Trust for Professional Managers (CLSE)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000074838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $614.0M
- Aktywa
- 345
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,6
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$85.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$197.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$303.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 345 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuity Inc | 00508Y102 | -$867K | -0,14 | -2 841 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | -$869K | -0,14 | -25 734 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | -$876K | -0,14 | -9 823 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | -$879K | -0,14 | -45 606 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | -$899K | -0,15 | -11 041 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | -$899K | -0,15 | -27 515 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | -$904K | -0,15 | -10 769 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | -$908K | -0,15 | -2 987 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | -$909K | -0,15 | -25 971 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | -$917K | -0,15 | -76 151 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | -$933K | -0,15 | -5 107 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | -$935K | -0,15 | -13 192 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | -$946K | -0,15 | -4 322 | EC | US |
| Nuvalent Inc | 670703107 | -$958K | -0,16 | -8 677 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | -$958K | -0,16 | -9 708 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | -$964K | -0,16 | -20 957 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | -$969K | -0,16 | -4 315 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | -$970K | -0,16 | -8 787 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | -$972K | -0,16 | -41 764 | EC | IE |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$1.0M | -0,16 | -7 287 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | -$1.0M | -0,17 | -10 709 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | -$1.0M | -0,17 | -32 319 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | -$1.0M | -0,17 | -52 811 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | -$1.0M | -0,17 | -2 157 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | -$1.0M | -0,17 | -5 700 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | -$1.0M | -0,17 | -43 269 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | -$1.0M | -0,17 | -18 756 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | -$1.1M | -0,17 | -8 531 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | -$1.1M | -0,17 | -18 833 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | -$1.1M | -0,17 | -10 843 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | -$1.1M | -0,17 | -24 859 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | -$1.1M | -0,17 | -3 522 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | -$1.1M | -0,18 | -22 910 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | -$1.1M | -0,18 | -2 309 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | -$1.1M | -0,18 | -24 155 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | -$1.1M | -0,18 | -622 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | -$1.1M | -0,18 | -9 541 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | -$1.1M | -0,19 | -5 667 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | -$1.2M | -0,19 | -22 132 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | -$1.2M | -0,19 | -47 182 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | -$1.2M | -0,19 | -7 286 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | -$1.2M | -0,19 | -3 586 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$1.2M | -0,19 | -1 093 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | -$1.2M | -0,19 | -6 119 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | -$1.2M | -0,19 | -8 928 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | -$1.2M | -0,20 | -3 944 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | -$1.2M | -0,20 | -25 428 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | -$1.2M | -0,20 | -29 854 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$1.2M | -0,20 | -16 789 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | -$1.2M | -0,20 | -9 000 | EC | US |
Strona 5
z 7
Podział według sektorów
Technology
49,6%
Communication Services
10,5%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Industrials
5,2%
Financial Services
5,0%
Communications
4,9%
Financials
4,4%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,8%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Logistics & Transportation
1,3%
Diversified Consumer Services
0,7%
Telecommunication
0,2%
Packaging
-0,3%
Consumer products
-0,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 119 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 529 320 | 11,54% | 1 333 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30 826 679 | 7,81% | 903 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 346 511 | 7,69% | 889 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $28 174 162 | 7,14% | 825 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $17 388 251 | 4,41% | 509 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $14 636 851 | 3,71% | 428 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $13 045 928 | 3,31% | 382 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $12 461 802 | 3,16% | 365 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 330 766 | 3,13% | 361 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 537 410 | 2,92% | 337 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 076 844 | 2,81% | 324 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 358 000 | 2,63% | 303 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 735 797 | 2,21% | 255 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 477 189 | 2,15% | 248 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 554 002 | 1,91% | 221 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 741 187 | 1,71% | 197 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6 572 203 | 1,67% | 192 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $6 547 402 | 1,66% | 191 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 326 839 | 1,60% | 185 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 435 007 | 1,38% | 159 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5 263 242 | 1,33% | 154 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $5 135 226 | 1,30% | 219 735 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4 765 963 | 1,21% | 139 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4 352 432 | 1,10% | 127 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 306 790 | 1,09% | 126 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McAdam, LLC | $4 199 429 | 1,06% | 123 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 167 741 | 0,80% | 92 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 029 818 | 0,77% | 88 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 962 526 | 0,75% | 86 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $2 742 953 | 0,70% | 80 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 690 584 | 0,68% | 78 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 652 707 | 0,67% | 77 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $2 343 880 | 0,59% | 68 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 011 590 | 0,51% | 58 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 949 689 | 0,49% | 57 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $1 800 826 | 0,46% | 52 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $1 757 202 | 0,45% | 51 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 706 827 | 0,43% | 50 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1 677 472 | 0,43% | 49 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Denver PWM, LLC | $1 633 410 | 0,41% | 48 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 611 769 | 0,41% | 47 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 575 808 | 0,40% | 46 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 482 859 | 0,38% | 43 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 464 323 | 0,37% | 42 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 449 809 | 0,37% | 42 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 449 135 | 0,37% | 42 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 253 624 | 0,32% | 36 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $1 229 099 | 0,31% | 36 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 179 586 | 0,30% | 34 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 161 196 | 0,29% | 34 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 155 299 | 0,29% | 33 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 153 593 | 0,29% | 33 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 135 859 | 0,29% | 33 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $1 112 323 | 0,28% | 32 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $1 026 904 | 0,26% | 30 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $988 379 | 0,25% | 28 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $961 310 | 0,24% | 28 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $959 945 | 0,24% | 28 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $881 400 | 0,22% | 53 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $850 104 | 0,22% | 24 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $824 258 | 0,21% | 24 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $774 865 | 0,20% | 22 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $723 728 | 0,18% | 21 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $720 419 | 0,18% | 21 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $692 775 | 0,18% | 30 239 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| FLC Capital Advisors | $628 664 | 0,16% | 18 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $600 947 | 0,15% | 17 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $585 435 | 0,15% | 17 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $583 904 | 0,15% | 17 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $582 138 | 0,15% | 17 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $510 694 | 0,13% | 14 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $507 075 | 0,13% | 14 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506 222 | 0,13% | 14 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $496 683 | 0,13% | 14 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $444 438 | 0,11% | 13 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $429 692 | 0,11% | 12 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $404 158 | 0,10% | 11 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386 306 | 0,10% | 11 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $383 107 | 0,10% | 11 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $377 021 | 0,10% | 11 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $368 556 | 0,09% | 10 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $340 941 | 0,09% | 9 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $336 913 | 0,09% | 9 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $314 481 | 0,08% | 9 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $304 372 | 0,08% | 13 024 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $293 186 | 0,07% | 8 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $279 907 | 0,07% | 8 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $243 860 | 0,06% | 7 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $243 827 | 0,06% | 7 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $233 210 | 0,06% | 6 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $232 323 | 0,06% | 6 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $224 675 | 0,06% | 6 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $220 717 | 0,06% | 6 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $203 072 | 0,05% | 5 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $202 762 | 0,05% | 5 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $202 625 | 0,05% | 6 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $140 823 | 0,04% | 4 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $136 677 | 0,03% | 4 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 867 | 0,03% | 3 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $101 722 | 0,03% | 2 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |