Trust for Professional Managers (CLSE)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000074838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $614.0M
- Aktywa
- 345
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,6
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$85.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$197.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$303.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 345 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $2.6M | 0,42 | 10 465 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.5M | 0,41 | 110 816 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $2.5M | 0,41 | 32 432 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $2.5M | 0,41 | 33 839 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.5M | 0,41 | 35 043 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $2.4M | 0,40 | 7 305 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $2.4M | 0,40 | 8 807 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.4M | 0,40 | 18 247 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.4M | 0,39 | 22 726 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $2.4M | 0,39 | 9 624 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $2.4M | 0,39 | 11 969 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $2.4M | 0,39 | 47 112 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $2.4M | 0,39 | 4 032 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.3M | 0,38 | 37 423 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $2.3M | 0,38 | 34 253 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.3M | 0,38 | 12 050 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $2.3M | 0,38 | 74 986 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $2.3M | 0,37 | 16 101 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.3M | 0,37 | 5 505 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.3M | 0,37 | 9 979 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $2.2M | 0,36 | 11 705 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.2M | 0,36 | 13 243 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 0,36 | 15 234 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.2M | 0,36 | 20 045 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $2.2M | 0,35 | 37 840 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 0,35 | 41 574 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $2.1M | 0,34 | 10 377 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $2.1M | 0,34 | 15 428 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $2.0M | 0,33 | 20 151 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $2.0M | 0,33 | 181 699 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.0M | 0,32 | 11 141 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.9M | 0,31 | 12 520 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $1.9M | 0,30 | 62 360 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.8M | 0,30 | 6 295 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.8M | 0,29 | 24 801 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.8M | 0,29 | 6 787 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.7M | 0,28 | 2 543 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.7M | 0,27 | 15 676 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $1.6M | 0,26 | 8 169 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.6M | 0,25 | 22 402 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.5M | 0,25 | 33 592 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.5M | 0,24 | 22 700 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $1.5M | 0,24 | 38 223 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $1.4M | 0,23 | 17 617 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.4M | 0,23 | 36 964 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.4M | 0,23 | 4 470 | EC | CH |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $1.2M | 0,20 | 7 023 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $1.2M | 0,20 | 5 188 | EC | CH |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.1M | 0,19 | 8 267 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $1.1M | 0,19 | 4 052 | EC | US |
Strona 3
z 7
Podział według sektorów
Technology
49,6%
Communication Services
10,5%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Industrials
5,2%
Financial Services
5,0%
Communications
4,9%
Financials
4,4%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,8%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Logistics & Transportation
1,3%
Diversified Consumer Services
0,7%
Telecommunication
0,2%
Packaging
-0,3%
Consumer products
-0,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 119 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 529 320 | 11,54% | 1 333 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30 826 679 | 7,81% | 903 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 346 511 | 7,69% | 889 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $28 174 162 | 7,14% | 825 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $17 388 251 | 4,41% | 509 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $14 636 851 | 3,71% | 428 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $13 045 928 | 3,31% | 382 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $12 461 802 | 3,16% | 365 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 330 766 | 3,13% | 361 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 537 410 | 2,92% | 337 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 076 844 | 2,81% | 324 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 358 000 | 2,63% | 303 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 735 797 | 2,21% | 255 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 477 189 | 2,15% | 248 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 554 002 | 1,91% | 221 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 741 187 | 1,71% | 197 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6 572 203 | 1,67% | 192 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $6 547 402 | 1,66% | 191 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 326 839 | 1,60% | 185 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 435 007 | 1,38% | 159 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5 263 242 | 1,33% | 154 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $5 135 226 | 1,30% | 219 735 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4 765 963 | 1,21% | 139 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4 352 432 | 1,10% | 127 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 306 790 | 1,09% | 126 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $4 199 429 | 1,06% | 123 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 167 741 | 0,80% | 92 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 029 818 | 0,77% | 88 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 962 526 | 0,75% | 86 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $2 742 953 | 0,70% | 80 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 690 584 | 0,68% | 78 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 652 707 | 0,67% | 77 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $2 343 880 | 0,59% | 68 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 011 590 | 0,51% | 58 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 949 689 | 0,49% | 57 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $1 800 826 | 0,46% | 52 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $1 757 202 | 0,45% | 51 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 706 827 | 0,43% | 50 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1 677 472 | 0,43% | 49 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Denver PWM, LLC | $1 633 410 | 0,41% | 48 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 611 769 | 0,41% | 47 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 575 808 | 0,40% | 46 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 482 859 | 0,38% | 43 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 464 323 | 0,37% | 42 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 449 809 | 0,37% | 42 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 449 135 | 0,37% | 42 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 253 624 | 0,32% | 36 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $1 229 099 | 0,31% | 36 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 179 586 | 0,30% | 34 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 161 196 | 0,29% | 34 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 155 299 | 0,29% | 33 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 153 593 | 0,29% | 33 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 135 859 | 0,29% | 33 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $1 112 323 | 0,28% | 32 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $1 026 904 | 0,26% | 30 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $988 379 | 0,25% | 28 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $961 310 | 0,24% | 28 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $959 945 | 0,24% | 28 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $881 400 | 0,22% | 53 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $850 104 | 0,22% | 24 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $824 258 | 0,21% | 24 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $774 865 | 0,20% | 22 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $723 728 | 0,18% | 21 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $720 419 | 0,18% | 21 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $692 775 | 0,18% | 30 239 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| FLC Capital Advisors | $628 664 | 0,16% | 18 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $600 947 | 0,15% | 17 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $585 435 | 0,15% | 17 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $583 904 | 0,15% | 17 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $582 138 | 0,15% | 17 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $510 694 | 0,13% | 14 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $507 075 | 0,13% | 14 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506 222 | 0,13% | 14 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $496 683 | 0,13% | 14 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $444 438 | 0,11% | 13 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $429 692 | 0,11% | 12 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $404 158 | 0,10% | 11 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386 306 | 0,10% | 11 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $383 107 | 0,10% | 11 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $377 021 | 0,10% | 11 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $368 556 | 0,09% | 10 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $340 941 | 0,09% | 9 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $336 913 | 0,09% | 9 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $314 481 | 0,08% | 9 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $304 372 | 0,08% | 13 024 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $293 186 | 0,07% | 8 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $279 907 | 0,07% | 8 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $243 860 | 0,06% | 7 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $243 827 | 0,06% | 7 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $233 210 | 0,06% | 6 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $232 323 | 0,06% | 6 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $224 675 | 0,06% | 6 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $220 717 | 0,06% | 6 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $203 072 | 0,05% | 5 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $202 762 | 0,05% | 5 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $202 625 | 0,05% | 6 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $140 823 | 0,04% | 4 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $136 677 | 0,03% | 4 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 867 | 0,03% | 3 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $101 722 | 0,03% | 2 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |