Applied Capital LLC/FL
CIK 1965393 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $246.2M
- Pozycje
- 93
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 344 z 8 643 według wartości 13F · top 61.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 29,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 55,66%
- Pozycje powyżej 1%
- 40
- Efektywna liczba pozycji
- 54,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,35% Szac. kupna $4 262 495 · sprzedaż $86 030 792
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 23
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 35,1%
Podział według sektorów
Financials
23,3%
Industrials
16,6%
Financial Services
12,4%
Communication Services
9,0%
Energy
6,9%
Real Estate
6,7%
Retail
5,4%
Consumer Staples
5,2%
Technology
4,7%
Health Care
4,3%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Inne/Nieprzypisane
1,0%
Pełne portfolio 93 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 910 629 | 5,90% | 25 219 | $1 666 553 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 107 017 | 3,38% | 13 691 | $121 197 | Na wzrost ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4 975 569 | 3,29% | 15 072 | $585 202 | Na wzrost ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $4 944 746 | 3,27% | 27 632 | $858 962 | Na wzrost ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 503 504 | 2,98% | 7 995 | $33 452 | Na wzrost ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3 355 812 | 2,22% | 16 214 | $732 711 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 250 048 | 2,15% | 17 965 | $284 179 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 222 301 | 2,13% | 9 392 | $420 838 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 198 341 | 2,12% | 9 771 | $321 162 | Na spadek ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3 103 794 | 2,05% | 84 434 | $40 305 | Na wzrost ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 067 928 | 2,03% | 9 070 | $325 039 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 054 893 | 2,02% | 5 948 | $84 914 | Na wzrost ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $3 040 045 | 2,01% | 7 295 | $386 197 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2 996 280 | 1,98% | 24 944 | $117 551 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 809 586 | 1,86% | 11 063 | $91 983 | Na spadek ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2 799 083 | 1,85% | 23 051 | $648 194 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 753 129 | 1,82% | 48 875 | $303 114 | Na wzrost ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 716 973 | 1,80% | 6 537 | $950 832 | Na wzrost ×5 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2 544 505 | 1,68% | 5 618 | $93 652 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2 475 663 | 1,64% | 31 409 | $-190 653 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 445 648 | 1,62% | 29 594 | $47 476 | Na spadek ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2 402 413 | 1,59% | 58 710 | $133 300 | Na wzrost ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 203 221 | 1,46% | 39 085 | $368 562 | Na spadek ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2 132 813 | 1,41% | 11 520 | $320 141 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 110 748 | 1,40% | 7 804 | $76 061 | Na spadek ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $2 050 519 | 1,36% | 29 073 | $123 892 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 002 440 | 1,32% | 27 831 | $166 004 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 976 077 | 1,31% | 8 291 | $284 092 | Na wzrost ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1 880 128 | 1,24% | 7 922 | $32 242 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 786 451 | 1,18% | 29 577 | $237 749 | Na spadek ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 771 800 | 1,17% | 32 684 | $3 696 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 677 210 | 1,11% | 7 748 | $103 281 | Na spadek ×3 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $1 638 199 | 1,08% | 8 221 | $459 707 | Na wzrost ×6 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1 619 883 | 1,07% | 31 290 | $548 955 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 611 756 | 1,07% | 8 495 | $-56 250 | Na spadek ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 601 895 | 1,06% | 10 924 | $15 077 | Na spadek ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 600 635 | 1,06% | 13 567 | $185 277 | Na wzrost ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 570 471 | 1,04% | 4 609 | $68 260 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 552 098 | 1,03% | 25 050 | $22 231 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 510 144 | 1,00% | 30 312 | $105 669 | Na spadek ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 497 890 | 0,99% | 6 783 | $-384 671 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY SPY | $1 493 540 | 0,99% | 2 000 | Opcja kupna | $-72 840 322 | Na spadek ×1 | |
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 445 555 | 0,96% | 23 406 | $77 006 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 437 437 | 0,95% | 8 878 | $148 085 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 397 123 | 0,92% | 3 944 | $36 599 | Na spadek ×2 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1 318 877 | 0,87% | 27 966 | $67 545 | Na wzrost ×5 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 307 290 | 0,86% | 4 459 | $11 995 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1 275 137 | 0,84% | 8 175 | $1 063 361 | Na wzrost ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 198 103 | 0,79% | 4 123 | $-234 960 | Na spadek ×4 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1 170 710 | 0,77% | 15 459 | $-82 846 | Na wzrost ×4 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 167 850 | 0,77% | 15 286 | $49 442 | Na spadek ×2 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $1 156 464 | 0,77% | 8 264 | $156 239 | Na wzrost ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 117 734 | 0,74% | 4 991 | $103 663 | |||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1 101 458 | 0,73% | 10 294 | $19 353 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 061 112 | 0,70% | 780 | $210 280 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $1 048 186 | 0,69% | 93 338 | $-12 082 | Na spadek ×6 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1 019 003 | 0,67% | 1 891 | $84 906 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 005 362 | 0,67% | 14 061 | $50 048 | Na wzrost ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $964 899 | 0,64% | 5 899 | $-44 867 | Na wzrost ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $915 944 | 0,61% | 9 315 | $58 952 | Na wzrost ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $901 387 | 0,60% | 9 577 | $237 544 | Na wzrost ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $878 205 | 0,58% | 14 002 | $-61 572 | Na spadek ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $860 000 | 0,57% | 8 000 | $60 859 | Na spadek ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $847 926 | 0,56% | 9 753 | $67 047 | Na wzrost ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $824 960 | 0,55% | 10 892 | $3 921 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $788 520 | 0,52% | 4 757 | $-195 703 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $755 394 | 0,50% | 6 228 | $80 874 | Na spadek ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $733 671 | 0,49% | 2 811 | $40 133 | Na wzrost ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $723 311 | 0,48% | 3 528 | $29 318 | Na wzrost ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $669 740 | 0,44% | 20 949 | $-32 680 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $665 939 | 0,44% | 4 793 | $80 618 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550 298 | 0,36% | 4 025 | $-132 584 | |||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $544 380 | 0,36% | 8 692 | $-286 832 | Na spadek ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $538 706 | 0,36% | 3 849 | $102 191 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $528 581 | 0,35% | 11 360 | $52 801 | Na wzrost ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $521 248 | 0,34% | 4 234 | $12 133 | Na wzrost ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $516 141 | 0,34% | 3 810 | $12 535 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $494 092 | 0,33% | 3 265 | Na wzrost ×1 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $468 589 | 0,31% | 5 396 | $87 661 | Na spadek ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $427 605 | 0,28% | 5 466 | $-46 024 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414 183 | 0,27% | 1 017 | $-18 388 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $389 319 | 0,26% | 3 265 | $53 980 | Na wzrost ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $368 782 | 0,24% | 13 082 | $-68 860 | Na spadek ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $351 199 | 0,23% | 1 476 | $45 165 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $338 322 | 0,22% | 8 278 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288 319 | 0,19% | 5 060 | $51 394 | Na wzrost ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $279 662 | 0,19% | 1 175 | $36 766 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $271 602 | 0,18% | 6 290 | $-12 895 | |||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $261 039 | 0,17% | 22 292 | $34 668 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260 880 | 0,17% | 730 | $50 961 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $214 691 | 0,14% | 1 215 | Na wzrost ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $201 846 | 0,13% | 2 415 | ||||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $192 726 | 0,13% | 12 900 | $22 833 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MSFT | $5 107 017 | 3,38% | wzrost ×5 |
| PAG | $4 944 746 | 3,27% | wzrost ×6 |
| EPD | $3 103 794 | 2,05% | wzrost ×6 |
| MPLX | $2 753 129 | 1,82% | wzrost ×6 |
| UNH | $2 716 973 | 1,80% | wzrost ×5 |
| ORI | $2 402 413 | 1,59% | wzrost ×6 |
| AMZN | $1 976 077 | 1,31% | wzrost ×3 |
| AGM | $1 638 199 | 1,08% | wzrost ×6 |
| GPC | $1 600 635 | 1,06% | wzrost ×6 |
| CME | $1 497 890 | 0,99% | wzrost ×6 |
| FNF | $1 318 877 | 0,87% | wzrost ×5 |
| CCI | $1 170 710 | 0,77% | wzrost ×4 |
| AFG | $1 156 464 | 0,77% | wzrost ×5 |
| AMT | $964 899 | 0,64% | wzrost ×6 |
| ADBE | $723 311 | 0,48% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Zmniejszone | -34 | +$1.7M |
| UNH | Kupił więcej | +10 | +$951K |
| PAG | Kupił więcej | +306 | +$859K |
| RY | Tylko ruch ceny | +0 | +$733K |
| TD | Tylko ruch ceny | +0 | +$648K |
| TRV | Kupił więcej | +20 | +$585K |
| SLG | Kupił więcej | +2K | +$549K |
| AGM | Kupił więcej | +277 | +$460K |
| V | Kupił więcej | +123 | +$421K |
| WSO | Tylko ruch ceny | +0 | +$386K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PH | 31 grudnia 2025 | 6 092 | $4 618 650 | 18,2% |
| CAT | 31 marca 2026 | 7 240 | $4 147 579 | 14,3% |
| HD | 31 marca 2025 | 6 492 | $2 525 323 | -5,3% |
| LMT | 31 marca 2025 | 4 830 | $2 347 090 | 35,2% |
| FIX | 31 grudnia 2025 | 2 396 | $1 977 131 | 78,8% |
| FERG | 30 września 2025 | 8 033 | $1 749 186 | 10,9% |
| FERG | 31 marca 2025 | 7 712 | $1 338 572 | 55,4% |
| DE | 31 marca 2025 | 3 078 | $1 304 149 | 26,2% |
| CASY | 30 czerwca 2026 | 1 672 | $1 216 982 | 6,5% |
| YUMC | 30 czerwca 2025 | 18 483 | $962 225 | 6,6% |
| BABA | 30 czerwca 2025 | 7 238 | $957 081 | 12,8% |
| CRH | 30 września 2025 | 10 337 | $948 937 | -21,2% |
| CMI | 31 marca 2026 | 1 800 | $918 810 | 13,1% |
| HON | 31 marca 2025 | 1 785 | $403 214 | 13,1% |
| WBA | 30 września 2025 | 31 706 | $363 985 | Nie śledzone |
| HAL | 30 czerwca 2026 | 9 220 | $359 488 | 3,6% |
| SLB | 30 czerwca 2026 | 5 443 | $279 716 | 15,5% |
| INTC | 31 marca 2026 | 7 205 | $265 865 | 108,8% |
| COF | 31 marca 2025 | 1 329 | $236 987 | 25,1% |
| SYY | 31 grudnia 2025 | 2 598 | $213 919 | 11,6% |
| SYK | 30 czerwca 2025 | 545 | $202 876 | -13,4% |
| SYY | 30 czerwca 2025 | 2 698 | $202 458 | 8,6% |
| FLG | 30 czerwca 2025 | 13 565 | $157 625 | 30,2% |