.08%
상위 25개 보유 비중
84.40%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
15.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 2.35% 추정 매수 $6,209,951 · 매도 $4,152,710

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
28
감소
40
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.8%
Communication Services
2.4%
Retail
2.1%
Telecommunication
1.0%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
80.2%

전체 포트폴리오 79 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $31,179,364 17.79% 47,943 $-404,418 상승 ×3
IVV $18,943,902 10.81% 29,001 $-494,045 상승 ×1
SPSM $13,774,914 7.86% 285,077 $778,876 상승 ×2
IWR $12,419,993 7.09% 127,738 $772,881 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,499,987 3.71% 25,612 $-748,979 하락 ×2
VOE $5,723,233 3.26% 31,057 $65,830 하락 ×5
RSP $4,998,990 2.85% 26,047 $-60,499 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,604,036 2.63% 7,977 $-521,048 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,574,504 2.61% 49,572 $1,307,861 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,348,770 2.48% 24,936 $-644,880 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,291,656 2.45% 14,924 $-498,571 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,072,752 2.32% 11,002 $-1,363,686 하락 ×2
GLD $3,943,608 2.25% 9,165 $283,685 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,662,440 2.09% 11,833 $-624,403 하락 ×1
VB $3,520,097 2.01% 13,440 $54,141 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,464,363 1.98% 16,634 $-507,126 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,158,314 1.80% 36,453 $374,394 상승 ×5
MUNI $2,939,967 1.68% 56,332 $-12,393
PYLD $2,899,266 1.65% 110,659 $322,592 상승 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $2,198,322 1.25% 43,800 $-52,022 하락 ×3
IJH $1,630,310 0.93% 24,142 $68,245 상승 ×3
VO $1,418,095 0.81% 4,938 $-39,100 하락 ×1
IWP $1,312,612 0.75% 10,245 $-120,663 하락 ×5
VEA $1,225,987 0.70% 19,132 $1,059 하락 ×2
EEM $1,149,897 0.66% 20,248 $425,086 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,127,214 0.64% 38,883 $168,730 상승 ×3
KRE $1,092,788 0.62% 16,773 $6,723 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,033,619 0.59% 4,229 $59,653 하락 ×1
VYM $1,022,128 0.58% 6,902 $238,263 상승 ×4
SLV $1,009,085 0.58% 14,809 $58,181 상승 ×1
EFG $995,534 0.57% 8,939 $148,086 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $895,377 0.51% 13,568 $126,675 상승 ×5
IWF $769,226 0.44% 1,804 $-84,607
XLF XLF $762,389 0.43% 15,442 $-226,321 하락 ×3
VOO $740,962 0.42% 1,240 $-78,697 하락 ×1
SPMD $724,675 0.41% 12,237 $-55,604 하락 ×1
JEPI $714,295 0.41% 12,602 $-10,763 하락 ×2
SLYV $705,283 0.40% 7,457 $26,920
BND Vanguard Total Bond Market ETF $680,983 0.39% 9,247 $-203 상승 ×3
ARKB $663,747 0.38% 29,513 $-500,089 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661,405 0.38% 13,175 $121,434 하락 ×1
XLK XLK $610,067 0.35% 4,590 $-113,512 하락 ×1
VXF $592,910 0.34% 2,881 $-24,621 하락 ×1
VIG $590,642 0.34% 2,746 $-103,267 하락 ×1
GDX GDX $589,530 0.34% 6,424 $38,544
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580,705 0.33% 6,252 $80,479 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $546,321 0.31% 2,019 $-167,707 하락 ×1
XLU XLU $536,260 0.31% 11,686 $57,854 상승 ×5
VIOO $529,137 0.30% 4,608 $8,180 하락 ×1
SCHX $516,812 0.29% 20,156 $-17,002 상승 ×1
VBR $502,249 0.29% 2,312 $10,734 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $497,402 0.28% 1,338 $-281,963 하락 ×1
VTI $476,236 0.27% 1,484 $-21,240
GBTC $436,536 0.25% 8,274 $-129,075
IJR $416,690 0.24% 3,352 $8,484 하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $397,939 0.23% 16,798 $-135,107 하락 ×1
VLUE $374,890 0.21% 2,637 $15,967 상승 ×5
VUG $371,856 0.21% 851 $-44,820 하락 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $369,912 0.21% 5,564 $-87,145 하락 ×2
VGT $359,326 0.20% 515 $-38,670 하락 ×2
VOT $326,686 0.19% 1,269 $7,685 상승 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $322,311 0.18% 16,700 $51,661 상승 ×5
TFLO $299,597 0.17% 5,917 $-23,841 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $285,593 0.16% 507 $49,549
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $285,297 0.16% 23,656 $-11,889 상승 ×5
BRKB $250,622 0.14% 523 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $249,192 0.14% 6,486 $-123,481 하락 ×1
IYR $244,238 0.14% 2,583 $2,433 상승 ×5
AGG $234,231 0.13% 2,360 $-3,649 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $233,562 0.13% 1,767 $2,242 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,082 0.13% 1,586 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $226,795 0.13% 2,671 $-17,334
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $217,035 0.12% 554 상승 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $216,382 0.12% 1,313 $-81,161 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $215,032 0.12% 1,470 $-22,975 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $200,620 0.11% 707 $-47,790 하락 ×3
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $158,000 0.09% 50,000 $93,520 상승 ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $128,388 0.07% 35,466 $-23,676 상승 ×5
CATX $120,930 0.07% 29,000 $-145,820 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $31,179,364 17.79% ×3 상승
IWR $12,419,993 7.09% ×5 상승
BOND $4,574,504 2.61% ×3 상승
IXUS $3,158,314 1.80% ×5 상승
IJH $1,630,310 0.93% ×3 상승
T $1,127,214 0.64% ×3 상승
VYM $1,022,128 0.58% ×4 상승
MO $895,377 0.51% ×5 상승
BND $680,983 0.39% ×3 상승
XLU $536,260 0.31% ×5 상승
VLUE $374,890 0.21% ×5 상승
VOT $326,686 0.19% ×3 상승
ET $322,311 0.18% ×5 상승
PTY $285,297 0.16% ×5 상승
IYR $244,238 0.14% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BRKB $250,622 523 0.14%
PG $229,082 1,586 0.13%
STX $217,035 554 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 축소함 -239 -$1.4M
BOND 추가 매수 +14K +$1.3M
SPSM 추가 매수 +8K +$779K
IWR 추가 매수 +7K +$773K
AAPL 축소함 -1K -$749K
NVDA 축소함 -2K -$645K
AVGO 축소함 -553 -$624K
QQQ 축소함 -366 -$521K
AMZN 축소함 -572 -$507K
ARKB 축소함 -11K -$500K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
V 2026년 3월 31일 855 $299,708 21.6%
UNH 2025년 6월 30일 552 $289,110 25.8%
VDC 2025년 12월 31일 1,307 $279,273 더 이상 추적하지 않음
JBND 2025년 12월 31일 4,911 $265,980 -2.5%
BX 2025년 3월 31일 1,442 $248,630 2.4%
IWM 2025년 12월 31일 965 $233,604 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,153 $224,731 -3.1%
MA 2026년 3월 31일 392 $223,802 15.5%
NFLX 2025년 12월 31일 186 $222,999 -13.9%
META 2025년 3월 31일 378 $221,496 -5.1%
BX 2025년 12월 31일 1,268 $216,638 -7.1%
IWM 2025년 3월 31일 962 $212,589 더 이상 추적하지 않음
VHT 2025년 6월 30일 803 $212,534 더 이상 추적하지 않음
MGM 2025년 3월 31일 6,108 $211,655 44.5%
AGG 2025년 3월 31일 2,179 $211,156 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 543 $208,257 -29.2%
VTI 2025년 3월 31일 710 $205,822 더 이상 추적하지 않음
ONEQ 2025년 3월 31일 2,671 $203,156
CEG 2026년 3월 31일 569 $201,011 -1.4%