Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 2059339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji72,81%

Waga 25 największych pozycji93,82%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji9,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $5 508 880 · sprzedaż $2 436 776

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone23

Zmniejszony12

Zamknięty3

Wartość portfela $209.6M #6 368 z 9 337 według wartości 13F · top 68.2%

Pozycje 58

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Healthcare 0,7%

Retail 0,7%

Industrials 0,5%

Energy 0,3%

Communication Services 0,3%

Financials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 94,3%

Pełne portfolio 58 pozycje

					Seria
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$47 218 885	22,53%	368 667	$7 275 394	Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$42 029 338	20,06%	947 460	$4 985 449	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$16 699 925	7,97%	404 847	$1 288 028	Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 465 051	4,99%	83 881	$1 337 087	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$8 148 967	3,89%	170 659	$378 857	Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$6 777 605	3,23%	166 772	$1 096 292	Na wzrost ×6
IVV iShares Trust	$5 726 059	2,73%	7 646	$1 003 994	Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 682 760	2,71%	134 631	$135 362	Na wzrost ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$5 072 648	2,42%	193 909	$709 583	Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 752 122	2,27%	53 275	$281 685	Na wzrost ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 097 340	1,96%	98 946	$195 474	Na wzrost ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$3 993 499	1,91%	25 235	$472 964	Na spadek ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 984 188	1,90%	41 291	$586 931	Na spadek ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3 556 505	1,70%	85 227	$541 990	Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 389 435	1,62%	32 891	$148 596	Na wzrost ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 150 067	1,50%	73 020	$336 257	Na wzrost ×6
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 042 569	1,45%	65 336	$196 678	Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 995 977	1,43%	8 096	$430 993	Na wzrost ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 908 097	1,39%	61 378	$100 138	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 632 310	1,26%	3 575	$533 357	Na spadek ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 488 304	1,19%	13 061	$741 920	Na spadek ×2
IBB iShares Trust	$2 456 114	1,17%	12 914	$127 841	Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 138 641	1,02%	7 391	$285 229	Na wzrost ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1 635 572	0,78%	32 856	$-13 438	Na spadek ×3
SPY SPY	$1 562 243	0,75%	2 092	$162 711	Na spadek ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock	$1 066 940	0,51%	24 946	$166 389
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock	$835 689	0,40%	209 972	$554 327
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$777 689	0,37%	1 849	$90 323
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$691 015	0,33%	1 740	$137 500
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock	$671 480	0,32%	4 000	$-22 880
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$589 196	0,28%	1 580	$4 502
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$570 613	0,27%	1 013	$11 070	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$535 625	0,26%	2 247	$98 400	Na wzrost ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$530 795	0,25%	22 043	$-116 252	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$504 897	0,24%	1 432	$34 058
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$479 014	0,23%	6 723	$59 226	Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$430 234	0,21%	1 921	$39 901
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock	$383 677	0,18%	2 198	$23 361
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$380 117	0,18%	5 178	$8 750	Na wzrost ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock	$368 069	0,18%	63 351	$-35 477
ITOT iShares Trust	$329 854	0,16%	2 008	$43 855
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$299 767	0,14%	3 480	$46 429	Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust	$297 953	0,14%	465		Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$294 738	0,14%	3 597	$-47 474	Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$287 088	0,14%	3 743	$-1 797
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$285 496	0,14%	4 166	$-112 643	Na spadek ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$276 170	0,13%	1 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$258 404	0,12%	1 291	$50 097	Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$243 428	0,12%	1 117	$26 038	Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$240 846	0,11%	205		Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$235 909	0,11%	1 441	$32 070
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$222 740	0,11%	238	$-14 515
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$211 540	0,10%	560
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$209 709	0,10%	361		Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$207 569	0,10%	605
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock	$156 295	0,07%	31 897	$-19 139
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock	$48 672	0,02%	11 700	$7 605
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock	$32 805	0,02%	24 300	$15 630
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVUS	$47 218 885	22,53%	wzrost ×6
DFAI	$16 699 925	7,97%	wzrost ×6
AVUV	$10 465 051	4,99%	wzrost ×6
DFSD	$8 148 967	3,89%	wzrost ×6
DFEM	$6 777 605	3,23%	wzrost ×6
IVV	$5 726 059	2,73%	wzrost ×6
DFCF	$5 682 760	2,71%	wzrost ×6
DFAR	$5 072 648	2,42%	wzrost ×6
AVDE	$4 752 122	2,27%	wzrost ×6
AVIG	$4 097 340	1,96%	wzrost ×6
AVDV	$3 389 435	1,62%	wzrost ×6
SDVY	$3 150 067	1,50%	wzrost ×6
AVSF	$3 042 569	1,45%	wzrost ×6
VTI	$2 995 977	1,43%	wzrost ×6
AMZN	$535 625	0,26%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SOXX	$297 953	465	0,14%
NBIS	$276 170	1 000	0,13%
GEV	$240 846	205	0,11%
AVGO	$211 540	560	0,10%
AMD	$209 709	361	0,10%
V	$207 569	605	0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUS	Kupił więcej	+9K	+$7.3M
DFAC	Zmniejszone	-6K	+$5.0M
AVUV	Kupił więcej	+1K	+$1.3M
DFAI	Kupił więcej	+9K	+$1.3M
DFEM	Kupił więcej	+2K	+$1.1M
IVV	Kupił więcej	+417	+$1.0M
XLK	Zmniejszone	-80	+$742K
DFAR	Kupił więcej	+9K	+$710K
AVEM	Zmniejszone	-869	+$587K
TMCI	Tylko ruch ceny	+0	+$554K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
TSLA	31 grudnia 2025	1 575	$700 434	-17,6%
XOM	30 czerwca 2026	4 026	$682 977	20,0%
VGT	31 marca 2026	474	$357 292
JPM	31 grudnia 2025	711	$224 123	3,2%
AVGO	31 grudnia 2025	660	$217 741	2,6%
V	31 marca 2026	605	$212 180	19,3%
NBIS	31 marca 2026	2 500	$209 262	134,0%
PLTR	30 czerwca 2026	1 397	$204 353	61,8%
BSV	30 czerwca 2026	2 584	$202 611
PLTR	31 grudnia 2025	1 097	$200 115	6,2%
JOBY	31 marca 2026	15 000	$198 000	-28,0%
WEAV	31 marca 2026	13 500	$102 465	59,5%
GTIM	31 grudnia 2025	49 635	$81 401	24,0%
JOBY	30 czerwca 2025	13 000	$78 260	-43,6%
MCHX	31 marca 2026	29 050	$48 223	-16,8%
CURI	31 marca 2026	10 797	$41 029	-1,7%
AMRN (zgłoszone jako AMRNXXXX)	30 czerwca 2025	42 834	$19 194	-23,9%