Trevian Wealth Management LLC
포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.19% 추정 매수 $7,702,138 · 매도 $4,795,119
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.4% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +19.0% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108,368,136 | 46.19% | 157,778 | $17,668,356 | 상승 ×4 | ||
| ITOT | $34,074,759 | 14.52% | 207,432 | $2,704,693 | 하락 ×1 | ||
| NBN | $18,615,169 | 7.93% | 140,459 | $2,817,244 | 하락 ×1 | ||
| VXF | $9,394,313 | 4.00% | 38,153 | $2,612,748 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $7,075,515 | 3.02% | 99,305 | $884,034 | 상승 ×4 | ||
| VWO | $6,576,481 | 2.80% | 110,175 | $753,142 | 상승 ×4 | ||
| VTI | $4,476,053 | 1.91% | 12,096 | $-1,686,146 | 하락 ×2 | ||
| GOOG | $4,063,983 | 1.73% | 11,502 | $788,086 | 상승 ×1 | ||
| IEMG | $3,892,178 | 1.66% | 46,983 | $580,817 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $3,187,258 | 1.36% | 4,268 | $420,253 | 상승 ×6 | ||
| MSFT | $3,142,094 | 1.34% | 8,424 | $73,519 | 상승 ×1 | ||
| ONEQ | $3,094,139 | 1.32% | 29,976 | $548,864 | |||
| GOOGL | $2,420,127 | 1.03% | 6,772 | $501,255 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $2,337,674 | 1.00% | 24,205 | $244,295 | 상승 ×4 | ||
| AAPL | $2,251,690 | 0.96% | 7,782 | $339,999 | 상승 ×1 | ||
| AMZN | $2,006,347 | 0.86% | 8,418 | $283,954 | 상승 ×1 | ||
| SBUX | $1,598,667 | 0.68% | 15,644 | $200,168 | 상승 ×2 | ||
| VB | $1,407,919 | 0.60% | 4,644 | $191,769 | 상승 ×4 | ||
| VIG | $1,380,606 | 0.59% | 5,835 | $125,796 | |||
| VT | $1,339,386 | 0.57% | 8,534 | $159,111 | 상승 ×6 | ||
| NVDA | $1,110,683 | 0.47% | 5,551 | $213,008 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $1,065,493 | 0.45% | 12,722 | $110,094 | 상승 ×1 | ||
| SPYX | $958,370 | 0.41% | 15,686 | $126,580 | |||
| META | $908,587 | 0.39% | 1,613 | $5,194 | 상승 ×1 | ||
| SCHO | $857,647 | 0.37% | 35,528 | $-326 | 상승 ×1 | ||
| V | $760,973 | 0.32% | 2,218 | $99,974 | 상승 ×2 | ||
| BRK-B | $752,087 | 0.32% | 1,503 | $40,954 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $732,776 | 0.31% | 26,454 | $78,039 | |||
| TSLA | $729,743 | 0.31% | 1,735 | $102,229 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $585,155 | 0.25% | 780 | $75,338 | 상승 ×1 | ||
| JPM | $540,978 | 0.23% | 1,653 | $70,118 | 상승 ×5 | ||
| MGK | $514,283 | 0.22% | 5,850 | $84,401 | 상승 ×1 | ||
| TOST | $486,210 | 0.21% | 17,477 | $22,895 | |||
| SCHB | $477,562 | 0.20% | 16,490 | $63,653 | |||
| QQQ | $443,460 | 0.19% | 602 | $95,883 | |||
| VV | $409,253 | 0.17% | 1,190 | $53,621 | |||
| CSCO | $399,247 | 0.17% | 3,399 | $142,113 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $389,698 | 0.17% | 4,524 | $60,358 | 상승 ×1 | ||
| VGT | $326,018 | 0.14% | 2,728 | $88,158 | 상승 ×1 | ||
| GBTC | $278,369 | 0.12% | 6,115 | $-44,275 | |||
| SPTM | $265,743 | 0.11% | 2,927 | $34,334 | |||
| INTU | $263,610 | 0.11% | 1,010 | $-173,526 | 하락 ×2 | ||
| EBAY | $227,411 | 0.10% | 2,035 | 상승 ×1 | |||
| IAU | $207,653 | 0.09% | 2,750 | $-34,787 | |||
| IGM | $206,111 | 0.09% | 1,260 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 2026년 3월 31일 | 9,527 | $1,049,399 | |
| SHY | 2026년 3월 31일 | 11,046 | $914,830 | |
| GBIL | 2026년 3월 31일 | 9,085 | $907,955 | |
| SJNK | 2026년 3월 31일 | 33,296 | $843,055 | |
| SHYG | 2026년 3월 31일 | 10,885 | $466,640 | |
| FLTR | 2026년 3월 31일 | 16,850 | $429,338 | |
| HYLB | 2026년 3월 31일 | 11,097 | $408,703 | -1.8% |
| FLRN | 2026년 3월 31일 | 9,422 | $289,538 | |
| CEF | 2025년 12월 31일 | 5,500 | $201,795 | |
| GGN | 2025년 12월 31일 | 22,131 | $114,085 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RGEN | 2025년 9월 30일 | 5,456 | $679 | 30.8% |