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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.34%▼ -2.09%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.32%▼ -2.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$77.8M
분기 종료 7월 2026 +$233.6M
지난 12개월 +$661.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,913 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $4.2M 0.50 4,000,000 DBT US
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Municipal Cash Management Fund · $3.4M 0.41 34,411,659 STIV US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364F5 $3.4M 0.41 3,315,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816Q40 $3.2M 0.38 3,150,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $3.2M 0.38 3,165,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $3.1M 0.37 2,965,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CZ4 $3.0M 0.36 2,865,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $2.9M 0.35 2,840,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV 88256PAG5 $2.9M 0.35 2,795,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469DL9 $2.8M 0.34 2,695,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PPF2 $2.8M 0.33 2,655,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHN9 $2.7M 0.32 2,530,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GS35 $2.6M 0.32 2,450,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GM49 $2.6M 0.31 2,500,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $2.5M 0.29 2,430,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGM0 $2.4M 0.29 2,355,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $2.4M 0.29 2,350,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $2.4M 0.28 2,285,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AG68 $2.3M 0.28 2,210,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $2.3M 0.27 2,240,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDH2 $2.1M 0.26 2,125,000 DBT US
City of Minneapolis MN 60374VEX7 $2.1M 0.26 2,010,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NBR0 $2.1M 0.25 2,055,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PND9 $2.0M 0.24 1,895,000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSG5 $2.0M 0.24 1,855,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CN1 $1.9M 0.23 1,930,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $1.9M 0.23 1,850,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $1.9M 0.23 1,865,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $1.9M 0.23 1,830,000 DBT US
Lower Alabama Gas District/The 547804AQ7 $1.9M 0.22 1,815,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TAW7 $1.8M 0.22 1,845,000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $1.8M 0.22 1,805,000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AXM9 $1.8M 0.22 1,685,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEN8 $1.8M 0.22 1,755,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAX4 $1.8M 0.22 1,790,000 DBT US
Rutherford County Health & Educational Facilities Board 78324PAK5 $1.8M 0.21 1,650,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKK2 $1.8M 0.21 1,685,000 DBT US
Main Street Energy Inc 560354AF9 $1.7M 0.21 1,655,000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397CJ1 $1.7M 0.21 1,655,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $1.7M 0.21 1,670,000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64972E4L0 $1.7M 0.20 1,700,000 DBT US
State of Illinois 4521523F6 $1.7M 0.20 1,610,000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $1.6M 0.20 1,555,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $1.6M 0.19 1,560,000 DBT US
University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260FU2 $1.6M 0.19 1,490,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGR1 $1.6M 0.19 1,575,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp I 88256CAT6 $1.6M 0.19 1,565,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THJ9 $1.6M 0.19 1,500,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DCM4 $1.5M 0.19 1,530,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDL8 $1.5M 0.18 1,500,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 21건의 결제

08
2.93%TTM 수익률
$2.18TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1960
2026년 8월 3일$0.1990
2026년 7월 1일$0.1960
2026년 6월 1일$0.1960
2026년 5월 1일$0.1970
2026년 4월 1일$0.1980
2026년 3월 2일$0.2010
2026년 2월 2일$0.1910
2025년 12월 18일$0.2040
2025년 12월 1일$0.2030
2025년 11월 3일$0.1960
2025년 10월 1일$0.2030
2025년 9월 2일$0.1990
2025년 8월 1일$0.1890
2025년 7월 1일$0.1950
2025년 6월 2일$0.1960
2025년 5월 1일$0.1930
2025년 4월 1일$0.1580
2025년 3월 3일$0.2030
2025년 2월 3일$0.1960
2024년 12월 24일$0.2640

기관 투자자 (13F) 123개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Capital Investment Services of America, Inc. $21,527,589 8.14% 280,929 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $19,242,152 7.28% 251,105 주식 2026년 6월 30일
Mills Wealth Advisors LLC $12,638,279 4.78% 164,926 주식 2026년 6월 30일
S.A. Mason LLC $12,558,737 4.75% 163,888 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group, Inc. $10,896,287 4.12% 142,196 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $10,676,015 4.04% 139,319 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $9,862,971 3.73% 128,709 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $9,700,330 3.67% 126,587 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $9,513,921 3.60% 124,154 주식 2026년 6월 30일
Frisch Financial Group, Inc. $7,509,740 2.84% 98,000 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $7,509,740 2.84% 98,000 주식 2026년 6월 30일
Acumen Wealth Advisors, LLC $6,319,447 2.39% 82,467 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $5,723,648 2.16% 74,692 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $5,387,779 2.04% 70,309 주식 2026년 6월 30일
IRON Financial LLC $5,045,344 1.91% 65,840 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,018,240 1.90% 65,487 주식 2026년 6월 30일
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $4,727,228 1.79% 61,689 주식 2026년 6월 30일
Rialto Wealth Management, LLC $4,693,741 1.78% 61,252 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,866,446 1.46% 50,496 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $3,863,813 1.46% 50,421 주식 2026년 6월 30일
Alliance Private Wealth, LLC $3,486,757 1.32% 45,501 주식 2026년 6월 30일
TD Capital Management LLC $3,331,340 1.26% 43,473 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,197,334 1.21% 41,724 주식 2026년 6월 30일
Topsail Wealth Management, LLC $3,129,820 1.18% 40,843 주식 2026년 6월 30일
GSG Advisors LLC $3,003,896 1.14% 39,200 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $2,931,504 1.11% 38,255 주식 2026년 6월 30일
Timmons Wealth Management, LLC $2,884,047 1.09% 37,636 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,874,507 1.09% 37,512 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $2,749,102 1.04% 35,875 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,517,944 0.95% 32,858 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $2,341,813 0.89% 30,560 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $2,220,465 0.84% 29,853 주식 2026년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,189,263 0.83% 28,573 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $2,143,341 0.81% 27,970 주식 2026년 6월 30일
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $2,114,528 0.80% 27,594 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $1,984,618 0.75% 25,899 주식 2026년 6월 30일
Verum Partners LLC $1,770,291 0.67% 23,102 주식 2026년 6월 30일
Lindenwold Advisors $1,769,853 0.67% 23,075 주식 2025년 9월 30일
Burton Enright Welch $1,638,870 0.62% 21,387 주식 2026년 6월 30일
Karpus Management, Inc. $1,609,230 0.61% 21,000 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,525,397 0.58% 19,906 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,452,828 0.55% 18,959 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $1,378,420 0.52% 17,988 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,350,374 0.51% 17,622 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $1,256,732 0.48% 16,400 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,227,292 0.46% 16,016 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $1,219,183 0.46% 15,910 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $1,181,635 0.45% 15,420 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,101,710 0.42% 14,377 주식 2026년 6월 30일
MFA Wealth Services $1,079,092 0.41% 14,082 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $1,004,939 0.38% 13,156 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $1,004,313 0.38% 13,106 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $888,831 0.34% 11,599 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $855,574 0.32% 11,165 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $809,976 0.31% 10,570 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $786,378 0.30% 10,262 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Planning Services, Inc. $782,449 0.30% 10,211 주식 2026년 6월 30일
Cascade Wealth Advisors, Inc $772,287 0.29% 10,140 주식 2026년 6월 30일
Prospera Capital Management, LLC $714,570 0.27% 9,342 주식 2026년 6월 30일
VSM Wealth Advisory, LLC $708,018 0.27% 6,989 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $679,248 0.26% 8,864 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $657,522 0.25% 8,608 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $647,065 0.24% 8,463 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $643,385 0.24% 8,396 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $637,384 0.24% 8,393 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $637,102 0.24% 8,314 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $558,215 0.21% 7,285 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $553,410 0.21% 7,222 주식 2026년 6월 30일
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $512,174 0.19% 6,684 주식 2026년 6월 30일
Conservest Capital Advisors, Inc. $504,839 0.19% 6,588 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $503,227 0.19% 6,567 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $500,933 0.19% 6,537 주식 2026년 6월 30일
L. Roy Papp & Associates, LLP $499,628 0.19% 6,520 주식 2026년 6월 30일
OakTrust Wealth Advisors, LLC $498,760 0.19% 6,509 주식 2026년 6월 30일
Soltis Investment Advisors LLC $488,173 0.18% 6,371 주식 2026년 6월 30일
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $466,830 0.18% 6,092 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $448,286 0.17% 5,850 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $438,477 0.17% 5,722 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $419,140 0.16% 5,470 주식 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $411,298 0.16% 5,367 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $353,571 0.13% 4,614 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $351,530 0.13% 4,587 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Hawaii, Inc. $347,984 0.13% 4,541 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $315,869 0.12% 4,122 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $309,202 0.12% 4,034 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $301,314 0.11% 3,932 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $292,336 0.11% 3,815 주식 2026년 6월 30일
Cherry Tree Wealth Management, LLC $277,478 0.10% 3,621 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $275,902 0.10% 3,600 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $236,174 0.09% 3,082 주식 2026년 6월 30일
TAGStone Capital, Inc. $234,948 0.09% 3,066 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Partners, LLC $231,346 0.09% 3,019 주식 2026년 6월 30일
Kropog Financial Group, LLC $224,474 0.08% 2,929 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $219,622 0.08% 2,866 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $218,396 0.08% 2,850 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $210,426 0.08% 2,746 주식 2026년 6월 30일
Bill Few Associates, Inc. $209,200 0.08% 2,730 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $207,201 0.08% 2,704 주식 2026년 6월 30일
Graney & King, LLC $202,585 0.08% 2,644 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $200,541 0.08% 2,617 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
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VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
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규모 유사

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