S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -25.1%

연율화: +9.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 31.8%
Industrials 16.5%
Technology 16.0%
Healthcare 15.9%
Communication Services 14.6%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.4%

전체 포트폴리오 29 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
V Visa Inc. $560,062,861 15.62% 1,632,408 $66,834,080 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458,295,219 12.78% 1,282,411 $32,803,902 하락 ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355,539,021 9.92% 2,676,647 $80,478,838 상승 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322,255,093 8.99% 2,564,246 $37,675,635 하락 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295,140,810 8.23% 866,176 $10,025,068 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246,141,350 6.86% 659,861 $-8,266,126 하락 ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229,289,261 6.39% 438,244 $-42,571,375 하락 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207,564,521 5.79% 3,801,548 $30,469,863 상승 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168,755,756 4.71% 670,837 $-25,798,043 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120,127,692 3.35% 61,509 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97,116,744 2.71% 473,694 $-30,467,926 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71,246,592 1.99% 138,720 $7,066,764 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61,540,242 1.72% 278,677 $-5,993,603 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47,885,846 1.34% 85,011 $6,783,455 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45,847,637 1.28% 153,815 $13,612,049 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41,217,287 1.15% 231,246 $9,130,438 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,149,444 0.90% 134,889 $6,686,770 상승 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,463,440 0.88% 376,447 $2,493,616 하락 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,679,355 0.69% 250,985 $-9,031,959 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24,663,516 0.69% 182,153 $-5,867,896 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,351,431 0.62% 123,550 $776,545 하락 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18,975,937 0.53% 462,264 $-7,352,931 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18,491,233 0.52% 45,404 $985,940 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17,945,064 0.50% 71,786 $5,095,121 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15,892,736 0.44% 183,413 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,188,895 0.42% 58,195 $-15,779,025 하락 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14,319,563 0.40% 749,323 $364,576 하락 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14,252,487 0.40% 31,468 $1,809,764 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,383,747 0.21% 52,367 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
A $355,539,021 9.92% ×4 상승
ALC $207,564,521 5.79% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MKL $120,127,692 61,509 3.35%
CP $15,892,736 183,413 0.44%
AZN $7,383,747 52,367 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
A 추가 매수 +263K +$80.5M
V 추가 매수 +497 +$66.8M
HUBB 축소함 -116K -$42.6M
CNI 축소함 -65K +$37.7M
GOOGL 축소함 -197K +$32.8M
ALC 추가 매수 +813K +$30.5M
ADBE 축소함 -51K -$30.5M
VRSN 축소함 -113K -$25.8M
INTU 축소함 -13K -$15.8M
TXN 축소함 -12K +$13.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VRSN 2025년 9월 30일 916,747 $264,756,534 3.9%
AXP 2025년 12월 31일 458,008 $152,131,937 -18.4%
FISV 2025년 12월 31일 374,142 $48,238,128 -32.1%
ACN 2026년 6월 30일 138,585 $27,480,020 58.5%
MCD 2026년 6월 30일 71,876 $22,338,342 -14.9%
ADP 2026년 6월 30일 107,694 $21,881,267 15.8%
PYPL 2026년 3월 31일 230,268 $13,443,046 18.5%
TSM 2026년 6월 30일 168 $56,776 0.1%