Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +29.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중82.12%

상위 25개 보유 비중98.15%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수9.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.02% 추정 매수 $32,699,699 · 매도 $12,131,343

신규 포지션8

증가함23

감소27

종료7

포트폴리오 가치 $136.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,705위 · 상위 82.5%

포지션 74

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 0.1%

Communication Services 0.1%

Retail 0.1%

Technology 0.1%

Industrials 0.1%

Financials 0.1%

Consumer Staples 0.0%

Energy 0.0%

기타/미분류 99.4%

전체 포트폴리오 74 포지션

					연속
SPY SPY	$32,236,477	23.58%	43,168	$3,576,566	하락 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14,086,997	10.30%	278,069	$3,509,282	상승 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12,821,415	9.38%	412,264	$1,020,788	하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12,680,608	9.28%	177,973	$1,141,556	하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12,343,871	9.03%	159,827		상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,337,959	5.37%	57,292		상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6,511,757	4.76%	74,098	$909,034	상승 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,090,864	3.72%	96,491	$135,702	하락 ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$4,774,924	3.49%	62,499		상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4,372,956	3.20%	14,426	$611,264	상승 ×2
IEMG iShares, Inc.	$4,116,897	3.01%	49,697	$281,633	하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3,599,330	2.63%	76,257	$551,642	상승 ×2
EFG iShares Trust	$3,506,124	2.56%	28,180	$503,354	상승 ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$2,884,047	2.11%	37,636	$2,297,911	상승 ×2
SGOV iShares Trust	$1,381,723	1.01%	13,725	$482,036	상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,193,284	0.87%	3,225	$-1,725,192	하락 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$923,695	0.68%	16,017	$102,417	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$862,167	0.63%	10,009	$86,036	상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697,927	0.51%	26,317	$429,377	상승 ×2
IVV iShares Trust	$695,809	0.51%	929	$81,317	하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$548,971	0.40%	799	$236,575	상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493,593	0.36%	15,566	$-29,190	하락 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$400,769	0.29%	7,912	$-1,234,309	하락 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335,130	0.25%	12,801	$-6,383,859	하락 ×1
XVV iShares Trust	$280,012	0.20%	4,931	$31,289	하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223,760	0.16%	5,639	$-50,829	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146,541	0.11%	577	$-6,234	하락 ×2
EFA iShares Trust	$144,880	0.11%	1,395	$11,505	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121,712	0.09%	341	$23,775
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$104,470	0.08%	841	$14,777	상승 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$103,258	0.08%	300	$11,989	하락 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$100,198	0.07%	1,337	$3,701	하락 ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97,597	0.07%	2,093	$-27,686	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92,391	0.07%	99	$-6,021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72,930	0.05%	252	$8,965
GE GE Aerospace Common Stock	$71,354	0.05%	191	$15,473	하락 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62,033	0.05%	1,487	$7,388
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$61,600	0.05%	1,032	$58,519	상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59,070	0.04%	1,176		상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58,297	0.04%	834	$6,214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58,023	0.04%	146	$11,546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56,202	0.04%	1,615	$-3,908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54,667	0.04%	643	$8,348	상승 ×1
ITOT iShares Trust	$52,775	0.04%	321	$7,134	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52,294	0.04%	918	$-20,283	하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49,763	0.04%	1,797	$1,186	하락 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$48,117	0.04%	118	$6,220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46,809	0.03%	548	$10,282	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44,094	0.03%	175	$5,984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43,612	0.03%	967	$5,537	상승 ×1
IJH iShares Trust	$42,485	0.03%	551	$4,358	하락 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$40,284	0.03%	444	$1,769	하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39,296	0.03%	62	$4,400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36,484	0.03%	400		상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$36,439	0.03%	154		상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$34,717	0.03%	431	$3,835	상승 ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32,505	0.02%	810	$1,545	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27,990	0.02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27,191	0.02%	522	$10,172	상승 ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$26,896	0.02%	464	$1,131	하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$22,074	0.02%	161	$3,928	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21,931	0.02%	67	$-2,484	하락 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$18,724	0.01%	224	$-3,244	하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17,043	0.01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14,714	0.01%	65	$1,058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13,030	0.01%	137	$1,350	상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12,533	0.01%	232	$130	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9,399	0.01%	8	$-2,822	하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7,097	0.01%	76	$374
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25239Y238)	$6,719	0.00%	110		상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6,186	0.00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3,729	0.00%	77	$894	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,879	0.00%	11		상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$34	0.00%	0	$1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VCRB	$12,343,871	159,827	9.03%
AVUS	$7,337,959	57,292	5.37%
VCRM	$4,774,924	62,499	3.49%
VTIP	$59,070	1,176	0.04%
AVLV	$36,484	400	0.03%
VIG	$36,439	154	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25239Y238)	$6,719	110	0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,879	11	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	축소함	-901	+$3.6M
NEAR	추가 매수	+70K	+$3.5M
VSDM	추가 매수	+30K	+$2.3M
VTI	축소함	-6K	-$1.7M
JMUB	축소함	-25K	-$1.2M
VEA	축소함	-2K	+$1.1M
FNDX	축소함	-11K	+$1.0M
SPYM	추가 매수	+898	+$909K
VB	추가 매수	+64	+$611K
CGGR	추가 매수	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 3월 31일	895	$107,704	-3.3%
TRV	2026년 3월 31일	320	$92,819	23.7%
LRGF	2026년 6월 30일	810	$53,460
BSV	2026년 6월 30일	444	$34,814
V	2026년 6월 30일	98	$29,569	7.8%
TRI	2026년 6월 30일	321	$28,884	18.9%
GLD	2026년 3월 31일	66	$26,156
DGRO	2026년 6월 30일	92	$6,457
AVEM	2026년 6월 30일	46	$3,707
GEHC	2026년 3월 31일	42	$3,453	-7.6%
SLNH	2026년 6월 30일	195	$138	-23.7%