Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,672위 · 상위 81.2%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +29.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.12%
상위 25개 보유 비중
98.15%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
9.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.02% 추정 매수 $32,699,699 · 매도 $12,131,343

신규 포지션
8
증가함
23
감소
27
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
99.4%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $32,236,477 23.58% 43,168 $3,576,566 하락 ×1
NEAR $14,086,997 10.30% 278,069 $3,509,282 상승 ×2
FNDX $12,821,415 9.38% 412,264 $1,020,788 하락 ×1
VEA $12,680,608 9.28% 177,973 $1,141,556 하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12,343,871 9.03% 159,827 상승 ×1
AVUS $7,337,959 5.37% 57,292 상승 ×1
SPYM $6,511,757 4.76% 74,098 $909,034 상승 ×2
FNDF $5,090,864 3.72% 96,491 $135,702 하락 ×2
VCRM $4,774,924 3.49% 62,499 상승 ×1
VB $4,372,956 3.20% 14,426 $611,264 상승 ×2
IEMG $4,116,897 3.01% 49,697 $281,633 하락 ×1
CGGR $3,599,330 2.63% 76,257 $551,642 상승 ×2
EFG $3,506,124 2.56% 28,180 $503,354 상승 ×2
VSDM $2,884,047 2.11% 37,636 $2,297,911 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,381,723 1.01% 13,725 $482,036 상승 ×2
VTI $1,193,284 0.87% 3,225 $-1,725,192 하락 ×1
SPSM $923,695 0.68% 16,017 $102,417 하락 ×1
VUG $862,167 0.63% 10,009 $86,036 상승 ×1
PYLD $697,927 0.51% 26,317 $429,377 상승 ×2
IVV $695,809 0.51% 929 $81,317 하락 ×2
VOO $548,971 0.40% 799 $236,575 상승 ×2
SCHD $493,593 0.36% 15,566 $-29,190 하락 ×2
JMUB $400,769 0.29% 7,912 $-1,234,309 하락 ×1
CGCB $335,130 0.25% 12,801 $-6,383,859 하락 ×1
XVV $280,012 0.20% 4,931 $31,289 하락 ×1
FNDE $223,760 0.16% 5,639 $-50,829 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $146,541 0.11% 577 $-6,234 하락 ×2
EFA $144,880 0.11% 1,395 $11,505 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $121,712 0.09% 341 $23,775
IWF $104,470 0.08% 841 $14,777 상승 ×1
VV $103,258 0.08% 300 $11,989 하락 ×1
JHMM $100,198 0.07% 1,337 $3,701 하락 ×2
DFSU $97,597 0.07% 2,093 $-27,686 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $92,391 0.07% 99 $-6,021
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,930 0.05% 252 $8,965
GE GE Aerospace Common Stock $71,354 0.05% 191 $15,473 하락 ×1
DUHP $62,033 0.05% 1,487 $7,388
VWO $61,600 0.05% 1,032 $58,519 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $59,070 0.04% 1,176 상승 ×1
DFAT $58,297 0.04% 834 $6,214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $58,023 0.04% 146 $11,546
GIS General Mills, Inc. Common Stock $56,202 0.04% 1,615 $-3,908
CVIE $54,667 0.04% 643 $8,348 상승 ×1
ITOT $52,775 0.04% 321 $7,134 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52,294 0.04% 918 $-20,283 하락 ×1
SCHF $49,763 0.04% 1,797 $1,186 하락 ×1
IWB $48,117 0.04% 118 $6,220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $46,809 0.03% 548 $10,282 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $44,094 0.03% 175 $5,984
DFSI $43,612 0.03% 967 $5,537 상승 ×1
IJH $42,485 0.03% 551 $4,358 하락 ×1
SPTM $40,284 0.03% 444 $1,769 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $39,296 0.03% 62 $4,400
AVLV $36,484 0.03% 400 상승 ×1
VIG $36,439 0.03% 154 상승 ×1
VO $34,717 0.03% 431 $3,835 상승 ×2
DISV $32,505 0.02% 810 $1,545 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,990 0.02% 75 $214
NUSC $27,191 0.02% 522 $10,172 상승 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $26,896 0.02% 464 $1,131 하락 ×1
IVW $22,074 0.02% 161 $3,928 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,931 0.02% 67 $-2,484 하락 ×1
VEU $18,724 0.01% 224 $-3,244 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $17,043 0.01% 464 $-500
IVE $14,714 0.01% 65 $1,058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,030 0.01% 137 $1,350 상승 ×1
DFIV $12,533 0.01% 232 $130 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,399 0.01% 8 $-2,822 하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,097 0.01% 76 $374
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25239Y238) $6,719 0.00% 110 상승 ×1
MDY $6,186 0.00% 9 $774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,729 0.00% 77 $894 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,879 0.00% 11 상승 ×1
USMV $34 0.00% 0 $1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VCRB $12,343,871 159,827 9.03%
AVUS $7,337,959 57,292 5.37%
VCRM $4,774,924 62,499 3.49%
VTIP $59,070 1,176 0.04%
AVLV $36,484 400 0.03%
VIG $36,439 154 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25239Y238) $6,719 110 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,879 11 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -901 +$3.6M
NEAR 추가 매수 +70K +$3.5M
VSDM 추가 매수 +30K +$2.3M
VTI 축소함 -6K -$1.7M
JMUB 축소함 -25K -$1.2M
VEA 축소함 -2K +$1.1M
FNDX 축소함 -11K +$1.0M
SPYM 추가 매수 +898 +$909K
VB 추가 매수 +64 +$611K
CGGR 추가 매수 +425 +$552K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 3월 31일 895 $107,704 -1.1%
TRV 2026년 3월 31일 320 $92,819 27.1%
LRGF 2026년 6월 30일 810 $53,460 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 444 $34,814 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 6월 30일 98 $29,569 7.3%
TRI 2026년 6월 30일 321 $28,884 27.3%
GLD 2026년 3월 31일 66 $26,156 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 6월 30일 92 $6,457 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2026년 6월 30일 46 $3,707 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 3월 31일 42 $3,453 5.3%
SLNH 2026년 6월 30일 195 $138 -17.8%