EA Series Trust (GEW)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000090982 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$56,51
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,41 (-0,71%)
Zmiana 1-dniowa
$49,21 – $57,40
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $140.9M
- Aktywa
- 448
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 16,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 133,7
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
GEW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,16% | — |
| 3M | ▲ +9,16% | — |
| 6M | ▲ +6,81% | — |
| YTD | ▲ +10,73% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 24 września 2025 | ▲ +14,41% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$7.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$9.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$94.2M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 448 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBay Inc | 278642103 | $73K | 0,05 | 671 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $72K | 0,05 | 2 670 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $71K | 0,05 | 514 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $70K | 0,05 | 222 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $68K | 0,05 | 1 035 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $65K | 0,05 | 262 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $62K | 0,04 | 487 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $62K | 0,04 | 1 281 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $62K | 0,04 | 274 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $59K | 0,04 | 520 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $56K | 0,04 | 87 | EC | US |
| Naspers Ltd | 631512209 | $53K | 0,04 | 5 045 | EC | ZA |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $46K | 0,03 | 356 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $45K | 0,03 | 301 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $44K | 0,03 | 242 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $42K | 0,03 | 103 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $42K | 0,03 | 204 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $42K | 0,03 | 223 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $42K | 0,03 | 111 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $39K | 0,03 | 546 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $38K | 0,03 | 84 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $36K | 0,03 | 512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $35K | 0,03 | 450 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $34K | 0,02 | 769 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $34K | 0,02 | 153 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $34K | 0,02 | 373 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $33K | 0,02 | 114 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $33K | 0,02 | 223 | EC | CA |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $33K | 0,02 | 373 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $33K | 0,02 | 265 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $31K | 0,02 | 248 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $31K | 0,02 | 232 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $31K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $31K | 0,02 | 208 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $30K | 0,02 | 107 | EC | LR |
| SLB Ltd | 806857108 | $30K | 0,02 | 552 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $30K | 0,02 | 92 | EC | NL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $27K | 0,02 | 276 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $25K | 0,02 | 30 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $25K | 0,02 | 257 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $24K | 0,02 | 256 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $23K | 0,02 | 268 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $22K | 0,02 | 267 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $20K | 0,01 | 260 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $20K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $17K | 0,01 | 118 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $16K | 0,01 | 189 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $15K | 0,01 | 20 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $15K | 0,01 | 200 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $14K | 0,01 | 62 | EC | US |
Strona 8
z 9
Podział według sektorów
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
50,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Akcje | 30 września 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |