Barton Investment Management

CIK 1387818 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$738.2M
#2 989 z 9 443 według wartości 13F · top 31.7%
Pozycje
60
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -7.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
84,97%
Waga 25 największych pozycji
96,89%
Pozycje powyżej 1%
14
Efektywna liczba pozycji
7,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,02% Szac. kupna $7 861 590 · sprzedaż $38 646 912

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
7
Zwiększone
10
Zmniejszony
20
Zamknięty
1
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
-29.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-57.3%

Zannualizowane: -20.6% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
37,3%
Communication Services
24,9%
Retail
21,0%
Real Estate
6,2%
Financial Services
3,4%
Industrials
2,6%
Healthcare
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
2,9%

Pełne portfolio 60 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $180 473 023 24,45% 1 580 601 $-9 669 974 Na spadek ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $163 052 967 22,09% 2 283 655 $-62 222 830 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $116 031 539 15,72% 486 832 $12 471 780 Na spadek ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $37 832 570 5,13% 1 089 334 $4 261 168 Na wzrost ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $33 253 284 4,50% 31 901 $1 062 202 Na spadek ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $29 235 641 3,96% 214 259 $11 401 844 Na spadek ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $18 974 781 2,57% 1 256 608 $-1 459 231 Na wzrost ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $18 429 711 2,50% 2 106 253 $-202 164 Na wzrost ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $15 287 754 2,07% 415 541 $-2 212 743 Na spadek ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $14 668 322 1,99% 480 456 $2 659 355 Na spadek ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12 601 106 1,71% 77 038 $-934 862 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 107 657 1,23% 24 416 $69 586
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8 959 223 1,21% 43 695 $51 123
BRKA $7 488 500 1,01% 10 $307 100
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 194 069 0,97% 24 862 $884 342
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 032 600 0,95% 38 057 $2 293 455 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 885 806 0,93% 19 268 $1 351 713 Na wzrost ×1
BRKB $5 131 499 0,70% 10 255 $217 303
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 279 138 0,58% 99 100 $-544 823 Na spadek ×6
VTI $3 928 715 0,53% 10 617 $522 675
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 757 665 0,51% 10 635 $706 908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 596 978 0,49% 14 163 $125 441 Na spadek ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $3 536 175 0,48% 125 977 $-2 333 653 Na spadek ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2 403 027 0,33% 53 460 $444 575 Na wzrost ×3
TBLL $2 056 504 0,28% 19 480 $-99 883 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 906 928 0,26% 7 578 $258 788
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1 684 680 0,23% 30 046 $779 246 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 596 208 0,22% 14 040 $114 306 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 509 359 0,20% 25 934 $-8 818
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 108 116 0,15% 8 105 $-289 883 Na spadek ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 107 180 0,15% 6 000 $206 280
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 048 303 0,14% 8 158 $66 977
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $957 922 0,13% 1 024 $-62 423
ORCL Oracle Corporation Common Stock $847 792 0,11% 5 785 $-3 240
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $773 548 0,10% 3 866 $134 197 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $713 035 0,10% 7 858 $-93 746
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $662 944 0,09% 1 980 $140 484 Na spadek ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656 064 0,09% 3 200 $-121 792
SPY SPY $626 541 0,08% 839 $80 905
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $596 697 0,08% 5 080 $202 539
INTC Intel Corporation - Common Stock $540 369 0,07% 3 870 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $509 067 0,07% 5 289 $-97 067 Na spadek ×1
SCHX $495 722 0,07% 16 844 $64 970 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $493 845 0,07% 1 460 $32 563 Na spadek ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $475 114 0,06% 27 495 $41 950 Na wzrost ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $391 140 0,05% 2 250 $77 107
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $386 306 0,05% 665 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $377 528 0,05% 875 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $364 569 0,05% 965 $56 574 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $354 310 0,05% 629 $-5 560
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $336 722 0,05% 9 312 $-206 449 Na spadek ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $313 530 0,04% 1 400 $29 078
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $298 416 0,04% 150 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $291 920 0,04% 735 $58 087
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287 115 0,04% 2 535 $-27 935
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $271 324 0,04% 1 315
VTV $269 144 0,04% 1 235 $26 837
SMH SMH $268 915 0,04% 410 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $241 382 0,03% 945 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228 353 0,03% 9 483 $-44 598 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
GLBE $37 832 570 5,13% wzrost ×3
KVYO $18 974 781 2,57% wzrost ×3
OWL $18 429 711 2,50% wzrost ×4
SYM $2 403 027 0,33% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
INTC $540 369 3 870 0,07%
AMD $386 306 665 0,05%
DELL $377 528 875 0,05%
ASML $298 416 150 0,04%
TWLO $271 324 1 315 0,04%
SMH $268 915 410 0,04%
GLW $241 382 945 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
NFLX Zmniejszone -59K -$62.2M
AMZN Zmniejszone -10K +$12.5M
OKTA Zmniejszone -12K +$11.4M
SHOP Zmniejszone -22K -$9.7M
GLBE Kupił więcej +1K +$4.3M
GTLB Zmniejszone -74K +$2.7M
BL Zmniejszone -33K -$2.3M
QCOM Kupił więcej +1K +$2.3M
GFL Zmniejszone -4K -$2.2M
KVYO Kupił więcej +207K -$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
AL 30 czerwca 2026 340 033 $22 081 744 Nie śledzone
CI 31 marca 2026 1 080 $297 249 4,3%
VRT 31 marca 2025 2 300 $261 303 256,6%
AVGO 31 marca 2025 1 075 $249 253 117,5%
TFX 31 marca 2025 1 200 $213 576 -1,1%
TWLO 31 marca 2026 1 460 $207 671 75,7%