Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +15.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -21.7%

Zannualizowane: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,3% · Opcje wykluczone: 8,3%

Podział według sektorów

04
Health Care 2,9%
Technology 2,9%
Financials 1,4%
Energy 1,0%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 89,5%

Pełne portfolio 63 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SGOV iShares Trust $123 015 927 67,08% 1 221 972 $12 082 567 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 78462F903) $19 758 484 10,77% 1 452 Opcja kupna $11 187 244 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 810 207 2,08% 5 103 $613 786 Na wzrost ×1
LQD iShares Trust $2 146 170 1,17% 19 677 $-26 873 Na spadek ×2
BIZD VanEck ETF Trust $2 129 804 1,16% 168 231 $-51 252 Na spadek ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 892 016 1,03% 180 192
ET Energy Transfer LP Common Units $1 711 240 0,93% 89 500 $-42 065
Nieznany emitent (CUSIP: 91232N907) $1 643 115 0,90% 750 Opcja kupna Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 641 596 0,90% 2 334 $-128 505 Na spadek ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 541 315 0,84% 3 083 $466 859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 466 889 0,80% 16 120 $741 409 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 329 303 0,72% 8 963 $-209 530 Na spadek ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 224 400 0,67% 12 829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1 141 975 0,62% 6 700 $413 940 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 035 286 0,56% 5 434 $133 825 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987 044 0,54% 4 933 $190 210 Na wzrost ×1
IBB iShares Trust $948 150 0,52% 5 000 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871 653 0,48% 2 010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828 510 0,45% 3 000
XLY XLY $787 301 0,43% 6 713 $17 139 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749 582 0,41% 1 034 $449 582 Na wzrost ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736 115 0,40% 11 500 Na wzrost ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $729 849 0,40% 4 612 $18 521 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726 051 0,40% 2 005 $20 592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710 202 0,39% 5 100
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $637 123 0,35% 3 536 $101 485 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617 782 0,34% 2 589 $313 291 Na wzrost ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $597 962 0,33% 28 762 Na wzrost ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565 960 0,31% 2 000 Na wzrost ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528 770 0,29% 13 937
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $504 222 0,27% 3 178 $27 593 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 594918904) $480 925 0,26% 50 Opcja kupna Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474 380 0,26% 4 066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410 306 0,22% 1 159 $-3 143 383 Na spadek ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378 350 0,21% 21 100 $226 850 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339 198 0,18% 200 Na wzrost ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307 920 0,17% 2 000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301 968 0,16% 3 728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294 377 0,16% 14 038 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00724F901) $287 722 0,16% 75 $-176 094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285 082 0,16% 700 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 45578Q107) $247 860 0,14% 6 000 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238 070 0,13% 500 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $236 577 0,13% 1 385 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229 462 0,13% 793 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220 450 0,12% 1 000 $-12 130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211 100 0,12% 10 000 Na wzrost ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209 550 0,11% 15 000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204 554 0,11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198 000 0,11% 20 000 $84 150 Na wzrost ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125 122 0,07% 32 085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113 000 0,06% 20 000 Na wzrost ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106 370 0,06% 11 000 Na wzrost ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105 508 0,06% 17 673 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64 484 0,04% 197 Na wzrost ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58 035 0,03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51 426 0,03% 1 200 Na wzrost ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47 600 0,03% 10 000 $-1 800
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43 269 0,02% 63 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33 677 0,02% 36 Na wzrost ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29 890 0,02% 50 000 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 387 0,01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16 802 0,01% 30 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SGOV $123 015 927 67,08% wzrost ×6
VTI $637 123 0,35% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FSK $1 892 016 180 192 1,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 91232N907) $1 643 115 750 0,90%
IXUS $1 224 400 12 829 0,67%
IBB $948 150 5 000 0,52%
LRCX $871 653 2 010 0,48%
NBIS $828 510 3 000 0,45%
GEHC $736 115 11 500 0,40%
INTC $710 202 5 100 0,39%
ACYN $597 962 28 762 0,33%
COR $565 960 2 000 0,31%
BOTZ $528 770 13 937 0,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 594918904) $480 925 50 0,26%
PLTR $474 380 4 066 0,26%
MELI $339 198 200 0,18%
LSCC $307 920 2 000 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SGOV Kupił więcej +120K +$12.1M
· Kupił więcej +755 +$11.2M
ABT Kupił więcej +9K +$741K
SPY Kupił więcej +188 +$614K
ROK Tylko ruch ceny +0 +$467K
AMAT Kupił więcej +34 +$450K
PODD Kupił więcej +3K +$414K
AMZN Kupił więcej +1K +$313K
SOFI Kupił więcej +11K +$227K
IJR Zmniejszone -3K -$210K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TQQQ 30 września 2025 51 171 $4 247 193
FSK 31 marca 2026 166 364 $2 463 851 7,8%
PLTR 30 września 2025 12 556 $1 711 634 3,5%
IXUS 31 marca 2026 15 957 $1 350 600
AXON 31 grudnia 2025 1 640 $1 145 900 -27,2%
HD 30 czerwca 2025 2 695 $987 691 -22,9%
ADBE 30 czerwca 2025 2 500 $958 825 -38,6%
APPF 31 marca 2026 4 000 $921 480 28,6%
BIL 30 czerwca 2025 10 000 $917 300
NUE 31 marca 2026 5 007 $848 186 42,2%
GRAL 30 września 2025 17 500 $846 125 142,3%
MSCI 30 czerwca 2025 1 450 $819 975 -7,1%
GLD 30 czerwca 2026 1 437 $618 327
BOTZ 31 marca 2026 16 376 $593 303
INTC 31 marca 2026 15 000 $592 500 170,4%
AMD 31 grudnia 2025 2 800 $567 350 196,0%
CAT 30 czerwca 2026 800 $566 768 -20,6%
FISV 30 czerwca 2026 10 000 $545 300 -9,6%
INBX 30 czerwca 2025 38 647 $540 672 579,7%
SBGI 30 września 2025 38 200 $514 936 -17,7%
BA 30 czerwca 2026 2 500 $473 025 -10,6%
LULU 30 września 2025 2 000 $470 230 -46,9%
BLDR 30 września 2025 4 000 $468 000 -53,6%
NKE 31 marca 2026 7 032 $445 382 -35,9%
LLY 31 marca 2026 400 $431 200 24,3%
MRNA 30 czerwca 2025 15 000 $425 250 588,7%
ZBRA 31 grudnia 2025 1 300 $422 744 54,8%
AKAM 31 grudnia 2025 5 000 $407 940 24,8%
KMB 30 czerwca 2026 4 100 $395 047 -14,0%
NFLX 31 marca 2026 4 197 $393 511 -30,3%
DXCM 30 czerwca 2026 6 000 $371 400 26,7%
PLTR 31 marca 2026 2 066 $367 232 29,0%
NSC 31 marca 2026 1 200 $345 384 10,6%
UNH 31 marca 2026 1 000 $336 620 37,4%
TSLA 30 czerwca 2025 1 186 $307 364 16,7%
FLNC 31 marca 2026 13 000 $300 040 -44,7%
ADPT 30 czerwca 2025 40 000 $297 200 143,3%
BMI 30 czerwca 2026 2 000 $296 200 -13,9%
OKTA 30 czerwca 2026 3 500 $267 385 55,0%
ONEW 30 września 2025 19 372 $266 171 -38,0%
MRVL 30 czerwca 2026 3 000 $263 430 -8,6%
TMUS 31 marca 2026 1 300 $259 103 -22,1%
NBIS 31 marca 2026 3 000 $251 115 134,0%
LRCX 31 grudnia 2025 2 000 $249 650 103,0%
NEM 30 czerwca 2025 5 000 $241 400 98,4%
DT 31 grudnia 2025 5 000 $235 773 36,9%
BRKR 30 czerwca 2025 5 500 $229 570 53,5%
KTOS 30 września 2025 5 000 $226 850 -52,9%
BSM 31 marca 2026 16 200 $218 862 -3,7%
CRM 30 września 2025 800 $218 480 -1,0%
ROP 31 marca 2026 500 $217 270 0,1%
BHVN 31 marca 2026 19 400 $210 296 52,1%
KKR 31 grudnia 2025 1 700 $209 960 -29,2%
MRVI 30 czerwca 2026 72 000 $207 360 26,6%
CRWV 31 grudnia 2025 1 500 $205 275 25,2%
LBRT 30 września 2025 17 369 $201 654 56,5%
POOL 30 czerwca 2026 1 000 $200 490 -24,9%
HP 30 września 2025 11 700 $180 180 74,6%
EVGO 31 grudnia 2025 37 000 $172 374 -52,6%
LSCC 31 marca 2026 2 000 $157 300 44,5%
SNBR 30 września 2025 17 000 $114 242 Nie śledzone
UA 31 grudnia 2025 25 000 $110 700 -4,4%
POST 31 grudnia 2025 1 000 $101 184 -26,7%
WOOF 31 grudnia 2025 25 000 $94 750 -22,1%
CLF 30 czerwca 2026 10 182 $82 576 20,6%
LAC 31 marca 2026 15 696 $75 184 -35,4%
PSNL 30 września 2025 10 034 $66 024 149,7%
ACVA 30 czerwca 2026 13 193 $55 806 45,3%
JBLU 30 września 2025 12 000 $51 128 -15,7%
BHC 30 czerwca 2026 10 000 $50 300 17,6%
UKOMW 31 grudnia 2025 100 096 $691 Nie śledzone