Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -2.2%

Zannualizowane: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,8%
Industrials 12,4%
Financials 11,5%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,6%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Energy 3,1%
Consumer products 1,6%
Materials 1,2%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 21,8%

Pełne portfolio 210 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $31 219 997 5,52% 41 688 $3 112 135 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 742 969 4,91% 95 877 $-4 112 752 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22 998 730 4,07% 67 441 $12 048 553 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19 557 080 3,46% 17 263 $6 861 922 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 819 104 3,33% 52 660 $3 175 552 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 504 405 3,27% 38 747 $3 987 763 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 411 388 2,90% 43 996 $-402 844 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 327 312 2,71% 15 155 $2 285 530 Na spadek ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12 761 912 2,26% 9 381 $2 431 941 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12 692 285 2,24% 17 796 $3 013 843 Na spadek ×2
V Visa Inc. $12 155 679 2,15% 35 430 $1 362 689 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 365 919 2,01% 44 753 $354 386 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $11 212 829 1,98% 75 604 $1 593 846 Na spadek ×1
SPY SPY $10 639 232 1,88% 14 247 $1 539 675 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $10 602 446 1,87% 31 345 $850 793 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 497 778 1,68% 30 167 $-508 445 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 061 448 1,60% 38 019 $-1 379 335 Na spadek ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8 923 916 1,58% 37 337 $-1 689 276 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8 883 918 1,57% 46 824 $-2 953 198 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $8 555 354 1,51% 110 950 $767 119 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 408 230 1,49% 14 927 $-61 583 Na wzrost ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8 120 608 1,44% 31 736 $761 913 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 111 460 1,43% 8 671 $-385 099 Na wzrost ×4
IWV iShares Trust $7 816 338 1,38% 18 331 $829 761 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 793 727 1,38% 23 810 $644 462 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 571 955 1,34% 40 976 $2 234 797 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 473 962 1,32% 37 353 $-5 596 969 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 685 894 1,18% 22 160 $3 423 033 Na wzrost ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6 341 493 1,12% 25 368 $1 369 825 Na wzrost ×3
IWM iShares Trust $5 938 394 1,05% 19 765 $1 217 714 Na wzrost ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5 077 846 0,90% 56 115 $248 239 Na wzrost ×3
IWR iShares Trust $4 916 962 0,87% 44 570 $738 017 Na wzrost ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4 906 449 0,87% 106 778 $814 250 Na wzrost ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 708 531 0,83% 11 840 $-897 568 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 506 724 0,80% 12 755 $290 743 Na spadek ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4 299 405 0,76% 37 927 $797 953 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $4 280 064 0,76% 41 202 $417 010 Na wzrost ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 242 315 0,75% 70 237 $620 079 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 640 010 0,64% 10 321 $211 990 Na spadek ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3 547 572 0,63% 36 539 $-95 128 Na wzrost ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 537 139 0,63% 49 018 $82 125 Na wzrost ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3 494 306 0,62% 25 878 $-1 115 306 Na wzrost ×3
EEM iShares, Inc. $3 429 256 0,61% 50 128 $610 030 Na wzrost ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 215 916 0,57% 20 528 $-1 013 093 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 081 540 0,54% 32 016 $83 833 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 885 829 0,51% 2 406 $577 206 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 857 109 0,51% 20 462 $1 811 890 Na spadek ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 842 511 0,50% 11 169 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $2 669 779 0,47% 21 501 $256 781 Na wzrost ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2 667 341 0,47% 15 170 $849 872 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 607 711 0,46% 17 794 $-134 419 Na spadek ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2 501 543 0,44% 127 305 $-670 147 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 372 187 0,42% 15 658 $-135 742 Na spadek ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2 350 374 0,42% 54 432 $-38 856 Na wzrost ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2 275 971 0,40% 28 828 $347 511 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 254 512 0,40% 8 092 $100 548 Na spadek ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 219 032 0,39% 17 105 $-171 433 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 127 488 0,38% 5 632 $473 157 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 119 297 0,37% 15 501 $-509 415 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 027 580 0,36% 4 052 $-196 387 Na spadek ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 014 090 0,36% 5 208 $499 109 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 978 142 0,35% 7 861 $199 726 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 972 288 0,35% 48 046 $-444 808 Na wzrost ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 905 314 0,34% 10 806 $547 431 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 816 632 0,32% 17 777 $157 067 Na spadek ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 743 385 0,31% 6 694 $89 431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1 694 358 0,30% 10 046 $108 802 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 666 521 0,29% 3 324 $31 692 Na spadek ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1 561 888 0,28% 61 808 $207 669 Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 548 878 0,27% 19 224 $168 117 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 459 341 0,26% 10 778 $-226 332 Na spadek ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 454 739 0,26% 4 299 $-66 505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 416 783 0,25% 16 142 $-110 629 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 299 930 0,23% 11 067 $254 638 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 295 968 0,23% 5 477 $118 084
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 285 350 0,23% 18 040 $111 276 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 264 510 0,22% 4 678 $-284 467 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 235 409 0,22% 7 453 $-318 824 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 224 611 0,22% 7 835 $38 314
IWB iShares Trust $1 156 838 0,20% 2 825 $128 162 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $1 136 273 0,20% 14 992 $84 107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 135 183 0,20% 1 066 $78 869 Na spadek ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 129 993 0,20% 20 046 $203 116 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 115 589 0,20% 1 543 $591 625 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 083 248 0,19% 13 329 $49 957 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 038 922 0,18% 2 869 $-10 998 Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 021 680 0,18% 2 761 $135 924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 016 234 0,18% 5 690 $179 087 Na spadek ×3
QUAL iShares Trust $991 049 0,18% 4 516 $124 745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971 584 0,17% 3 572 $6 684 Na spadek ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951 715 0,17% 17 065 $168 943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951 429 0,17% 1 292 $205 712
IEFA iShares Trust $940 689 0,17% 9 740 $47 429 Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923 904 0,16% 12 857 $-646 516 Na spadek ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912 721 0,16% 8 922 $210 916
ACIO ETF Series Solutions $905 820 0,16% 19 632 $82 061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904 329 0,16% 6 167 $-40 597 Na spadek ×1
IWO iShares Trust $902 562 0,16% 2 291 $183 623
IWD iShares Trust $881 233 0,16% 3 635 $-34 343 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $860 573 0,15% 1 253 $78 978 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
META $8 408 230 1,49% wzrost ×4
COST $8 111 460 1,43% wzrost ×4
TTWO $6 341 493 1,12% wzrost ×3
IWM $5 938 394 1,05% wzrost ×3
LEN $5 077 846 0,90% wzrost ×3
IWR $4 916 962 0,87% wzrost ×6
ALLY $4 906 449 0,87% wzrost ×3
INCY $4 299 405 0,76% wzrost ×3
EFA $4 280 064 0,76% wzrost ×3
USB $4 242 315 0,75% wzrost ×4
WYNN $3 547 572 0,63% wzrost ×3
UBER $3 537 139 0,63% wzrost ×4
ALB $3 494 306 0,62% wzrost ×3
EEM $3 429 256 0,61% wzrost ×4
DIS $3 081 540 0,54% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNOW $2 842 511 11 169 0,50%
WINN $612 774 18 872 0,11%
OAKM $577 288 20 493 0,10%
STX $429 425 445 0,08%
AAON $264 503 2 085 0,05%
BAC $225 755 3 962 0,04%
VRTX $214 587 432 0,04%
BKNG $209 432 1 175 0,04%
EME $209 130 252 0,04%
SNDK $206 909 91 0,04%
EBAY $204 726 1 832 0,04%
FIX $204 141 103 0,04%
PGR $203 814 933 0,04%
WFC $203 460 2 462 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PANW Zmniejszone -861 +$12.0M
URI Zmniejszone -162 +$6.9M
NVDA Zmniejszone -38K -$5.6M
AAPL Zmniejszone -30K -$4.1M
TSM Zmniejszone -4K +$4.0M
KLAC Kupił więcej +20K +$3.4M
GOOGL Zmniejszone -2K +$3.2M
IVV Zmniejszone -1K +$3.1M
CMI Zmniejszone -193 +$3.0M
RTX Zmniejszone -15K -$3.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DD 30 czerwca 2026 100 879 $4 620 258 -4,2%
SBAC 31 grudnia 2025 10 949 $2 116 989 -18,1%
SUSA 30 czerwca 2025 6 792 $780 197
ACN 30 czerwca 2026 3 438 $681 721 59,8%
HON 30 czerwca 2026 2 319 $524 164 -4,4%
K 31 grudnia 2025 5 488 $450 126 Nie śledzone
LGLV 30 czerwca 2025 2 568 $446 935
FVD 30 czerwca 2025 9 775 $435 867
UNH 30 czerwca 2025 820 $429 475 19,2%
MTUM 30 czerwca 2025 2 060 $416 388
SMMD 30 czerwca 2025 6 540 $409 012
USMV 30 czerwca 2025 4 265 $399 460
SDY 30 czerwca 2025 2 928 $397 271
ADSK 30 czerwca 2026 1 655 $396 207 9,0%
FPX 30 czerwca 2025 3 329 $371 982
ITW 30 czerwca 2025 1 184 $293 644 6,3%
SLYG 30 czerwca 2025 3 450 $286 350 22,4%
XMLV 30 czerwca 2025 4 414 $272 432
PRFZ 30 czerwca 2025 7 025 $265 967
XSLV 30 czerwca 2025 5 570 $257 196
TGT 30 czerwca 2026 2 106 $255 247 19,4%
SMDV 30 czerwca 2025 3 880 $254 489
GWRE 31 marca 2026 1 248 $250 860 1,7%
BKNG 31 marca 2026 46 $246 345 -5,6%
IEMG 30 czerwca 2025 4 473 $241 393
WFC 31 marca 2026 2 586 $241 015 1,1%
TM 30 czerwca 2026 1 140 $234 943 7,8%
NOW 31 grudnia 2025 255 $234 671 -12,3%
WSO 31 grudnia 2025 556 $224 791 -11,7%
CPRT 31 grudnia 2025 4 859 $218 509 -30,5%
OTIS 30 czerwca 2026 2 798 $215 670 -10,5%
GILD 30 czerwca 2025 1 923 $215 472 30,5%
BAC 31 marca 2026 3 861 $212 355 10,3%
PGR 30 czerwca 2025 733 $207 446 -21,2%
EBAY 30 czerwca 2025 3 062 $207 389 42,9%
OKE 30 września 2025 2 526 $206 197 20,4%
PGR 31 marca 2026 893 $203 354 6,1%
ADP 31 grudnia 2025 683 $200 461 0,2%
VRCA 30 września 2025 6 500 $3 446 1,6%