Merited Wealth, LLC

CIK 2123943 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$141.4M
#7 582 z 9 443 według wartości 13F · top 80.3%
Pozycje
73
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
56,76%
Waga 25 największych pozycji
81,32%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
17,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 25,63% Szac. kupna $44 595 297 · sprzedaż $33 578 495

Nowe pozycje
0
Zwiększone
21
Zmniejszony
46
Zamknięty
6
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,3%
Consumer products
2,2%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Inne/Nieprzypisane
91,5%

Pełne portfolio 73 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $24 730 940 17,49% 33 023 $14 232 082 Na wzrost ×2
AGG $10 715 431 7,58% 108 259 $4 784 855 Na wzrost ×2
JCPB $9 040 343 6,39% 192 594 $4 002 429 Na wzrost ×2
AVDE $8 068 275 5,71% 90 452 $3 932 123 Na wzrost ×2
JIRE $6 503 182 4,60% 78 836 $3 722 842 Na wzrost ×2
JGRO $6 366 942 4,50% 64 580 $3 865 573 Na wzrost ×2
JAVA $4 713 134 3,33% 59 352 $2 472 151 Na wzrost ×2
BKAG $3 447 073 2,44% 82 171 $2 694 563 Na wzrost ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 352 936 2,37% 72 653 $3 081 246 Na wzrost ×2
DFAC $3 333 113 2,36% 75 138 $355 388 Na spadek ×1
DFAX $3 313 026 2,34% 89 930 $196 822 Na spadek ×1
CGDV $3 252 960 2,30% 66 010 $615 357 Na wzrost ×2
MGK $3 159 072 2,23% 35 935 $341 910 Na wzrost ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3 140 908 2,22% 34 710 $110 192 Na spadek ×1
BBUS $3 089 938 2,18% 22 936 $372 182 Na spadek ×1
DFUS $2 873 888 2,03% 35 073 $344 316 Na spadek ×1
MGV $2 095 842 1,48% 12 823 $122 783 Na spadek ×1
BINC $2 007 667 1,42% 38 358 $1 029 549 Na wzrost ×2
CGBL $2 000 588 1,41% 52 703 $-3 344 232 Na spadek ×1
VT $1 920 559 1,36% 12 237 $-3 013 558 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 867 529 1,32% 6 454 $227 538 Na spadek ×1
CGGE $1 628 743 1,15% 46 219 $-2 449 400 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 525 971 1,08% 1 322 $1 082 725 Na wzrost ×2
BBIN $1 470 324 1,04% 18 831 $111 169 Na wzrost ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1 381 469 0,98% 21 626 $585 982 Na wzrost ×2
VV $1 357 413 0,96% 3 947 $286 335 Na wzrost ×1
CGDG $1 344 599 0,95% 35 846 $-1 818 493 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 085 484 0,77% 905 $253 092
CGGR $1 041 906 0,74% 22 074 $-2 121 420 Na spadek ×1
CGCB $1 027 190 0,73% 39 236 $-1 573 330 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872 121 0,62% 2 338 $-12 215 Na spadek ×1
CGGO $855 441 0,60% 20 209 $-1 514 659 Na spadek ×1
VOO $850 958 0,60% 1 239 $60 997 Na spadek ×1
CGMS $800 441 0,57% 29 288 $-1 213 761 Na spadek ×1
CGUS $786 800 0,56% 17 689 $-1 696 048 Na spadek ×1
VBR $734 715 0,52% 3 024 $41 905 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682 987 0,48% 1 933 $129 634 Na wzrost ×1
ILCG $674 503 0,48% 5 764 $184 786 Na wzrost ×1
CGCP $651 470 0,46% 29 227 $-842 563 Na spadek ×1
MINT $621 890 0,44% 6 169 $-681 296 Na spadek ×1
VOE $618 222 0,44% 3 129 $1 068 Na spadek ×1
VOT $585 194 0,41% 1 911 $54 024 Na spadek ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583 631 0,41% 19 422 $31 415 Na spadek ×1
MTUM $569 274 0,40% 1 661 $156 251 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535 154 0,38% 4 725 $-52 069
IDEV $500 592 0,35% 5 624 $17 808 Na spadek ×1
CGMM $499 582 0,35% 15 153 $-979 270 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497 942 0,35% 9 365 $-132 928 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496 592 0,35% 6 048 $-336 209 Na spadek ×1
DFAT $489 313 0,35% 7 000 $33 740 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444 200 0,31% 2 220 $63 485 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439 201 0,31% 9 069 $-552 156 Na spadek ×1
CGNG $431 013 0,30% 11 506 $-587 433 Na spadek ×1
BBMC $422 011 0,30% 3 319 $62 198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409 546 0,29% 1 146 $80 002
VXF $406 000 0,29% 1 649 $66 224 Na spadek ×1
VBK $372 103 0,26% 1 018 $48 393 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371 573 0,26% 894 $104 501 Na spadek ×1
DGRO $371 124 0,26% 4 897 $-416 207 Na spadek ×1
DFNM $367 076 0,26% 7 594 $-232 816 Na spadek ×1
JQUA $351 931 0,25% 4 869 $53 364
JVAL $331 492 0,23% 5 653 $55 286
SCHD $321 220 0,23% 10 130 $-391 812 Na spadek ×1
VYM $318 331 0,23% 2 014 $-360 022 Na spadek ×1
EFA $300 836 0,21% 2 896 $10 417 Na spadek ×1
GOVT $267 440 0,19% 11 740 $-175 319 Na spadek ×1
IEMG $266 993 0,19% 3 223 $34 795 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 677 0,18% 461 $2 218 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258 361 0,18% 1 084 $-7 600 Na spadek ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255 817 0,18% 4 988 $-73 848 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237 730 0,17% 5 079 $-71 248 Na spadek ×1
DYNF $233 750 0,17% 3 437 $22 498 Na spadek ×1
VUG $217 073 0,15% 2 520 $-525 033 Na wzrost ×2

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +17K +$14.2M
AGG Kupił więcej +49K +$4.8M
JCPB Kupił więcej +86K +$4.0M
AVDE Kupił więcej +42K +$3.9M
JGRO Kupił więcej +35K +$3.9M
JIRE Kupił więcej +42K +$3.7M
CGBL Zmniejszone -103K -$3.3M
VT Zmniejszone -23K -$3.0M
BKAG Kupił więcej +64K +$2.7M
JAVA Kupił więcej +28K +$2.5M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SGOV 30 czerwca 2026 18 872 $1 899 656 -0,1%
AMP 30 czerwca 2026 2 580 $1 146 552 23,8%
CGSD 31 marca 2026 29 443 $765 811 Nie śledzone
VGSH 31 marca 2026 11 377 $668 172
SHYG 30 czerwca 2026 9 433 $399 110 Nie śledzone
SHV 30 czerwca 2026 2 339 $258 202
VTIP 30 czerwca 2026 4 887 $244 106
COST 30 czerwca 2026 203 $202 275 4,2%
JPM 31 marca 2026 590 $190 109 22,9%
BRO 31 marca 2026 2 377 $189 447 9,6%
CGCV 31 marca 2026 5 866 $178 854 Nie śledzone
IGV 31 marca 2026 1 595 $168 576 Nie śledzone
CWB 31 marca 2026 1 826 $162 879 Nie śledzone
HEIA 31 marca 2026 625 $157 769 Nie śledzone
IEI 31 marca 2026 1 289 $153 842
V 31 marca 2026 437 $153 260 21,8%
BX 31 marca 2026 934 $143 966 26,2%
IMKTA 31 marca 2026 2 000 $137 100 -3,7%
ORCL 31 marca 2026 596 $116 166 -5,4%
HD 31 marca 2026 320 $110 113 5,6%
SPIB 31 marca 2026 3 100 $104 810 Nie śledzone
JNJ 31 marca 2026 504 $104 303 12,7%
JNK 31 marca 2026 1 051 $102 168 Nie śledzone
TLH 31 marca 2026 943 $95 875 Nie śledzone
ROP 31 marca 2026 210 $93 477 14,6%
ADSK 31 marca 2026 300 $88 803 5,6%
TSM 31 marca 2026 283 $86 000 20,9%
SO 31 marca 2026 969 $84 497 -4,0%
SPY 31 marca 2026 117 $79 785 Nie śledzone
GS 31 marca 2026 88 $77 352 20,5%
GE 31 marca 2026 239 $73 619 28,8%
SPGI 31 marca 2026 134 $70 026 0,4%
KO 31 marca 2026 973 $68 023 18,2%
IGSB 31 marca 2026 1 260 $66 629
ETN 31 marca 2026 199 $63 383 16,9%
MBB 31 marca 2026 663 $63 130
WCN 31 marca 2026 360 $63 130 3,8%
AXP 31 marca 2026 170 $62 892 13,3%
CME 31 marca 2026 223 $60 898 -8,6%
ET 31 marca 2026 3 550 $58 540 11,0%
IJK 31 marca 2026 596 $57 740 Nie śledzone
BRKB 31 marca 2026 110 $55 292 Nie śledzone
LQD 31 marca 2026 498 $54 874 Nie śledzone
IJJ 31 marca 2026 412 $54 215 Nie śledzone
MRK 31 marca 2026 489 $51 472 25,8%
XOM 31 marca 2026 425 $51 144 -1,1%
NBIS 31 marca 2026 532 $50 376 108,0%
BLK 31 marca 2026 47 $50 305 21,4%
BSX 31 marca 2026 523 $49 868 -17,8%
CARR 31 marca 2026 915 $48 349 9,4%
EPD 31 marca 2026 1 508 $48 346 1,6%
PFE 31 marca 2026 1 925 $47 933 0,7%
VIS 31 marca 2026 149 $44 459 Nie śledzone
CSCO 31 marca 2026 570 $43 907 43,2%
AMT 31 marca 2026 250 $43 893 1,2%
TRV 31 marca 2026 149 $43 219 27,1%
MA 31 marca 2026 75 $42 816 16,3%
AVGO 31 marca 2026 123 $42 571 16,9%
PCAR 31 marca 2026 380 $41 613 11,2%
EUFN 31 marca 2026 1 075 $39 872
GD 31 marca 2026 117 $39 389 15,2%
MDLZ 31 marca 2026 722 $38 865 10,8%
DHR 31 marca 2026 163 $37 314 10,9%
VIRT 31 marca 2026 1 100 $36 652 37,3%
EMR 31 marca 2026 270 $35 834 21,2%
ACN 31 marca 2026 127 $34 074 -9,0%
ADP 31 marca 2026 130 $33 440 36,2%
APH 31 marca 2026 243 $32 839 24,1%
VGT 31 marca 2026 43 $32 413 Nie śledzone
BKNG 31 marca 2026 6 $32 131 27,6%
NEE 31 marca 2026 400 $32 112 -6,9%
COF 31 marca 2026 131 $31 749 22,9%
CVX 31 marca 2026 205 $31 244 0,1%
PG 31 marca 2026 206 $29 522 1,2%
MDT 31 marca 2026 305 $29 298 8,2%
MPLX 31 marca 2026 545 $29 087 3,6%
UL 31 marca 2026 444 $29 038 10,6%
PM 31 marca 2026 180 $28 872 13,4%
ICE 31 marca 2026 175 $28 346 0,9%
AME 31 marca 2026 137 $28 128 15,7%
HEI 31 marca 2026 83 $26 859 34,3%
VIG 31 marca 2026 122 $26 813 Nie śledzone
DIS 31 marca 2026 223 $25 371 10,4%
NFLX 31 marca 2026 270 $25 315 -17,0%
UPS 31 marca 2026 253 $25 095 5,6%
FER 31 marca 2026 386 $24 939 -1,2%
AMD 31 marca 2026 111 $23 772 128,2%
VCIT 31 marca 2026 274 $22 949
SDY 31 marca 2026 162 $22 544 Nie śledzone
SHEL 31 marca 2026 304 $22 338 0,5%
NVO 31 marca 2026 426 $21 674 27,7%
ASTS 31 marca 2026 296 $21 500 -22,2%
CRM 31 marca 2026 80 $21 193 8,1%
TMO 31 marca 2026 35 $20 281 25,2%
GEV 31 marca 2026 31 $20 261 11,9%
WMB 31 marca 2026 330 $19 836 2,4%
MPC 31 marca 2026 120 $19 516 48,3%
CTSH 31 marca 2026 224 $18 592 -2,4%
SCZ 31 marca 2026 233 $18 064
TMUS 31 marca 2026 86 $17 462 -11,5%
QCOM 31 marca 2026 99 $16 934 25,6%
INTC 31 marca 2026 454 $16 753 108,8%
SBUX 31 marca 2026 194 $16 337 20,3%
EMHY 31 marca 2026 404 $16 309 Nie śledzone
ABT 31 marca 2026 119 $14 909 11,8%
IR 31 marca 2026 181 $14 339 1,6%
CRDO 31 marca 2026 98 $14 101 147,4%
TSLA 31 marca 2026 30 $13 492 -9,0%
KLAC 31 marca 2026 11 $13 366 -87,2%
DG 31 marca 2026 100 $13 277 3,8%
PPIH 31 marca 2026 430 $13 055 -10,6%
NUTX 31 marca 2026 79 $13 005 102,0%
IDR 31 marca 2026 320 $12 896 Nie śledzone
TT 31 marca 2026 33 $12 843 10,2%
TGT 31 marca 2026 125 $12 219 32,7%
BIL 31 marca 2026 131 $11 971 Nie śledzone
SMID 31 marca 2026 313 $11 373 -13,3%
C 31 marca 2026 97 $11 319 20,2%
GRRR 31 marca 2026 1 027 $11 215 38,6%
GM 31 marca 2026 135 $10 978 14,8%
MRVL 31 marca 2026 129 $10 962 134,7%
NKE 31 marca 2026 170 $10 831 -22,5%
SYK 31 marca 2026 30 $10 544 4,2%
CCLD 31 marca 2026 3 543 $10 347 -27,0%
MCD 31 marca 2026 32 $9 780 -12,7%
CAT 31 marca 2026 16 $9 166 14,3%
MS 31 marca 2026 50 $8 876 32,0%
CMCSA 31 marca 2026 290 $8 668 -6,8%
GILD 31 marca 2026 70 $8 592 6,5%
VZ 31 marca 2026 205 $8 350 -1,6%
TPC 31 marca 2026 120 $8 042 14,6%
SAN 31 marca 2026 679 $7 965 26,7%
ING 31 marca 2026 281 $7 868 34,7%
BA 31 marca 2026 36 $7 816 11,3%
ASML 31 marca 2026 7 $7 489 34,0%
COIN 31 marca 2026 33 $7 462 -13,1%
DAKT 31 marca 2026 361 $7 137 -1,8%
OKE 31 marca 2026 97 $7 130 7,6%
IMPP 31 marca 2026 1 954 $7 074 16,8%
AMRX 31 marca 2026 510 $6 426 48,4%
AMAT 31 marca 2026 25 $6 425 44,7%
NAGE 31 marca 2026 1 000 $6 360 -27,6%
FCX 31 marca 2026 121 $6 146 15,5%
HCA 31 marca 2026 12 $5 602 -11,1%
LIN 31 marca 2026 13 $5 543 -2,8%
LENB 31 marca 2026 58 $5 517 Nie śledzone
VEA 31 marca 2026 87 $5 435 Nie śledzone
LMT 31 marca 2026 11 $5 320 -0,1%
BAC 31 marca 2026 94 $5 170 31,4%
SCHP 31 marca 2026 174 $4 610 Nie śledzone
TJX 31 marca 2026 30 $4 608 -6,8%
SYF 31 marca 2026 54 $4 505 20,0%
NXPI 31 marca 2026 20 $4 342 15,9%
ARKK 31 marca 2026 54 $4 154 Nie śledzone
COCO 31 marca 2026 78 $4 135 34,5%
SPTM 31 marca 2026 50 $4 126 Nie śledzone
HMC 31 marca 2026 139 $4 098 30,9%
BLND 31 marca 2026 1 345 $4 089 -12,1%
UBER 31 marca 2026 50 $4 086 5,6%
UNP 31 marca 2026 17 $3 933 26,3%
AON 31 marca 2026 11 $3 882 8,3%
CSX 31 marca 2026 104 $3 770 25,3%
SCHW 31 marca 2026 37 $3 697 19,1%
HWM 31 marca 2026 17 $3 485 25,6%
ISRG 31 marca 2026 6 $3 398 -12,7%
GEHC 31 marca 2026 41 $3 363 5,3%
MCK 31 marca 2026 4 $3 281 -0,1%
CB 31 marca 2026 10 $3 121 6,8%
RIO 31 marca 2026 39 $3 121 6,6%
AWI 31 marca 2026 16 $3 058 9,0%
AER 31 marca 2026 21 $3 019 9,1%
TTE 31 marca 2026 46 $3 009 0,2%
HOOD 31 marca 2026 25 $2 828 34,7%
ADBE 31 marca 2026 8 $2 800 11,4%
ANET 31 marca 2026 20 $2 621 53,8%
CBRE 31 marca 2026 16 $2 573 14,6%
GSK 31 marca 2026 52 $2 550 -5,2%
KHC 31 marca 2026 104 $2 522 13,0%
PGR 31 marca 2026 11 $2 505 7,7%
DDOG 31 marca 2026 18 $2 448 102,0%
PYPL 31 marca 2026 40 $2 335 36,3%
BP 31 marca 2026 66 $2 292 -6,3%
SONY 31 marca 2026 84 $2 151 14,3%
EXE 31 marca 2026 19 $2 097 -12,0%
RELX 31 marca 2026 51 $2 061 5,0%
CGXU 31 marca 2026 69 $2 039 Nie śledzone
RIVN 31 marca 2026 100 $1 971 1,1%
ALSN 31 marca 2026 20 $1 958 8,3%
RYAAY 31 marca 2026 27 $1 949 -4,5%
SU 31 marca 2026 42 $1 863 4,2%
DE 31 marca 2026 4 $1 862 5,2%
MRSH 31 marca 2026 10 $1 855 9,7%
USCB 31 marca 2026 100 $1 842 22,1%
DUK 31 marca 2026 15 $1 758 -4,8%
NDAQ 31 marca 2026 18 $1 748 15,0%
CP 31 marca 2026 23 $1 693 21,0%
CI 31 marca 2026 6 $1 651 6,0%
ABBV 31 marca 2026 7 $1 599 22,0%
MICC 31 marca 2026 99 $1 570 30,7%
AJG 31 marca 2026 6 $1 553 18,0%
MAR 31 marca 2026 5 $1 551 11,3%
NOW 31 marca 2026 10 $1 532 18,1%
CTAS 31 marca 2026 8 $1 505 20,7%
LULU 31 marca 2026 7 $1 455 -21,7%
BUD 31 marca 2026 22 $1 409 12,2%
COP 31 marca 2026 15 $1 404 -0,6%
KKR 31 marca 2026 11 $1 402 19,4%
IBN 31 marca 2026 46 $1 371 14,2%
ORLY 31 marca 2026 15 $1 368 -0,1%
INTU 31 marca 2026 2 $1 325 -16,6%
VEU 31 marca 2026 18 $1 324 Nie śledzone
SHW 31 marca 2026 4 $1 296 10,6%
ZTS 31 marca 2026 10 $1 258 -34,9%
USMV 31 marca 2026 13 $1 224 Nie śledzone
DKNG 31 marca 2026 35 $1 206 12,2%
CCI 31 marca 2026 13 $1 155 -7,9%
CPRT 31 marca 2026 29 $1 135 0,5%
PANW 31 marca 2026 6 $1 105 124,0%
WAB 31 marca 2026 5 $1 067 17,3%
ITW 31 marca 2026 4 $985 11,0%
SAP 31 marca 2026 4 $972 25,4%
SPTL 31 marca 2026 36 $953 Nie śledzone
CCEP 31 marca 2026 10 $907 19,2%
DXIV 31 marca 2026 10 $651 Nie śledzone
DXUV 31 marca 2026 9 $538 Nie śledzone
BRBR 31 marca 2026 10 $267 -33,8%
OGN 31 marca 2026 24 $172 129,0%