Alpha Wealth Funds, LLC
CIK 2059327 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $183.4M
- Pozycje
- 63
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 738 z 9 443 według wartości 13F · top 71.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,86%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 2,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,01% Szac. kupna $39 866 250 · sprzedaż $9 989 910
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 37
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 14
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +8.7% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 91,3% · Opcje wykluczone: 8,2%
Podział według sektorów
Health Care
2,9%
Technology
2,9%
Financial Services
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Financials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
89,5%
Pełne portfolio 63 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $123 015 927 | 67,08% | 1 221 972 | $12 082 567 | Na wzrost ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462F903) | $19 758 484 | 10,77% | 1 452 | Opcja kupna | $11 187 244 | Na wzrost ×1 | |
| SPY SPY | $3 810 207 | 2,08% | 5 103 | $613 786 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $2 146 170 | 1,17% | 19 677 | $-26 873 | Na spadek ×2 | ||
| BIZD | $2 129 804 | 1,16% | 168 231 | $-51 252 | Na spadek ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 892 016 | 1,03% | 180 192 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 711 240 | 0,93% | 89 500 | $-42 065 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 91232N907) | $1 643 115 | 0,90% | 750 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| MDY | $1 641 596 | 0,90% | 2 334 | $-128 505 | Na spadek ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 541 315 | 0,84% | 3 083 | $466 859 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 466 889 | 0,80% | 16 120 | $741 409 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $1 329 303 | 0,72% | 8 963 | $-209 530 | Na spadek ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 224 400 | 0,67% | 12 829 | ||||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1 141 975 | 0,62% | 6 700 | $413 940 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $1 035 286 | 0,56% | 5 434 | $133 825 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $987 044 | 0,54% | 4 933 | $190 210 | Na wzrost ×1 | ||
| IBB IBB | $948 150 | 0,52% | 5 000 | Na wzrost ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $871 653 | 0,48% | 2 010 | ||||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $828 510 | 0,45% | 3 000 | ||||
| XLY XLY | $787 301 | 0,43% | 6 713 | $17 139 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $749 582 | 0,41% | 1 034 | $449 582 | Na wzrost ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $736 115 | 0,40% | 11 500 | Na wzrost ×1 | |||
| XBI XBI | $729 849 | 0,40% | 4 612 | $18 521 | Na spadek ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $726 051 | 0,40% | 2 005 | $20 592 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $710 202 | 0,39% | 5 100 | ||||
| VTI | $637 123 | 0,35% | 3 536 | $101 485 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $617 782 | 0,34% | 2 589 | $313 291 | Na wzrost ×2 | ||
| ACYN | $597 962 | 0,33% | 28 762 | Na wzrost ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $565 960 | 0,31% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $528 770 | 0,29% | 13 937 | ||||
| XLV XLV | $504 222 | 0,27% | 3 178 | $27 593 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 594918904) | $480 925 | 0,26% | 50 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $474 380 | 0,26% | 4 066 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410 306 | 0,22% | 1 159 | $-3 143 383 | Na spadek ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $378 350 | 0,21% | 21 100 | $226 850 | Na wzrost ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339 198 | 0,18% | 200 | Na wzrost ×1 | |||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $307 920 | 0,17% | 2 000 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $301 968 | 0,16% | 3 728 | ||||
| OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock | $294 377 | 0,16% | 14 038 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 00724F901) | $287 722 | 0,16% | 75 | $-176 094 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $285 082 | 0,16% | 700 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 45578Q107) | $247 860 | 0,14% | 6 000 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238 070 | 0,13% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $236 577 | 0,13% | 1 385 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $229 462 | 0,13% | 793 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $220 450 | 0,12% | 1 000 | $-12 130 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211 100 | 0,12% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $209 550 | 0,11% | 15 000 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204 554 | 0,11% | 580 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $198 000 | 0,11% | 20 000 | $84 150 | Na wzrost ×1 | ||
| LAC Lithium Americas Corp. Common Shares | $125 122 | 0,07% | 32 085 | ||||
| MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock | $113 000 | 0,06% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $106 370 | 0,06% | 11 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock | $105 508 | 0,06% | 17 673 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $64 484 | 0,04% | 197 | Na wzrost ×1 | |||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $58 035 | 0,03% | 510 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $51 426 | 0,03% | 1 200 | Na wzrost ×1 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $47 600 | 0,03% | 10 000 | $-1 800 | |||
| VOO | $43 269 | 0,02% | 63 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33 677 | 0,02% | 36 | Na wzrost ×1 | |||
| ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | $29 890 | 0,02% | 50 000 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26 387 | 0,01% | 22 | ||||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $16 802 | 0,01% | 30 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SGOV | $123 015 927 | 67,08% | wzrost ×6 |
| VTI | $637 123 | 0,35% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| FSK | $1 892 016 | 180 192 | 1,03% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 91232N907) | $1 643 115 | 750 | 0,90% |
| IXUS | $1 224 400 | 12 829 | 0,67% |
| IBB | $948 150 | 5 000 | 0,52% |
| LRCX | $871 653 | 2 010 | 0,48% |
| NBIS | $828 510 | 3 000 | 0,45% |
| GEHC | $736 115 | 11 500 | 0,40% |
| INTC | $710 202 | 5 100 | 0,39% |
| ACYN | $597 962 | 28 762 | 0,33% |
| COR | $565 960 | 2 000 | 0,31% |
| BOTZ | $528 770 | 13 937 | 0,29% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 594918904) | $480 925 | 50 | 0,26% |
| PLTR | $474 380 | 4 066 | 0,26% |
| MELI | $339 198 | 200 | 0,18% |
| LSCC | $307 920 | 2 000 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Kupił więcej | +120K | +$12.1M |
| — | Kupił więcej | +755 | +$11.2M |
| ABT | Kupił więcej | +9K | +$741K |
| SPY | Kupił więcej | +188 | +$614K |
| ROK | Tylko ruch ceny | +0 | +$467K |
| AMAT | Kupił więcej | +34 | +$450K |
| PODD | Kupił więcej | +3K | +$414K |
| AMZN | Kupił więcej | +1K | +$313K |
| SOFI | Kupił więcej | +11K | +$227K |
| IJR | Zmniejszone | -3K | -$210K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 września 2025 | 51 171 | $4 247 193 | |
| AAPL | 31 marca 2025 | 13 441 | $3 365 895 | 42,5% |
| FSK | 31 marca 2026 | 166 364 | $2 463 851 | 18,1% |
| PLTR | 30 września 2025 | 12 556 | $1 711 634 | -6,2% |
| IXUS | 31 marca 2026 | 15 957 | $1 350 600 | |
| DVN | 31 marca 2025 | 40 338 | $1 289 606 | 29,8% |
| AXON | 31 grudnia 2025 | 1 640 | $1 145 900 | 11,4% |
| HD | 30 czerwca 2025 | 2 695 | $987 691 | -5,3% |
| ADBE | 30 czerwca 2025 | 2 500 | $958 825 | -30,0% |
| APPF | 31 marca 2026 | 4 000 | $921 480 | 33,8% |
| BIL | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $917 300 | Nie śledzone |
| CRM | 31 marca 2025 | 2 600 | $869 258 | -24,8% |
| NUE | 31 marca 2026 | 5 007 | $848 186 | 57,7% |
| GRAL | 30 września 2025 | 17 500 | $846 125 | 28,2% |
| MSCI | 30 czerwca 2025 | 1 450 | $819 975 | -0,9% |
| LULU | 31 marca 2025 | 2 000 | $768 100 | -57,6% |
| LBRT | 31 marca 2025 | 37 000 | $727 790 | 30,7% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 1 506 | $639 774 | 28,7% |
| LUV | 31 marca 2025 | 19 000 | $637 640 | 26,4% |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 1 437 | $618 327 | Nie śledzone |
| BOTZ | 31 marca 2026 | 16 376 | $593 303 | |
| INTC | 31 marca 2026 | 15 000 | $592 500 | 108,8% |
| AMD | 31 grudnia 2025 | 2 800 | $567 350 | 116,8% |
| CAT | 30 czerwca 2026 | 800 | $566 768 | -24,0% |
| FISV | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $545 300 | 7,5% |
| INBX | 30 czerwca 2025 | 38 647 | $540 672 | 593,1% |
| SBGI | 30 września 2025 | 38 200 | $514 936 | -3,3% |
| LLY | 31 marca 2025 | 616 | $476 656 | 55,9% |
| BA | 30 czerwca 2026 | 2 500 | $473 025 | 2,4% |
| ARKG | 31 marca 2025 | 20 000 | $470 900 | Nie śledzone |
| LULU | 30 września 2025 | 2 000 | $470 230 | -32,6% |
| BLDR | 30 września 2025 | 4 000 | $468 000 | -40,7% |
| NKE | 31 marca 2026 | 7 032 | $445 382 | -22,5% |
| LLY | 31 marca 2026 | 400 | $431 200 | 40,0% |
| MRNA | 30 czerwca 2025 | 15 000 | $425 250 | 389,0% |
| ZBRA | 31 grudnia 2025 | 1 300 | $422 744 | 52,7% |
| AKAM | 31 grudnia 2025 | 5 000 | $407 940 | 28,2% |
| KMB | 30 czerwca 2026 | 4 100 | $395 047 | -0,6% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 4 197 | $393 511 | -17,0% |
| COP | 31 marca 2025 | 4 000 | $388 360 | 24,9% |
| ROK | 31 marca 2025 | 1 354 | $386 757 | 68,9% |
| DXCM | 30 czerwca 2026 | 6 000 | $371 400 | 35,6% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 2 066 | $367 232 | 17,0% |
| UCTT | 31 marca 2025 | 10 000 | $356 000 | 257,4% |
| TFC | 31 marca 2025 | 8 000 | $346 960 | 27,0% |
| NSC | 31 marca 2026 | 1 200 | $345 384 | 22,4% |
| CARR | 31 marca 2025 | 5 000 | $341 150 | -2,9% |
| UNH | 31 marca 2026 | 1 000 | $336 620 | 45,9% |
| TSLA | 30 czerwca 2025 | 1 186 | $307 364 | 6,5% |
| FLNC | 31 marca 2026 | 13 000 | $300 040 | -15,0% |
| ADPT | 30 czerwca 2025 | 40 000 | $297 200 | 119,7% |
| BMI | 30 czerwca 2026 | 2 000 | $296 200 | -12,4% |
| CNC | 31 marca 2025 | 4 500 | $271 620 | 7,2% |
| OKTA | 30 czerwca 2026 | 3 500 | $267 385 | 2,3% |
| ONEW | 30 września 2025 | 19 372 | $266 171 | -26,5% |
| MRVL | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $263 430 | -22,0% |
| TMUS | 31 marca 2026 | 1 300 | $259 103 | -11,5% |
| NBIS | 31 marca 2026 | 3 000 | $251 115 | 108,0% |
| LRCX | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $249 650 | 84,3% |
| NEM | 30 czerwca 2025 | 5 000 | $241 400 | 114,1% |
| DT | 31 grudnia 2025 | 5 000 | $235 773 | 13,5% |
| BRKR | 30 czerwca 2025 | 5 500 | $229 570 | 45,4% |
| KTOS | 30 września 2025 | 5 000 | $226 850 | -34,7% |
| AZTA | 31 marca 2025 | 4 500 | $224 775 | 1,9% |
| BSM | 31 marca 2026 | 16 200 | $218 862 | -3,2% |
| QQQ | 31 marca 2025 | 428 | $218 806 | |
| CRM | 30 września 2025 | 800 | $218 480 | -14,8% |
| ROP | 31 marca 2026 | 500 | $217 270 | 14,6% |
| XOM | 31 marca 2025 | 2 000 | $212 425 | 41,2% |
| BHVN | 31 marca 2026 | 19 400 | $210 296 | 69,9% |
| FOUR | 31 marca 2025 | 3 000 | $210 000 | -42,3% |
| KKR | 31 grudnia 2025 | 1 700 | $209 960 | -13,3% |
| KVYO | 31 marca 2025 | 5 000 | $209 250 | -40,8% |
| MRVI | 30 czerwca 2026 | 72 000 | $207 360 | 17,9% |
| CRWV | 31 grudnia 2025 | 1 500 | $205 275 | 25,2% |
| LBRT | 30 września 2025 | 17 369 | $201 654 | 67,7% |
| POOL | 30 czerwca 2026 | 1 000 | $200 490 | -9,2% |
| HP | 30 września 2025 | 11 700 | $180 180 | 100,1% |
| EVGO | 31 grudnia 2025 | 37 000 | $172 374 | -48,8% |
| LSCC | 31 marca 2026 | 2 000 | $157 300 | 26,4% |
| SNBR | 31 marca 2025 | 10 000 | $152 700 | Nie śledzone |
| SNBR | 30 września 2025 | 17 000 | $114 242 | Nie śledzone |
| UA | 31 grudnia 2025 | 25 000 | $110 700 | 4,9% |
| POST | 31 grudnia 2025 | 1 000 | $101 184 | -18,0% |
| TMCI | 31 marca 2025 | 14 000 | $96 320 | -46,4% |
| WOOF | 31 grudnia 2025 | 25 000 | $94 750 | 2,3% |
| CLF | 30 czerwca 2026 | 10 182 | $82 576 | 29,6% |
| LAC | 31 marca 2026 | 15 696 | $75 184 | -24,9% |
| TLS | 31 marca 2025 | 20 000 | $68 600 | 82,8% |
| PSNL | 30 września 2025 | 10 034 | $66 024 | 129,8% |
| ACVA | 30 czerwca 2026 | 13 193 | $55 806 | 6,0% |
| JBLU | 30 września 2025 | 12 000 | $51 128 | 3,7% |
| BHC | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $50 300 | 42,5% |
| TE | 31 marca 2025 | 12 084 | $32 627 | 255,6% |
| EDIT | 31 marca 2025 | 10 000 | $12 000 | 174,6% |
| UKOMW | 31 grudnia 2025 | 100 096 | $691 | Nie śledzone |