Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000088867 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$31,85
Na dzień 28 sierpnia 2026
▲ +0,21 (+0,66%)
Zmiana 1-dniowa
$30,97 – $31,95
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.0B
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 36,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,0
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
OAKM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +2,74% | ▲ +2,74% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$12.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$39.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$465.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 172967424 | $42.8M | 4,09 | 306 059 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $41.9M | 4,00 | 1 280 646 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $40.7M | 3,89 | 434 950 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $40.5M | 3,87 | 238 758 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $39.5M | 3,78 | 147 478 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $37.3M | 3,56 | 185 882 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $36.9M | 3,52 | 435 744 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $36.3M | 3,47 | 254 009 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $35.9M | 3,42 | 629 577 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $35.4M | 3,38 | 91 613 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $35.1M | 3,35 | 273 254 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $32.7M | 3,12 | 124 926 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $31.8M | 3,03 | 202 693 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $30.9M | 2,95 | 630 422 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $30.7M | 2,93 | 332 622 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $30.4M | 2,90 | 111 801 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $29.8M | 2,85 | 400 457 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $29.6M | 2,82 | 240 196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $27.8M | 2,66 | 267 734 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $27.1M | 2,59 | 373 639 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $26.1M | 2,49 | 303 085 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $24.7M | 2,36 | 11 878 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $23.9M | 2,28 | 123 640 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $23.6M | 2,25 | 305 617 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $23.4M | 2,24 | 160 840 | EC | NL |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $22.4M | 2,13 | 270 457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $21.1M | 2,01 | 132 725 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $20.6M | 1,96 | 321 502 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $18.6M | 1,78 | 349 745 | EC | CH |
| NIKE Inc | 654106103 | $17.2M | 1,64 | 419 741 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.0M | 1,62 | 71 179 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $16.0M | 1,53 | 94 692 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $15.1M | 1,44 | 73 608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.0M | 1,43 | 42 529 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $14.8M | 1,42 | 106 761 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $14.8M | 1,42 | 207 924 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $14.2M | 1,36 | 114 445 | EC | IE |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $10.7M | 1,02 | 373 908 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 0,74 | 21 671 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $6.3M | 0,60 | 6 317 431 | RA | US |
Podział według sektorów
Financial Services
19,8%
Financials
14,9%
Health Care
13,5%
Industrials
8,8%
Energy
8,0%
Consumer Discretionary
7,4%
Consumer Staples
5,4%
Technology
4,5%
Communication Services
3,6%
Materials
3,5%
Retail
1,6%
Inne/Nieprzypisane
9,1%
Dywidendy 2 płatności
0,60%
Rentowność TTM
$0,19
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 10 grudnia 2025 | $0,1900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0100 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 100 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $163 932 611 | 26,47% | 5 819 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93 841 579 | 15,15% | 3 331 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $60 020 272 | 9,69% | 2 130 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 269 699 | 4,89% | 1 074 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27 262 220 | 4,40% | 935 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $26 081 052 | 4,21% | 925 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 419 970 | 3,62% | 795 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $16 871 325 | 2,72% | 598 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 352 964 | 1,83% | 403 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $10 761 990 | 1,74% | 382 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWB Wealth | $10 081 501 | 1,63% | 355 483 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Appalachian Capital Management Ltd | $8 590 926 | 1,39% | 304 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $8 149 275 | 1,32% | 289 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 327 552 | 1,18% | 260 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $7 126 518 | 1,15% | 258 535 | Akcje | 31 marca 2026 |
| &PARTNERS | $6 422 496 | 1,04% | 227 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6 354 138 | 1,03% | 225 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $6 291 544 | 1,02% | 223 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $5 844 070 | 0,94% | 207 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 512 108 | 0,89% | 195 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5 436 106 | 0,88% | 192 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 984 315 | 0,80% | 176 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 893 192 | 0,79% | 173 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 732 222 | 0,76% | 167 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $4 616 077 | 0,75% | 163 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $3 445 388 | 0,56% | 122 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 307 158 | 0,53% | 117 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $2 922 751 | 0,47% | 103 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 419 775 | 0,39% | 85 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 383 813 | 0,38% | 84 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 312 510 | 0,37% | 82 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 210 415 | 0,36% | 78 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $2 182 212 | 0,35% | 77 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 070 084 | 0,33% | 73 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Covenant Partners, LLC | $1 996 856 | 0,32% | 70 411 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1 962 090 | 0,32% | 69 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 611 437 | 0,26% | 57 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 545 436 | 0,25% | 54 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 472 756 | 0,24% | 52 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 450 924 | 0,23% | 51 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 418 850 | 0,23% | 50 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 319 118 | 0,21% | 46 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1 269 672 | 0,20% | 46 061 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 220 099 | 0,20% | 43 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $1 217 401 | 0,20% | 43 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $1 200 204 | 0,19% | 42 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 048 979 | 0,17% | 37 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $824 277 | 0,13% | 32 098 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $815 606 | 0,13% | 28 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $808 084 | 0,13% | 28 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $798 422 | 0,13% | 28 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Associated Banc-Corp | $769 970 | 0,12% | 27 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764 170 | 0,12% | 27 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $696 567 | 0,11% | 23 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $642 606 | 0,10% | 22 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ehrenkranz Partners L.P. | $613 739 | 0,10% | 21 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $598 246 | 0,10% | 21 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Trust | $577 288 | 0,09% | 20 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $554 243 | 0,09% | 19 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $541 991 | 0,09% | 19 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539 878 | 0,09% | 19 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $530 723 | 0,09% | 18 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $528 780 | 0,09% | 18 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $526 115 | 0,08% | 18 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $519 388 | 0,08% | 17 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $479 284 | 0,08% | 17 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $460 518 | 0,07% | 16 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Next Level Private LLC | $459 425 | 0,07% | 16 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $419 846 | 0,07% | 14 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $394 578 | 0,06% | 14 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $388 547 | 0,06% | 13 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $382 408 | 0,06% | 13 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone Wealth Partners | $365 140 | 0,06% | 12 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $341 167 | 0,06% | 12 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $332 406 | 0,05% | 11 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $319 251 | 0,05% | 11 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $306 433 | 0,05% | 10 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $274 358 | 0,04% | 9 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $269 897 | 0,04% | 9 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $266 037 | 0,04% | 9 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $246 601 | 0,04% | 8 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $226 960 | 0,04% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $140 808 | 0,02% | 4 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $119 666 | 0,02% | 4 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $63 326 | 0,01% | 2 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $56 340 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 917 | 0,01% | 1 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44 000 | 0,01% | 1 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 385 | 0,01% | 1 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28 198 | 0,00% | 1 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $12 057 | 0,00% | 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 098 | 0,00% | 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $8 104 | 0,00% | 294 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7 550 | 0,00% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $7 160 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JABODON PT CO | $5 430 | 0,00% | 192 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 185 | 0,00% | 148 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 310 | 0,00% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $373 | 0,00% | 13 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $277 | 0,00% | 9 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSME Thrivent Small-Mid Cap Equity E… | $1.1B |
| EIPI FT Energy Income Partners Enhan… | $1.1B |
| RAAX VanEck Real Assets ETF | $1.1B |
| CORB AB Core Bond ETF | $1.1B |
| ECH iShares MSCI Chile ETF | $1.1B |
| MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis … | $1.0B |
| FYC First Trust Small Cap Growth Al… | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs MarketBeta Intern… | $1.0B |
| HAUZ Xtrackers International Real Es… | $1.0B |
| APIE ActivePassive International Equ… | $1.0B |