Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $234.6M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,928위 · 상위 62.8%
포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.13%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.17%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 4.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.19% 추정 매수 $7,702,138 · 매도 $4,795,119
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 27
- 감소
- 5
- 종료
- 8
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
8.2%
Communication Services
3.2%
Technology
2.9%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.5%
Communications
0.2%
기타/미분류
83.2%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108,368,136 | 46.19% | 157,778 | $17,668,356 | 상승 ×4 | ||
| ITOT | $34,074,759 | 14.52% | 207,432 | $2,704,693 | 하락 ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18,615,169 | 7.93% | 140,459 | $2,817,244 | 하락 ×1 | ||
| VXF | $9,394,313 | 4.00% | 38,153 | $2,612,748 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $7,075,515 | 3.02% | 99,305 | $884,034 | 상승 ×4 | ||
| VWO | $6,576,481 | 2.80% | 110,175 | $753,142 | 상승 ×4 | ||
| VTI | $4,476,053 | 1.91% | 12,096 | $-1,686,146 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,063,983 | 1.73% | 11,502 | $788,086 | 상승 ×1 | ||
| IEMG | $3,892,178 | 1.66% | 46,983 | $580,817 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $3,187,258 | 1.36% | 4,268 | $420,253 | 상승 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,142,094 | 1.34% | 8,424 | $73,519 | 상승 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3,094,139 | 1.32% | 29,976 | $548,864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,420,127 | 1.03% | 6,772 | $501,255 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $2,337,674 | 1.00% | 24,205 | $244,295 | 상승 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,251,690 | 0.96% | 7,782 | $339,999 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,006,347 | 0.86% | 8,418 | $283,954 | 상승 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,598,667 | 0.68% | 15,644 | $200,168 | 상승 ×2 | ||
| VB | $1,407,919 | 0.60% | 4,644 | $191,769 | 상승 ×4 | ||
| VIG | $1,380,606 | 0.59% | 5,835 | $125,796 | |||
| VT | $1,339,386 | 0.57% | 8,534 | $159,111 | 상승 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,110,683 | 0.47% | 5,551 | $213,008 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $1,065,493 | 0.45% | 12,722 | $110,094 | 상승 ×1 | ||
| SPYX | $958,370 | 0.41% | 15,686 | $126,580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908,587 | 0.39% | 1,613 | $5,194 | 상승 ×1 | ||
| SCHO | $857,647 | 0.37% | 35,528 | $-326 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760,973 | 0.32% | 2,218 | $99,974 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $752,087 | 0.32% | 1,503 | $40,954 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $732,776 | 0.31% | 26,454 | $78,039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729,743 | 0.31% | 1,735 | $102,229 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $585,155 | 0.25% | 780 | $75,338 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540,978 | 0.23% | 1,653 | $70,118 | 상승 ×5 | ||
| MGK | $514,283 | 0.22% | 5,850 | $84,401 | 상승 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486,210 | 0.21% | 17,477 | $22,895 | |||
| SCHB | $477,562 | 0.20% | 16,490 | $63,653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443,460 | 0.19% | 602 | $95,883 | |||
| VV | $409,253 | 0.17% | 1,190 | $53,621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399,247 | 0.17% | 3,399 | $142,113 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $389,698 | 0.17% | 4,524 | $60,358 | 상승 ×1 | ||
| VGT | $326,018 | 0.14% | 2,728 | $88,158 | 상승 ×1 | ||
| GBTC | $278,369 | 0.12% | 6,115 | $-44,275 | |||
| SPTM | $265,743 | 0.11% | 2,927 | $34,334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263,610 | 0.11% | 1,010 | $-173,526 | 하락 ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227,411 | 0.10% | 2,035 | 상승 ×1 | |||
| IAU | $207,653 | 0.09% | 2,750 | $-34,787 | |||
| IGM | $206,111 | 0.09% | 1,260 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VOO | $108,368,136 | 46.19% | ×4 상승 |
| VXF | $9,394,313 | 4.00% | ×3 상승 |
| VEA | $7,075,515 | 3.02% | ×4 상승 |
| VWO | $6,576,481 | 2.80% | ×4 상승 |
| SPY | $3,187,258 | 1.36% | ×6 상승 |
| IEFA | $2,337,674 | 1.00% | ×4 상승 |
| VB | $1,407,919 | 0.60% | ×4 상승 |
| VT | $1,339,386 | 0.57% | ×6 상승 |
| JPM | $540,978 | 0.23% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227,411 | 2,035 | 0.10% |
| IGM | $206,111 | 1,260 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 2026년 3월 31일 | 9,527 | $1,049,399 | |
| SHY | 2026년 3월 31일 | 11,046 | $914,830 | |
| GBIL | 2026년 3월 31일 | 9,085 | $907,955 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SJNK | 2026년 3월 31일 | 33,296 | $843,055 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHYG | 2026년 3월 31일 | 10,885 | $466,640 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FLTR | 2026년 3월 31일 | 16,850 | $429,338 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYLB | 2026년 3월 31일 | 11,097 | $408,703 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FLRN | 2026년 3월 31일 | 9,422 | $289,538 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CEF | 2025년 12월 31일 | 5,500 | $201,795 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GGN | 2025년 12월 31일 | 22,131 | $114,085 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RGEN | 2025년 9월 30일 | 5,456 | $679 | 34.7% |
| VGT | 2025년 3월 31일 | 341 | $212 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPTM | 2025년 3월 31일 | 2,927 | $209 | 더 이상 추적하지 않음 |