BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067265 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.1B
- Aktywa
- 5 074
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 7,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 438,5
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$100.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$205.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 074 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR & CO. INC | 48251WAB0 | $97K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122CP1 | $97K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAE6 | $97K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION FINANCE CORP | 341271AE4 | $97K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADD4 | $97K | 0,00 | 99 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $97K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA (CA), STATE OF | 13063A7D0 | $97K | 0,00 | 85 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3138EGCB8 | $97K | 0,00 | 97 835 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACQ6 | $97K | 0,00 | 109 000 | DBT | US |
| FREMF 2020-K110 MORTGAGE TRUST | 3137FTZP5 | $97K | 0,00 | 102 679 | ABS-O | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CW0 | $97K | 0,00 | 95 000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | 3132A86W4 | $96K | 0,00 | 100 578 | ABS-MBS | US |
| DEERE & COMPANY | 244199BD6 | $96K | 0,00 | 93 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146CK7 | $96K | 0,00 | 113 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375CV2 | $96K | 0,00 | 115 000 | DBT | CA |
| PFIZER INC | 717081FH1 | $96K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBC6 | $96K | 0,00 | 110 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBY1 | $96K | 0,00 | 96 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | 161175BY9 | $96K | 0,00 | 166 000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 19416QEK2 | $96K | 0,00 | 125 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $96K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBM7 | $96K | 0,00 | 155 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $96K | 0,00 | 170 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JG0 | $96K | 0,00 | 110 000 | DBT | DE |
| PROGRESS ENERGY INC | 743263AE5 | $96K | 0,00 | 85 000 | DBT | US |
| COREWELL HEALTH | 84765EAA6 | $96K | 0,00 | 135 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620BA2 | $95K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XJHA4 | $95K | 0,00 | 107 239 | ABS-MBS | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BB8 | $95K | 0,00 | 95 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBE8 | $95K | 0,00 | 98 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XDU95 | $95K | 0,00 | 106 301 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AW4 | $95K | 0,00 | 95 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BH5 | $95K | 0,00 | 105 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $95K | 0,00 | 95 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $95K | 0,00 | 105 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $95K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871RAD2 | $95K | 0,00 | 105 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $95K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $95K | 0,00 | 92 000 | DBT | LU |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140F5AD5 | $95K | 0,00 | 105 419 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFG3 | $95K | 0,00 | 95 420 | ABS-MBS | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAE8 | $95K | 0,00 | 140 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $95K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAK7 | $95K | 0,00 | 106 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBC7 | $95K | 0,00 | 95 000 | DBT | LU |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023BZ7 | $95K | 0,00 | 135 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $94K | 0,00 | 95 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACS2 | $94K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHH9 | $94K | 0,00 | 92 304 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140X5ZN6 | $94K | 0,00 | 99 816 | ABS-MBS | US |
Strona 64
z 102
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 75 płatności
$1,78
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,1460 |
| 1 lipca 2026 | $0,1560 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1400 |
| 1 maja 2026 | $0,1460 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1660 |
| 2 marca 2026 | $0,1380 |
| 2 lutego 2026 | $0,1390 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0930 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2050 |
| 3 listopada 2025 | $0,1490 |
| 1 października 2025 | $0,1560 |
| 2 września 2025 | $0,1420 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1560 |
| 1 lipca 2025 | $0,1410 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1490 |
| 1 maja 2025 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1370 |
| 3 marca 2025 | $0,1380 |
| 3 lutego 2025 | $0,1430 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1640 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1330 |
| 1 listopada 2024 | $0,1480 |
| 1 października 2024 | $0,1390 |
| 3 września 2024 | $0,1540 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1550 |
| 1 lipca 2024 | $0,1360 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1510 |
| 1 maja 2024 | $0,1450 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1480 |
| 1 marca 2024 | $0,1390 |
| 1 lutego 2024 | $0,1460 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0880 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1310 |
| 1 listopada 2023 | $0,1370 |
| 2 października 2023 | $0,1190 |
| 1 września 2023 | $0,1260 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1190 |
| 3 lipca 2023 | $0,1180 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1070 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1100 |
| 1 lutego 2023 | $0,1150 |
| 28 grudnia 2022 | $0,1090 |
| 1 grudnia 2022 | $0,1030 |
| 1 listopada 2022 | $0,1020 |
| 3 października 2022 | $0,0970 |
| 1 września 2022 | $0,0940 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0830 |
| 1 lipca 2022 | $0,0850 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 97 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $869 588 262 | 51,13% | 20 729 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99 186 746 | 5,83% | 2 364 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $75 208 673 | 4,42% | 1 792 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $71 522 764 | 4,21% | 1 732 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $66 911 821 | 3,93% | 1 595 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $44 570 587 | 2,62% | 1 062 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $42 734 290 | 2,51% | 1 018 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $42 377 044 | 2,49% | 1 010 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $39 180 294 | 2,30% | 933 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $33 356 924 | 1,96% | 798 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $29 360 976 | 1,73% | 699 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $28 388 018 | 1,67% | 676 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $25 994 148 | 1,53% | 615 975 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 595 000 | 1,21% | 490 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20 464 930 | 1,20% | 487 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $13 582 750 | 0,80% | 323 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carolina Wealth Advisors, LLC | $12 878 398 | 0,76% | 306 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 985 359 | 0,59% | 238 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $9 500 908 | 0,56% | 226 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $9 189 588 | 0,54% | 217 763 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $8 894 842 | 0,52% | 212 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $7 967 425 | 0,47% | 189 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 197 508 | 0,42% | 171 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 192 137 | 0,42% | 169 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $7 109 938 | 0,42% | 171 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $6 265 484 | 0,37% | 149 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 024 588 | 0,35% | 143 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $5 123 407 | 0,30% | 121 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 919 099 | 0,29% | 117 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sightline Wealth Advisors, LLC | $4 719 053 | 0,28% | 112 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 684 179 | 0,28% | 111 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $4 471 445 | 0,26% | 106 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 367 270 | 0,26% | 104 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4 311 915 | 0,25% | 102 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 271 359 | 0,25% | 101 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3 695 818 | 0,22% | 88 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 463 592 | 0,20% | 82 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merited Wealth, LLC | $3 447 073 | 0,20% | 82 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 970 931 | 0,17% | 70 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 733 428 | 0,16% | 65 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $2 619 864 | 0,15% | 62 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 286 023 | 0,13% | 54 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 159 041 | 0,13% | 51 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2 111 071 | 0,12% | 50 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 039 155 | 0,12% | 48 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 646 202 | 0,10% | 39 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 640 002 | 0,10% | 39 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $1 488 708 | 0,09% | 35 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $1 443 154 | 0,08% | 34 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 328 808 | 0,08% | 31 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 013 778 | 0,06% | 24 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $870 416 | 0,05% | 20 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbour Capital Advisors, LLC | $818 898 | 0,05% | 19 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783 542 | 0,05% | 18 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zhang Financial LLC | $775 445 | 0,05% | 18 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $730 308 | 0,04% | 17 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $698 362 | 0,04% | 16 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $680 555 | 0,04% | 16 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $581 469 | 0,03% | 13 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $570 981 | 0,03% | 13 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $479 992 | 0,03% | 11 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $479 992 | 0,03% | 11 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $472 859 | 0,03% | 11 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $413 882 | 0,02% | 9 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor Resource Council | $384 234 | 0,02% | 9 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Planning, Inc. | $359 883 | 0,02% | 8 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $335 899 | 0,02% | 8 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BankPlus Trust Department | $329 937 | 0,02% | 7 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $304 567 | 0,02% | 7 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $270 692 | 0,02% | 6 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $269 109 | 0,02% | 6 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $247 422 | 0,01% | 5 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $228 208 | 0,01% | 5 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lantern Wealth Advisors, LLC | $226 467 | 0,01% | 5 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oath Planning, LLC | $223 269 | 0,01% | 5 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $220 909 | 0,01% | 5 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 715 | 0,01% | 5 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $136 212 | 0,01% | 3 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $106 815 | 0,01% | 2 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100 932 | 0,01% | 2 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $78 782 | 0,00% | 1 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70 476 | 0,00% | 1 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $34 987 | 0,00% | 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $31 966 | 0,00% | 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $23 813 | 0,00% | 559 | Akcje | 30 września 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $9 242 | 0,00% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $7 551 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 376 | 0,00% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 286 | 0,00% | 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC | $4 195 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 547 | 0,00% | 60 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 475 | 0,00% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 953 | 0,00% | 46 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 601 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 224 | 0,00% | 29 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $402 | 0,00% | 9 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $210 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFNM Dimensional National Municipal … | $2.1B |
| MLPA Global X MLP ETF | $2.1B |
| ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… | $2.1B |
| TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $2.1B |
| ICF iShares Select U.S. REIT ETF | $2.1B |
| PHO Invesco Water Resources ETF | $2.1B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… | $2.1B |
| DFSU Dimensional US Sustainability C… | $2.1B |
| TILT FlexShares Morningstar US Marke… | $2.0B |