Podział według sektorów

04
Technology 12,0%
Financials 7,7%
Communication Services 5,8%
Industrials 5,2%
Healthcare 4,9%
Retail 4,6%
Energy 2,9%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,6%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 52,9%

Pełne portfolio 184 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 347 716 5,20% 39 217 $1 713 781 Na wzrost ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 082 634 5,07% 86 529 $1 894 830 Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 411 649 3,85% 39 534 $859 981 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 904 517 2,70% 47 327 $409 629 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 628 785 2,58% 76 676 $801 094 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 271 127 2,41% 22 116 $547 147 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $4 806 606 2,20% 44 069 $338 343 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 767 658 2,18% 13 341 $805 305 Na spadek ×3
DGRO iShares Trust $4 283 187 1,96% 56 514 $465 552 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 114 352 1,88% 20 563 $553 251 Na wzrost ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 990 425 1,83% 33 912 $-191 416 Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3 965 016 1,82% 107 628 $302 031 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 902 960 1,79% 10 547 $410 679 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 868 335 1,77% 11 818 $330 910 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 774 489 1,73% 40 907 $-231 502 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 733 948 1,71% 4 986 $1 588 793 Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 633 838 1,66% 3 412 $1 208 325 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $3 538 100 1,62% 71 405 $351 812 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 360 074 1,54% 13 353 $195 078 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 880 699 1,32% 8 153 $541 356 Na spadek ×1
STPZ PIMCO ETF Trust $2 702 359 1,24% 50 663 $346 828 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 621 980 1,20% 7 029 $109 782 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 258 760 1,03% 4 514 $-71 590 Na spadek ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2 212 361 1,01% 94 384 $546 030 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 191 751 1,00% 14 467 $-159 033 Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2 159 932 0,99% 31 759 $495 367 Na wzrost ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 044 452 0,94% 2 679 $1 004 400 Na wzrost ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 026 529 0,93% 83 949 $-12 539 Na spadek ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 006 016 0,92% 22 855 $-295 747 Na spadek ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 897 647 0,87% 49 991 $348 347 Na wzrost ×4
IVW iShares Trust $1 835 241 0,84% 13 344 $483 123 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 788 041 0,82% 55 929 $-87 181 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 701 557 0,78% 3 313 $-146 685 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 693 234 0,78% 4 482 $272 206 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 692 123 0,77% 3 971 $280 757 Na wzrost ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1 621 381 0,74% 46 010 $193 412 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 515 412 0,69% 2 690 $25 487 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 492 695 0,68% 4 232 $97 458 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 468 102 0,67% 1 224 $353 341 Na wzrost ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 435 776 0,66% 9 148 $166 408 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 401 617 0,64% 18 562 $788 817 Na wzrost ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1 399 625 0,64% 37 313 $292 586 Na wzrost ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 393 815 0,64% 22 928 $124 233 Na wzrost ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 292 835 0,59% 4 449 $-329 025 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1 282 920 0,59% 27 181 $339 433 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 186 166 0,54% 4 670 $68 306 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 181 224 0,54% 6 200 $357 244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 158 242 0,53% 15 218 $511 748 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 145 648 0,52% 23 248 $36 125 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 143 919 0,52% 8 367 $-265 285 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 142 219 0,52% 46 526 $-446 395 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 090 204 0,50% 6 577 $-293 957 Na spadek ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1 075 518 0,49% 10 669 $512 103 Na wzrost ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 060 531 0,49% 10 991 $53 363 Na spadek ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 041 965 0,48% 28 469 $274 312 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 040 615 0,48% 19 196 $1 344
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 016 824 0,47% 24 021 $270 683 Na wzrost ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $995 354 0,46% 18 880 $360 902 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995 090 0,46% 17 270 $-85 863 Na spadek ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $987 898 0,45% 6 890 $191 654 Na wzrost ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $980 755 0,45% 4 145 $165 036 Na wzrost ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $863 414 0,40% 20 028 $60 977 Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $861 731 0,39% 10 289 $169 667 Na wzrost ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $849 975 0,39% 31 100 $-98 765 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842 091 0,39% 8 749 $-105 228 Na spadek ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810 613 0,37% 3 015 $59 774 Na spadek ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $801 644 0,37% 7 775 $118 241 Na wzrost ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792 235 0,36% 10 127 $18 797 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $782 925 0,36% 8 119 $67 165 Na wzrost ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $769 928 0,35% 4 766 $200 954 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $767 442 0,35% 4 856 $58 043 Na wzrost ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $754 396 0,35% 22 293 $173 893 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744 059 0,34% 10 421 $-257 824 Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742 512 0,34% 632 $246 705 Na wzrost ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $741 470 0,34% 28 322 $51 342 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731 543 0,33% 782 $-55 639 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $729 477 0,33% 23 005 $33 107 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $724 150 0,33% 8 742 $33 373 Na spadek ×2
QUAL iShares Trust $702 728 0,32% 3 203 $-303 856 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684 879 0,31% 12 020 $-29 462 Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679 371 0,31% 5 950 $-121 314 Na spadek ×1
SMH SMH $661 793 0,30% 1 009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651 838 0,30% 12 941 $253 967 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622 488 0,29% 1 480 $49 621 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620 913 0,28% 1 250 $-71 224 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620 629 0,28% 2 775 $121 661 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619 321 0,28% 2 861 $111 197 Na wzrost ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613 734 0,28% 21 880 Na wzrost ×1
SPY SPY $584 495 0,27% 698 $76 095 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578 207 0,26% 6 580 $104 569 Na wzrost ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577 270 0,26% 1 818 $76 993
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $567 489 0,26% 25 459 $59 885 Na wzrost ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $565 317 0,26% 15 091 $237 424 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542 250 0,25% 750 $285 907
CGUS Capital Group Core Equity ETF $541 532 0,25% 12 175 $-31 379 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536 704 0,25% 10 094 $41 007 Na wzrost ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531 778 0,24% 5 860 $-69 883
IEFA iShares Trust $530 855 0,24% 5 497 $99 425 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $529 354 0,24% 5 348 $16 364 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525 790 0,24% 714 $113 683

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $5 628 785 2,58% wzrost ×3
LQD $4 806 606 2,20% wzrost ×4
NVDA $4 114 352 1,88% wzrost ×4
IVV $3 733 948 1,71% wzrost ×4
IQLT $3 538 100 1,62% wzrost ×4
STPZ $2 702 359 1,24% wzrost ×3
MSFT $2 621 980 1,20% wzrost ×3
SPHY $2 212 361 1,01% wzrost ×3
DYNF $2 159 932 0,99% wzrost ×4
CRWD $2 044 452 0,94% wzrost ×4
CGBL $1 897 647 0,87% wzrost ×4
IVW $1 835 241 0,84% wzrost ×3
ETN $1 692 123 0,77% wzrost ×4
LLY $1 468 102 0,67% wzrost ×3
CGDG $1 399 625 0,64% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $661 793 1 009 0,30%
IALT $613 734 21 880 0,28%
MU $506 733 439 0,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $431 008 1 925 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $425 579 1 925 0,19%
AMD $376 430 648 0,17%
TSM $329 523 690 0,15%
STX $297 220 308 0,14%
CVS $250 197 2 419 0,11%
ITOT $247 290 1 505 0,11%
VUG $236 460 2 745 0,11%
KMB $235 279 2 143 0,11%
RDVY $226 405 2 793 0,10%
GS $224 524 222 0,10%
GGOV $224 394 4 462 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AVUS Kupił więcej +4K +$1.9M
AAPL Kupił więcej +1K +$1.7M
IVV Kupił więcej +2K +$1.6M
CAT Zmniejszone -12 +$1.2M
CRWD Kupił więcej +15 +$1.0M
RSP Kupił więcej +186 +$860K
GOOGL Zmniejszone -438 +$805K
BND Kupił więcej +11K +$801K
IAU Kupił więcej +12K +$789K
NVDA Kupił więcej +144 +$553K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PRU 30 czerwca 2026 13 622 $1 330 712 4,3%
HON 30 czerwca 2026 3 850 $870 216 -4,4%
SBUX 31 marca 2026 9 550 $804 206 5,7%
OEF 31 marca 2026 2 235 $766 554
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) 30 czerwca 2026 1 $718 140 Nie śledzone
FNDX 30 września 2025 22 120 $542 817 21,6%
OBDC 31 grudnia 2025 42 304 $540 222 -17,1%
SLV 31 marca 2026 7 460 $480 573 -19,7%
EQNR 30 czerwca 2026 10 700 $451 540 35,5%
IYW 30 września 2025 2 574 $445 952 35,9%
VTV 30 września 2025 266 $417 197
PLTR 31 marca 2026 2 256 $401 004 29,0%
ORCL 31 marca 2026 1 803 $351 516 -3,3%
IBIT 31 grudnia 2025 1 003 583 $297 895
NKE 30 czerwca 2026 5 398 $285 122 -17,5%
VOO 30 września 2025 499 $283 383
MDY 30 września 2025 481 $272 733
IAGG 30 czerwca 2026 5 328 $266 613
SEPW 31 marca 2026 8 134 $259 624
TCAF 31 marca 2026 6 701 $256 141
JPST 31 marca 2026 4 884 $247 088
T 30 czerwca 2026 8 304 $240 729 17,4%
SMH 31 marca 2026 642 $231 261 64,5%
T 30 września 2025 7 959 $230 324 -14,0%
SHEL 30 czerwca 2026 2 469 $229 617 24,1%
SCHF 30 czerwca 2026 9 121 $225 745 0,8%
IJR 30 września 2025 2 045 $223 508 16,4%
IDXX 31 marca 2026 330 $223 255 -7,7%
DEO 30 września 2025 2 200 $221 848 -11,2%
TPL 30 września 2025 210 $221 842 9,3%
CCI 31 grudnia 2025 2 299 $221 831 -25,2%
PDI 30 września 2025 11 688 $221 731 -27,3%
JQUA 31 grudnia 2025 3 457 $217 541
QGRW 31 grudnia 2025 3 770 $216 247
EFG 31 grudnia 2025 1 894 $215 723
XLF 30 września 2025 4 095 $214 468 -0,7%
CVS 31 marca 2026 2 691 $213 563 20,4%
VUG 31 marca 2026 437 $213 226
IBIT 30 czerwca 2026 5 371 $206 354
PG 30 września 2025 1 292 $205 808 -5,7%
REXR 31 grudnia 2025 5 000 $205 550 -5,2%
AMD 31 marca 2026 954 $204 309 211,6%
DIA 30 września 2025 461 $203 240
VO 30 września 2025 724 $202 696
TTE 30 września 2025 3 300 $202 587 41,4%
ADBE 31 marca 2026 577 $201 944 -2,2%
AXP 30 września 2025 632 $201 607 -8,8%
COYA 31 marca 2026 17 825 $103 385 22,1%
ABCL 31 grudnia 2025 15 000 $75 450 301,8%
MNOV 31 marca 2026 30 000 $39 300 29,9%
ALTS 31 grudnia 2025 13 500 $36 315 Nie śledzone
RPTX 31 grudnia 2025 20 000 $35 200 Nie śledzone
PAYX 31 grudnia 2025 17 282 $21 769 -11,8%
COCH 30 czerwca 2026 30 000 $19 953 -14,4%
IEP 31 grudnia 2025 1 000 000 $8 420 -11,7%