BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067265 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$2.1B
Aktywa
5 074
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
7,38%
Efektywna liczba pozycji
438,5
Pozycje powyżej 1%
1
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$2.2M
Koniec kwartału Kwi 2026
-$100.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$205.8M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 5 074 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YYV0 $178K 0,01 178 948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HNWM6 $178K 0,01 180 000 ABS-O US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CE6 $178K 0,01 189 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4C3 $178K 0,01 193 951 ABS-MBS US
CORNING INC 219350BQ7 $178K 0,01 197 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQJA6 $178K 0,01 195 168 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDM9 $178K 0,01 199 855 ABS-MBS US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550BC1 $178K 0,01 179 000 DBT US
PARTNERRE FINANCE B LLC 70213BAB7 $178K 0,01 183 000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKW8 $178K 0,01 175 000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XQW9 $177K 0,01 177 776 ABS-MBS US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 96949LAE5 $177K 0,01 207 000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAF0 $177K 0,01 175 000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200JH5 $177K 0,01 210 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKA6 $177K 0,01 200 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KKS75 $177K 0,01 206 215 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCP3 $177K 0,01 175 000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 $177K 0,01 220 000 DBT IE
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PAN6 $177K 0,01 230 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XFA43 $176K 0,01 206 064 ABS-MBS US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DW5 $176K 0,01 245 000 DBT US
FLOWERS FOODS INC 343498AE1 $176K 0,01 210 000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111FG3 $176K 0,01 209 000 DBT US
WALMART INC 931142EV1 $176K 0,01 285 000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AS3 $176K 0,01 175 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DNXJ7 $176K 0,01 208 367 ABS-MBS US
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 89153VAT6 $176K 0,01 185 000 DBT FR
SOLVENTUM CORP 83444MAS0 $175K 0,01 181 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $175K 0,01 180 000 DBT US
OGLETHORPE POWER CORP 677050AN6 $175K 0,01 200 000 DBT US
SYSCO CORP 871829AY3 $175K 0,01 205 000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY 59562VAP2 $175K 0,01 165 000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780EA0 $175K 0,01 170 000 DBT ID
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 471048CL0 $175K 0,01 200 000 DBT JP
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QTCM9 $175K 0,01 166 004 ABS-MBS US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385BA8 $175K 0,01 186 000 DBT CA
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132D6NW6 $175K 0,01 184 780 ABS-MBS US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BT1 $175K 0,01 200 000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CY3 $175K 0,01 175 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DHM7 $174K 0,01 189 629 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJM3 $174K 0,01 170 000 DBT US
EXELON CORP 30161NAY7 $174K 0,01 210 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XMBR6 $174K 0,01 206 151 ABS-MBS US
WALMART INC 931142EC3 $174K 0,01 213 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4B5 $174K 0,01 194 133 ABS-MBS US
UNION PACIFIC CORP 907818FZ6 $174K 0,01 250 000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAX3 $174K 0,01 250 000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAR9 $174K 0,01 190 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EER7 $174K 0,01 189 629 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DD9 $174K 0,01 180 000 DBT US
Strona 44 z 102

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Dywidendy 75 płatności

$1,78
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
3 sierpnia 2026 $0,1460
1 lipca 2026 $0,1560
1 czerwca 2026 $0,1400
1 maja 2026 $0,1460
1 kwietnia 2026 $0,1660
2 marca 2026 $0,1380
2 lutego 2026 $0,1390
29 grudnia 2025 $0,0930
1 grudnia 2025 $0,2050
3 listopada 2025 $0,1490
1 października 2025 $0,1560
2 września 2025 $0,1420
1 sierpnia 2025 $0,1560
1 lipca 2025 $0,1410
2 czerwca 2025 $0,1490
1 maja 2025 $0,1600
1 kwietnia 2025 $0,1370
3 marca 2025 $0,1380
3 lutego 2025 $0,1430
27 grudnia 2024 $0,1640
2 grudnia 2024 $0,1330
1 listopada 2024 $0,1480
1 października 2024 $0,1390
3 września 2024 $0,1540
1 sierpnia 2024 $0,1550
1 lipca 2024 $0,1360
3 czerwca 2024 $0,1510
1 maja 2024 $0,1450
1 kwietnia 2024 $0,1480
1 marca 2024 $0,1390
1 lutego 2024 $0,1460
27 grudnia 2023 $0,0880
1 grudnia 2023 $0,1310
1 listopada 2023 $0,1370
2 października 2023 $0,1190
1 września 2023 $0,1260
1 sierpnia 2023 $0,1190
3 lipca 2023 $0,1180
1 czerwca 2023 $0,1300
1 maja 2023 $0,1070
3 kwietnia 2023 $0,1170
1 marca 2023 $0,1100
1 lutego 2023 $0,1150
28 grudnia 2022 $0,1090
1 grudnia 2022 $0,1030
1 listopada 2022 $0,1020
3 października 2022 $0,0970
1 września 2022 $0,0940
1 sierpnia 2022 $0,0830
1 lipca 2022 $0,0850

Właściciele instytucjonalni (13F) 97 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
RPOA Advisors, Inc. $869 588 262 51,13% 20 729 160 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99 186 746 5,83% 2 364 404 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $75 208 673 4,42% 1 792 817 Akcje 30 czerwca 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $71 522 764 4,21% 1 732 205 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $66 911 821 3,93% 1 595 042 Akcje 30 czerwca 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $44 570 587 2,62% 1 062 469 Akcje 30 czerwca 2026
Tanager Wealth Management LLP $42 734 290 2,51% 1 018 696 Akcje 30 czerwca 2026
Brookstone Capital Management $42 377 044 2,49% 1 010 180 Akcje 30 czerwca 2026
CENTRAL TRUST Co $39 180 294 2,30% 933 976 Akcje 30 czerwca 2026
Stadion Money Management, LLC $33 356 924 1,96% 798 129 Akcje 30 czerwca 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $29 360 976 1,73% 699 904 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthspire Advisors, LLC $28 388 018 1,67% 676 711 Akcje 30 czerwca 2026
GM Advisory Group, Inc. $25 994 148 1,53% 615 975 Akcje 31 marca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20 595 000 1,21% 490 938 Akcje 30 czerwca 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $20 464 930 1,20% 487 841 Akcje 30 czerwca 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $13 582 750 0,80% 323 784 Akcje 30 czerwca 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $12 878 398 0,76% 306 994 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $9 985 359 0,59% 238 030 Akcje 30 czerwca 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $9 500 908 0,56% 226 482 Akcje 30 czerwca 2026
Talon Private Wealth, LLC $9 189 588 0,54% 217 763 Akcje 31 marca 2026
Wealth Forward, LLC $8 894 842 0,52% 212 034 Akcje 30 czerwca 2026
Tailwinds Wealth, LLC $7 967 425 0,47% 189 927 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $7 197 508 0,42% 171 573 Akcje 30 czerwca 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $7 192 137 0,42% 169 814 Akcje 30 czerwca 2026
SevenBridge Financial Group, LLC $7 109 938 0,42% 171 841 Akcje 30 czerwca 2026
Curran Financial Partners, LLC $6 265 484 0,37% 149 356 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6 024 588 0,35% 143 614 Akcje 30 czerwca 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $5 123 407 0,30% 121 552 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 919 099 0,29% 117 261 Akcje 30 czerwca 2026
Sightline Wealth Advisors, LLC $4 719 053 0,28% 112 492 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $4 684 179 0,28% 111 661 Akcje 30 czerwca 2026
Second Line Capital, LLC $4 471 445 0,26% 106 590 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4 367 270 0,26% 104 107 Akcje 30 czerwca 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $4 311 915 0,25% 102 787 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4 271 359 0,25% 101 820 Akcje 30 czerwca 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3 695 818 0,22% 88 101 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 463 592 0,20% 82 173 Akcje 30 czerwca 2026
Merited Wealth, LLC $3 447 073 0,20% 82 171 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $2 970 931 0,17% 70 821 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 733 428 0,16% 65 159 Akcje 30 czerwca 2026
Stiles Financial Services Inc $2 619 864 0,15% 62 452 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $2 286 023 0,13% 54 494 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 159 041 0,13% 51 467 Akcje 30 czerwca 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $2 111 071 0,12% 50 688 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2 039 155 0,12% 48 609 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 646 202 0,10% 39 242 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $1 640 002 0,10% 39 094 Akcje 30 czerwca 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $1 488 708 0,09% 35 488 Akcje 30 czerwca 2026
E6 Portfolios, LLC $1 443 154 0,08% 34 402 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1 328 808 0,08% 31 676 Akcje 30 czerwca 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1 013 778 0,06% 24 166 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $870 416 0,05% 20 749 Akcje 30 czerwca 2026
Harbour Capital Advisors, LLC $818 898 0,05% 19 695 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $783 542 0,05% 18 678 Akcje 30 czerwca 2026
Zhang Financial LLC $775 445 0,05% 18 485 Akcje 30 czerwca 2026
SageView Advisory Group, LLC $730 308 0,04% 17 409 Akcje 30 czerwca 2026
Savvy Advisors, Inc. $698 362 0,04% 16 647 Akcje 30 czerwca 2026
Krilogy Financial LLC $680 555 0,04% 16 223 Akcje 30 czerwca 2026
Strong Retirement Solutions LLC $581 469 0,03% 13 861 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $570 981 0,03% 13 611 Akcje 30 czerwca 2026
Blueprint Investment Partners LLC $479 992 0,03% 11 442 Akcje 30 czerwca 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $479 992 0,03% 11 442 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $472 859 0,03% 11 272 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $413 882 0,02% 9 866 Akcje 30 czerwca 2026
Advisor Resource Council $384 234 0,02% 9 190 Akcje 30 czerwca 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $359 883 0,02% 8 579 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Advisor Alliance $335 899 0,02% 8 007 Akcje 30 czerwca 2026
BankPlus Trust Department $329 937 0,02% 7 865 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $304 567 0,02% 7 260 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $270 692 0,02% 6 453 Akcje 30 czerwca 2026
Legacy Private Trust Co. $269 109 0,02% 6 415 Akcje 30 czerwca 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $247 422 0,01% 5 898 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $228 208 0,01% 5 440 Akcje 30 czerwca 2026
Lantern Wealth Advisors, LLC $226 467 0,01% 5 399 Akcje 30 czerwca 2026
Oath Planning, LLC $223 269 0,01% 5 322 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $220 909 0,01% 5 266 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210 715 0,01% 5 023 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $136 212 0,01% 3 247 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $106 815 0,01% 2 546 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $100 932 0,01% 2 406 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78 782 0,00% 1 878 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $70 476 0,00% 1 680 Akcje 30 czerwca 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $34 987 0,00% 834 Akcje 30 czerwca 2026
Kings Path Partners LLC $31 966 0,00% 762 Akcje 30 czerwca 2026
FSA Wealth Management LLC $23 813 0,00% 559 Akcje 30 września 2025
Parallel Advisors, LLC $9 242 0,00% 220 Akcje 30 czerwca 2026
Princeton Global Asset Management LLC $7 551 0,00% 180 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6 376 0,00% 152 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5 286 0,00% 126 Akcje 30 czerwca 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $4 195 0,00% 100 Akcje 30 czerwca 2026
M Holdings Securities, Inc. $2 547 0,00% 60 439 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $2 475 0,00% 59 Akcje 30 czerwca 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1 953 0,00% 46 563 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 601 0,00% 38 Akcje 30 czerwca 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1 224 0,00% 29 Akcje 31 marca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $402 0,00% 9 572 Akcje 30 czerwca 2026
Copia Wealth Management $210 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
DFNM Dimensional National Municipal … $2.1B
MLPA Global X MLP ETF $2.1B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $2.1B
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $2.1B
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $2.1B
PHO Invesco Water Resources ETF $2.1B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.1B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.1B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.1B
TILT FlexShares Morningstar US Marke… $2.0B