FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042574 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.2B
- Aktywa
- 386
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 47,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,9
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$95.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$135.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$91.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 386 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $8.3M | 0,37 | 49 637 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $8.2M | 0,37 | 27 322 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $7.8M | 0,35 | 49 158 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $7.4M | 0,34 | 114 311 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $7.2M | 0,33 | 95 077 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7.0M | 0,32 | 20 991 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $6.7M | 0,30 | 40 924 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $6.7M | 0,30 | 57 000 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $6.6M | 0,30 | 232 353 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $6.4M | 0,29 | 25 042 | EC | IE |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $6.4M | 0,29 | 137 128 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $5.9M | 0,27 | 57 341 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $5.9M | 0,26 | 3 304 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $5.9M | 0,26 | 57 985 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $5.5M | 0,25 | 5 539 000 | STIV | US |
| KeyCorp | 493267108 | $5.4M | 0,24 | 244 375 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $5.4M | 0,24 | 17 501 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $5.3M | 0,24 | 331 481 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $5.3M | 0,24 | 46 858 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $4.6M | 0,21 | 72 215 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $4.6M | 0,21 | 36 004 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $4.5M | 0,21 | 75 568 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $4.5M | 0,20 | 62 942 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $4.4M | 0,20 | 2 229 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $4.3M | 0,19 | 64 532 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $4.1M | 0,18 | 177 185 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $4.0M | 0,18 | 11 108 | EC | BM |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $3.9M | 0,18 | 39 628 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $3.7M | 0,17 | 12 128 | EC | BM |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $3.7M | 0,17 | 17 369 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $3.6M | 0,16 | 68 432 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.5M | 0,16 | 242 468 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $3.5M | 0,16 | 121 678 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $3.4M | 0,16 | 30 328 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $3.4M | 0,15 | 41 845 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.3M | 0,15 | 21 354 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $3.3M | 0,15 | 10 190 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $3.2M | 0,15 | 130 087 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $3.2M | 0,15 | 72 938 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $3.2M | 0,14 | 40 617 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $3.2M | 0,14 | 75 779 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $3.1M | 0,14 | 13 242 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $3.1M | 0,14 | 61 896 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $3.1M | 0,14 | 42 541 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $3.1M | 0,14 | 277 619 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $3.0M | 0,13 | 19 197 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $2.6M | 0,12 | 17 543 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $2.6M | 0,12 | 17 475 | EC | PR |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $2.6M | 0,12 | 26 255 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $2.5M | 0,11 | 19 853 | EC | US |
Strona 2
z 8
Podział według sektorów
Financial Services
45,8%
Financials
41,2%
Real Estate
0,7%
Inne/Nieprzypisane
12,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 282 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 27,48% | 2 111 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33 775 133 | 5,74% | 441 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 4,82% | 370 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 3,93% | 312 278 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 3,31% | 254 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 3,08% | 236 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 2,92% | 224 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 688 019 | 2,84% | 217 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 2,23% | 55 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 2,21% | 169 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,86% | 143 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 1,56% | 120 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 914 649 | 1,52% | 116 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 1,39% | 106 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 1,36% | 104 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 1,28% | 98 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 1,25% | 96 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 1,24% | 95 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 1,19% | 91 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 1,02% | 78 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5 957 157 | 1,01% | 86 738 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,92% | 70 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,90% | 69 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,77% | 59 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,77% | 59 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,71% | 54 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,64% | 49 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,56% | 42 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,55% | 41 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,51% | 38 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,50% | 41 943 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,49% | 40 712 | Akcje | 31 marca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,48% | 37 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,48% | 36 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,47% | 36 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,45% | 37 388 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,44% | 34 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,41% | 31 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,40% | 30 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,40% | 31 955 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,39% | 30 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,39% | 30 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,38% | 29 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,37% | 28 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,34% | 26 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,34% | 25 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,33% | 25 514 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $1 828 789 | 0,31% | 23 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,31% | 23 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,31% | 23 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,30% | 23 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,29% | 22 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,27% | 20 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,27% | 20 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,25% | 19 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,25% | 19 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,25% | 19 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 468 268 | 0,25% | 19 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,24% | 18 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,23% | 18 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,23% | 19 516 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,23% | 17 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,21% | 16 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,20% | 15 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 159 272 | 0,20% | 15 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,19% | 14 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,17% | 14 190 | Akcje | 31 marca 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,16% | 12 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,16% | 12 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,16% | 12 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,16% | 12 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,16% | 12 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914 022 | 0,16% | 11 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,15% | 11 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,14% | 11 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,14% | 10 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,14% | 11 964 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,14% | 10 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,13% | 10 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,13% | 10 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,13% | 10 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,13% | 9 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,13% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,12% | 9 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,12% | 9 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,12% | 9 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,12% | 8 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,11% | 9 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,11% | 8 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648 793 | 0,11% | 8 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Court Place Advisors, LLC | $636 680 | 0,11% | 8 340 | Akcje | 30 września 2025 |
| Montis Financial, LLC | $634 551 | 0,11% | 8 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $631 931 | 0,11% | 8 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612 480 | 0,10% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605 005 | 0,10% | 7 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $577 244 | 0,10% | 7 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544 436 | 0,09% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535 231 | 0,09% | 6 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $517 546 | 0,09% | 6 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $503 411 | 0,09% | 6 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |
| HDEF DBX ETF Trust | $2.3B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.2B |