Podział według sektorów

04
Technology 12,4%
Financials 8,2%
Communication Services 2,9%
Retail 2,7%
Consumer Discretionary 0,8%
Industrials 0,8%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 70,2%

Pełne portfolio 128 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $22 023 678 8,39% 39 251 $11 212 655 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $18 712 103 7,13% 51 821 $8 168 869 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 872 794 6,05% 30 886 $5 281 027 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12 187 898 4,64% 104 716 $5 141 970 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 568 044 4,03% 97 500 $7 057 555 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 742 832 2,95% 152 328 $-484 599 Na spadek ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $7 084 173 2,70% 142 826 $154 550 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 864 937 2,62% 30 958 $849 527 Na wzrost ×1
URTH iShares, Inc. $6 363 972 2,42% 41 546 $1 216 500 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $5 866 450 2,23% 71 778 $1 393 484 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 682 474 2,16% 25 582 $1 195 134 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 391 786 2,05% 28 339 $1 393 623 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 054 452 1,93% 29 178 $2 792 814 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 781 117 1,82% 17 396 $110 829 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 626 046 1,76% 22 404 $2 006 980 Na wzrost ×1
IWP iShares Trust $4 496 233 1,71% 38 269 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $4 449 862 1,70% 23 649 $1 641 070 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $4 151 372 1,58% 76 920 $2 473 857 Na wzrost ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3 705 138 1,41% 44 889 $213 013 Na wzrost ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 401 701 1,30% 102 677 $965 618 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 088 812 1,18% 139 387 $627 888 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 885 459 1,10% 9 342 $430 124 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 837 655 1,08% 4 923 $890 235 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 788 589 1,06% 5 236 $2 269 130 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $2 773 026 1,06% 36 656 $2 303 837 Na wzrost ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2 744 518 1,05% 126 731 $1 255 678 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 715 600 1,03% 60 000 $-1 427 595 Na spadek ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2 622 268 1,00% 174 469 $379 433 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 579 824 0,98% 6 872 $-719 352 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2 499 670 0,95% 26 939 $589 343 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $2 456 467 0,94% 26 462 $1 715 704 Na wzrost ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $2 378 633 0,91% 77 809 $1 377 328 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 196 795 0,84% 5 222 $914 067 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 115 777 0,81% 18 247 $759 235 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 090 627 0,80% 15 568 $1 520 828 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 068 290 0,79% 12 353 $699 237 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 047 291 0,78% 24 257 $143 230 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 028 910 0,77% 11 890 $783 940 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $1 906 412 0,73% 43 625 $1 159 331 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 884 225 0,72% 9 713 $302 310 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $1 861 759 0,71% 9 333 $-563 030 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 810 991 0,69% 11 592 $799 407 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 737 990 0,66% 2 183 $-485 082 Na wzrost ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 711 073 0,65% 113 017 $147 477 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 576 007 0,60% 25 981 $754 470 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 541 749 0,59% 5 949 $-396 279 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $1 515 223 0,58% 10 036 $94 824 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 429 962 0,54% 7 676 $1 160 437 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 424 354 0,54% 19 329 $112 301
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 406 861 0,54% 1 509 $354 212 Na wzrost ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $1 397 508 0,53% 32 134 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 367 216 0,52% 8 841 $272 441 Na wzrost ×1
AOR iShares Trust $1 298 491 0,49% 22 555 Na wzrost ×1
INDA iShares Trust $1 285 610 0,49% 24 973 $986 562 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 249 954 0,48% 13 091 $156 350 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 073 456 0,41% 11 792 $530 293 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 071 138 0,41% 3 038 $283 828 Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 034 578 0,39% 12 828 $-111 347
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 024 331 0,39% 61 517 $-53 839 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $999 308 0,38% 3 864 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $964 634 0,37% 3 753 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $946 423 0,36% 3 858 $455 682 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $944 472 0,36% 18 961 $579 799 Na wzrost ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $920 713 0,35% 15 010 $-715 089 Na spadek ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $845 725 0,32% 8 879 Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739 299 0,28% 11 637 $66 493 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $723 527 0,28% 765 $246 145 Na wzrost ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $701 816 0,27% 4 898 $117 684 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $657 136 0,25% 1 875 $352 146 Na wzrost ×1
IWO iShares Trust $577 498 0,22% 2 260 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $554 495 0,21% 3 210 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $545 110 0,21% 660 $247 882 Na wzrost ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $538 908 0,21% 3 129 $-100 713 Na wzrost ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $529 167 0,20% 7 082 $33 427
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527 179 0,20% 965 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $503 904 0,19% 6 916 $228 724 Na wzrost ×1
DEM WisdomTree Trust $488 801 0,19% 11 616 $18 469
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $482 717 0,18% 3 627 $-41 783
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $463 069 0,18% 8 038 $-18 089 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $457 367 0,17% 7 365 $23 348
RWR SPDR SERIES TRUST $432 163 0,16% 4 360 $124 610 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431 350 0,16% 2 601 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $418 666 0,16% 4 075 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $410 872 0,16% 1 531 $54 050 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $410 498 0,16% 1 107 $-25 800 Na wzrost ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $404 871 0,15% 5 596 $58 599 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $398 503 0,15% 727 $145 740 Na wzrost ×1
ARKK ARK ETF Trust $391 134 0,15% 8 221 $39 488 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $390 715 0,15% 4 439 $109 443 Na wzrost ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $390 062 0,15% 32 210 $30 703 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389 734 0,15% 3 277 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366 309 0,14% 2 620 $164 167 Na wzrost ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $354 151 0,13% 2 678 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351 729 0,13% 1 126 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346 975 0,13% 2 036 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $329 879 0,13% 3 530 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $325 987 0,12% 8 063 $-3 568 568 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $316 208 0,12% 583 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $316 065 0,12% 673 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $307 441 0,12% 587 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IWP $4 496 233 38 269 1,71%
KNX $1 397 508 32 134 0,53%
AOR $1 298 491 22 555 0,49%
VO $999 308 3 864 0,38%
VV $964 634 3 753 0,37%
PNW $845 725 8 879 0,32%
IWO $577 498 2 260 0,22%
VTV $554 495 3 210 0,21%
GS $527 179 965 0,20%
JNJ $431 350 2 601 0,16%
AMD $418 666 4 075 0,16%
XOM $389 734 3 277 0,15%
BABA $354 151 2 678 0,13%
MCD $351 729 1 126 0,13%
PG $346 975 2 036 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +21K +$11.2M
IWF Kupił więcej +26K +$8.2M
NVDA Kupił więcej +71K +$7.1M
VOO Kupił więcej +11K +$5.3M
ACWI Kupił więcej +45K +$5.1M
RSP Kupił więcej +16K +$2.8M
IEMG Kupił więcej +45K +$2.5M
XLK Kupił więcej +11K +$2.0M
IVW Kupił więcej +19K +$1.7M
IWD Kupił więcej +8K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)