EA Series Trust (GEW)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090982 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$56,92
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$49,21 – $57,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $140.9M
- Aktywa
- 448
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 16,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 133,7
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
GEW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 września 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$7.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$9.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$94.2M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 448 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $240K | 0,17 | 4 713 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $240K | 0,17 | 3 939 | EC | DE |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $239K | 0,17 | 2 042 | EC | US |
| Haleon PLC | — | $238K | 0,17 | 52 586 | EC | GB |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $238K | 0,17 | 448 | EC | US |
| Diageo PLC | — | $236K | 0,17 | 11 425 | EC | GB |
| Newmont Corp | 651639106 | $235K | 0,17 | 2 142 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $235K | 0,17 | 1 251 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $235K | 0,17 | 3 335 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $235K | 0,17 | 769 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $233K | 0,17 | 3 003 | EC | US |
| Sanofi SA | — | $232K | 0,16 | 2 647 | EC | FR |
| AIRBUS GROUP SE | — | $232K | 0,16 | 1 105 | EC | NL |
| Argenx SE | — | $231K | 0,16 | 277 | EC | NL |
| NetEase Inc | — | $231K | 0,16 | 9 311 | EC | KY |
| Cameco Corp | 13321L108 | $230K | 0,16 | 2 044 | EC | CA |
| Tesla Inc | 88160R101 | $230K | 0,16 | 528 | EC | US |
| Baidu Inc | — | $229K | 0,16 | 13 833 | EC | KY |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $229K | 0,16 | 2 625 | EC | US |
| Swiss Re AG | — | $229K | 0,16 | 1 520 | EC | CH |
| AutoZone Inc | 053332102 | $229K | 0,16 | 78 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $228K | 0,16 | 1 249 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $228K | 0,16 | 1 360 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $227K | 0,16 | 1 584 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $227K | 0,16 | 1 480 | EC | US |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | — | $226K | 0,16 | 9 474 | EC | JP |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $226K | 0,16 | 15 602 | EC | US |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | — | $223K | 0,16 | 348 691 | EC | CN |
| Rheinmetall AG | — | $223K | 0,16 | 148 | EC | DE |
| Hermes International SCA | — | $223K | 0,16 | 118 | EC | FR |
| Bayer AG | — | $221K | 0,16 | 5 194 | EC | DE |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | $219K | 0,16 | 415 | EC | DE |
| Unilever PLC | — | $218K | 0,15 | 3 841 | EC | GB |
| CMOC Group Ltd | — | $217K | 0,15 | 93 340 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $216K | 0,15 | 18 522 | EC | CN |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $215K | 0,15 | 389 | EC | FR |
| Spotify Technology SA | — | $214K | 0,15 | 430 | EC | LU |
| Adyen NV | — | $213K | 0,15 | 194 | EC | NL |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF | 808524706 | $212K | 0,15 | 5 842 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | — | $210K | 0,15 | 4 589 | EC | DK |
| Fujitsu Ltd | — | $209K | 0,15 | 9 880 | EC | JP |
| Hershey Co/The | 427866108 | $208K | 0,15 | 1 074 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $207K | 0,15 | 1 554 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $206K | 0,15 | 1 101 | RE | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $204K | 0,14 | 540 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $204K | 0,14 | 1 718 | EC | CA |
| Danone SA | — | $203K | 0,14 | 2 862 | EC | FR |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $203K | 0,14 | 1 299 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $202K | 0,14 | 2 734 | EC | IE |
| NIKE Inc | 654106103 | $201K | 0,14 | 4 347 | EC | US |
Strona 6
z 9
Podział według sektorów
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
50,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Akcje | 30 września 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |